編制單位：祠山街道山關(guān)村

2025年07月-2025年07月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 1,835,657.93

其中：現(xiàn)金

銀行存款

1835657.93

二、本期收入合計(jì)：

 493,073.56

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

專項(xiàng)應(yīng)付款

土地復(fù)墾補(bǔ)償款

記0001

收2024年永農(nóng)非耕地整改30.98畝

 185,880.00

公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)

記0001

收2025年農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)資金

 80,000.00

220KV線路改造工程補(bǔ)償款

記0002

收桂花（廣五）變線路工程樹木補(bǔ)償

 161,850.00

220KV線路改造工程補(bǔ)償款

記0002

收桂花（廣五）變線路工程青苗補(bǔ)償

 7,540.00

220KV線路改造工程補(bǔ)償款

記0002

收桂花（廣五）變線路工程其他補(bǔ)償

 29,300.00

補(bǔ)助收入

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

記0001

收2024年征地村民組誤工補(bǔ)助

 23,000.00

應(yīng)收款

兩委人員社保費(fèi)

記0003

收兩委人員7月社保費(fèi)

 5,503.56

三、本期支出合計(jì)：

 53,817.48

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

應(yīng)收款

兩委人員社保費(fèi)

記0004

付7月社保費(fèi)個(gè)人部分

 6,420.82

王國(guó)祥（社保費(fèi)）

記0004

付7月社保費(fèi)個(gè)人部分

 443.84

陳楊（社保費(fèi)）

記0004

付7月社保費(fèi)個(gè)人部分

 1,445.64

管理費(fèi)用

社會(huì)保險(xiǎn)支出

記0004

付7月社保費(fèi)

 4,700.46

食堂支出

記0005

付6月食堂消費(fèi)支出

 5,280.00

水電費(fèi)

記0008

付5月便民中心電費(fèi)

 653.78

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0008

付5月電信服務(wù)費(fèi)

 901.30

專項(xiàng)應(yīng)付款

土地復(fù)墾補(bǔ)償款

記0006

付永農(nóng)非耕地整改費(fèi)用

 6,420.00

土地復(fù)墾補(bǔ)償款

記0006

付永農(nóng)非耕地整改水塘、道路清淤挖機(jī)費(fèi)

 11,300.00

公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)

記0007

付G50鐵路橋下河道疏通挖機(jī)費(fèi)

 5,000.00

公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)

記0008

付村民組太陽(yáng)能路燈

 4,807.51

黨員撫恤金

記0008

付黨員臨終撫恤金(田念榮)

 800.00

公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)

記0009

付路燈安裝用工

 1,110.00

水庫(kù)管護(hù)資金

記0009

付小二型水庫(kù)管護(hù)清理用工

 1,100.00

文明創(chuàng)建

記0009

付建筑垃圾、綠化帶清理用工

 920.00

公益支出

其他公益支出

記0008

付5月小區(qū)路燈電費(fèi)

 67.03

其他支出

防災(zāi)搶險(xiǎn)支出

記0008

付防汛物資

 2,447.10

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 2,274,914.01

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 2,274,914.01

財(cái)務(wù)主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時(shí)萍