編制單位：祠山街道鳳凰社區

2025年08月-2025年08月

單位：元

一、期初結存合計：

 13,787,978.87

其中：現金

銀行存款

13787978.87

二、本期收入合計：

 302,980.34

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

專項應付款

萬桂山北路征地款

記0001

收萬桂山北路零星征地0.02畝

 1,065.00

G233連接線征地款

記0001

收G233征地款1.92畝

 102,240.00

G50匝道建設征收補償款

記0001

收G50祠山段道路征用補償款

 15,351.00

老有所學行動經費

記0002

收老有所學經費

 7,000.00

固定資產清理

非經營性資產清理

記0001

收G50祠山段社區道路征用補償款

 173,047.00

補助收入

鄉鎮級補助收入

記0002

收2025年國有企業社會化管理補助資金

 2,502.00

應收款

李宏松

記0002

收個人保險費

 1,394.91

夏志剛

記0002

收個人保險費

 380.43

三、本期支出合計：

 5,054,513.94

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

應收款

夏志剛

記0003

付8月醫療保險費

 380.43

李宏松

記0003

付8月養老及醫療保險費

 1,394.91

管理費用

水電費

記0004

付管理用電

 2,174.39

網絡通訊費

記0004

付電信服務費

 29.94

聘用人員工資

記0005

付社區自聘人員8月工資

 4,000.00

食堂支出

記0005

付7月食堂消費支出

 10,100.00

水電費

記0006

付水費

 168.10

辦公費

記0006

付辦公茶葉

 3,000.00

辦公費

記0007

付辦公用品、打印機耗材

 2,294.00

公益支出

其他公益支出

記0004

付公益用電

 5,213.17

專項應付款

G50匝道建設征收補償款

記0008

付G50征遷雙廟路補償款

 15,351.00

農批市場征收土地款

記0009

付農批市場征地周家三組分配款

 4,989,408.00

征地務工補助

記0010

付周家三組征地97.27畝誤工補助

 8,000.00

征地務工補助

記0010

付石橋頭組站前路23.1畝征地誤工補助

 5,000.00

征地務工補助

記0010

付雙廟組4.18畝征地誤工補助

 5,000.00

征地務工補助

記0010

付葡萄村8.66畝征地誤工補助

 3,000.00

四、期末結存合計：

 9,036,445.27

其中：現金

銀行存款

 9,036,445.27

財務主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時萍