編制單位：祠山街道山關村

2025年07月-2025年07月

單位：元

一、期初結存合計：

 1,835,657.93

其中：現金

銀行存款

1835657.93

二、本期收入合計：

 493,073.56

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

專項應付款

土地復墾補償款

記0001

收2024年永農非耕地整改30.98畝

 185,880.00

公共設施運行維護經費

記0001

收2025年農村公共設施運行維護資金

 80,000.00

220KV線路改造工程補償款

記0002

收桂花（廣五）變線路工程樹木補償

 161,850.00

220KV線路改造工程補償款

記0002

收桂花（廣五）變線路工程青苗補償

 7,540.00

220KV線路改造工程補償款

記0002

收桂花（廣五）變線路工程其他補償

 29,300.00

補助收入

鄉鎮級補助收入

記0001

收2024年征地村民組誤工補助

 23,000.00

應收款

兩委人員社保費

記0003

收兩委人員7月社保費

 5,503.56

三、本期支出合計：

 53,817.48

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

應收款

兩委人員社保費

記0004

付7月社保費個人部分

 6,420.82

王國祥（社保費）

記0004

付7月社保費個人部分

 443.84

陳楊（社保費）

記0004

付7月社保費個人部分

 1,445.64

管理費用

社會保險支出

記0004

付7月社保費

 4,700.46

食堂支出

記0005

付6月食堂消費支出

 5,280.00

水電費

記0008

付5月便民中心電費

 653.78

網絡通訊費

記0008

付5月電信服務費

 901.30

專項應付款

土地復墾補償款

記0006

付永農非耕地整改費用

 6,420.00

土地復墾補償款

記0006

付永農非耕地整改水塘、道路清淤挖機費

 11,300.00

公共設施運行維護經費

記0007

付G50鐵路橋下河道疏通挖機費

 5,000.00

公共設施運行維護經費

記0008

付村民組太陽能路燈

 4,807.51

黨員撫恤金

記0008

付黨員臨終撫恤金(田念榮)

 800.00

公共設施運行維護經費

記0009

付路燈安裝用工

 1,110.00

水庫管護資金

記0009

付小二型水庫管護清理用工

 1,100.00

文明創建

記0009

付建筑垃圾、綠化帶清理用工

 920.00

公益支出

其他公益支出

記0008

付5月小區路燈電費

 67.03

其他支出

防災搶險支出

記0008

付防汛物資

 2,447.10

四、期末結存合計：

 2,274,914.01

其中：現金

銀行存款

 2,274,914.01

財務主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時萍