編制單位：祠山街道鳳凰社區(qū)

2025年08月-2025年08月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 13,787,978.87

其中：現(xiàn)金

銀行存款

13787978.87

二、本期收入合計(jì)：

 302,980.34

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

專項(xiàng)應(yīng)付款

萬(wàn)桂山北路征地款

記0001

收萬(wàn)桂山北路零星征地0.02畝

 1,065.00

G233連接線征地款

記0001

收G233征地款1.92畝

 102,240.00

G50匝道建設(shè)征收補(bǔ)償款

記0001

收G50祠山段道路征用補(bǔ)償款

 15,351.00

老有所學(xué)行動(dòng)經(jīng)費(fèi)

記0002

收老有所學(xué)經(jīng)費(fèi)

 7,000.00

固定資產(chǎn)清理

非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)清理

記0001

收G50祠山段社區(qū)道路征用補(bǔ)償款

 173,047.00

補(bǔ)助收入

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

記0002

收2025年國(guó)有企業(yè)社會(huì)化管理補(bǔ)助資金

 2,502.00

應(yīng)收款

李宏松

記0002

收個(gè)人保險(xiǎn)費(fèi)

 1,394.91

夏志剛

記0002

收個(gè)人保險(xiǎn)費(fèi)

 380.43

三、本期支出合計(jì)：

 5,054,513.94

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

應(yīng)收款

夏志剛

記0003

付8月醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)

 380.43

李宏松

記0003

付8月養(yǎng)老及醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)

 1,394.91

管理費(fèi)用

水電費(fèi)

記0004

付管理用電

 2,174.39

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0004

付電信服務(wù)費(fèi)

 29.94

聘用人員工資

記0005

付社區(qū)自聘人員8月工資

 4,000.00

食堂支出

記0005

付7月食堂消費(fèi)支出

 10,100.00

水電費(fèi)

記0006

付水費(fèi)

 168.10

辦公費(fèi)

記0006

付辦公茶葉

 3,000.00

辦公費(fèi)

記0007

付辦公用品、打印機(jī)耗材

 2,294.00

公益支出

其他公益支出

記0004

付公益用電

 5,213.17

專項(xiàng)應(yīng)付款

G50匝道建設(shè)征收補(bǔ)償款

記0008

付G50征遷雙廟路補(bǔ)償款

 15,351.00

農(nóng)批市場(chǎng)征收土地款

記0009

付農(nóng)批市場(chǎng)征地周家三組分配款

 4,989,408.00

征地務(wù)工補(bǔ)助

記0010

付周家三組征地97.27畝誤工補(bǔ)助

 8,000.00

征地務(wù)工補(bǔ)助

記0010

付石橋頭組站前路23.1畝征地誤工補(bǔ)助

 5,000.00

征地務(wù)工補(bǔ)助

記0010

付雙廟組4.18畝征地誤工補(bǔ)助

 5,000.00

征地務(wù)工補(bǔ)助

記0010

付葡萄村8.66畝征地誤工補(bǔ)助

 3,000.00

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 9,036,445.27

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 9,036,445.27

財(cái)務(wù)主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時(shí)萍