財(cái)務(wù)公開表

編制單位：桃州鎮(zhèn)雙河社區(qū)

2025年04月-2025年06月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 3,009,594.88

其中：現(xiàn)金

銀行存款

3009594.88

二、本期收入合計(jì)：

 817,548.34

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說明

金額

專項(xiàng)應(yīng)付款

廣達(dá)項(xiàng)目桃園組青苗補(bǔ)償款

記0002

收經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)征地拆遷辦公室撥2025年桃園河綜合治理及管網(wǎng)提升工程水系聯(lián)通工程青苗補(bǔ)助

 15,000.00

趙聯(lián)十二組

記0003

收鎮(zhèn)政府撥荊湯十二組土地補(bǔ)償（職工公寓）

 115,382.10

老年助餐點(diǎn)

記0004

收鎮(zhèn)政府撥老年助餐點(diǎn)補(bǔ)助

 4,368.00

趙聯(lián)五組土地補(bǔ)償款

記0002

收到趙聯(lián)五組土地補(bǔ)償款

 41,678.78

保潔補(bǔ)助

記0003

收到2025年第一季度保潔補(bǔ)助款

 59,621.25

監(jiān)委會(huì)補(bǔ)助

記0002

收帥芝培退2022-2023年監(jiān)委會(huì)補(bǔ)助

 6,000.00

宣杭鐵路K66+150處下穿排水工作補(bǔ)助

記0003

收鐵路建設(shè)管理服務(wù)中心撥宣杭鐵路下穿排水工作補(bǔ)助

 7,600.00

老年助餐點(diǎn)

記0004

收鎮(zhèn)政府撥老年助餐點(diǎn)2024年10月-12月補(bǔ)助款

 2,448.00

保潔補(bǔ)助

記0005

收鎮(zhèn)政府撥第二季度保潔補(bǔ)助

 59,621.25

補(bǔ)助收入

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

記0001

收到雙河社區(qū)社會(huì)事務(wù)補(bǔ)助款

 500,000.00

應(yīng)收款

社保個(gè)人部分

記0019

支付社區(qū)工作人員4-5月工資

 1,834.52

雙河股份經(jīng)濟(jì)合作社

記0006

收金馬新能源天壽路撥充電站服務(wù)費(fèi)

 3,341.91

其他收入

存款利息收入

記0001

收第二季度銀行利息收入

 652.53

三、本期支出合計(jì)：

 712,880.32

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說明

金額

其他支出

防災(zāi)搶險(xiǎn)支出

記0017

支付受臺(tái)風(fēng)影響排險(xiǎn)居民補(bǔ)助費(fèi)

 238.36

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0005

支付農(nóng)田灌溉清理溝渠小工工資

 4,275.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0006

支付環(huán)境整治小工工資

 4,650.00

其他支出

記0008

支付美好鄉(xiāng)村公廁管理補(bǔ)助

 3,600.00

其他支出

記0014

支付十三組農(nóng)田灌溉架線費(fèi)用、

 7,000.00

水利工程支出

記0008

直付荊湯十八組農(nóng)田灌溉挖機(jī)費(fèi)

 15,900.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0011

直付美好鄉(xiāng)村綠化維護(hù)、樹木花草修建等費(fèi)用

 21,000.00

管理費(fèi)用

其他管理費(fèi)用

記0017

支付辦公室更換綠植費(fèi)

 600.00

管理人員工資及固定員工工資

記0005

代收代付社保單位及個(gè)人部分

 1,001.80

聘用人員工資

記0006

直付食堂保潔工資

 5,600.00

食堂支出

記0009

直付村務(wù)卡付食堂購電飯煲

 398.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0009

直付村務(wù)卡付電信費(fèi)

 1,022.04

水電費(fèi)

記0009

直付村務(wù)卡付電費(fèi)、水費(fèi)

 2,708.97

食堂支出

記0010

直付食堂3月菜金

 9,357.69

辦公費(fèi)

記0014

直付辦公設(shè)備耗材費(fèi)用

 1,730.00

會(huì)議費(fèi)

記0015

直付居民代表誤工補(bǔ)助

 4,900.00

辦公費(fèi)

記0004

支付零星辦公用品費(fèi)

 1,391.00

辦公費(fèi)

記0009

支付辦公室購茶葉費(fèi)

 3,000.00

聘用人員工資

記0011

代收代繳5月份單位及個(gè)人部分社保

 528.38

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0013

支付黨群服務(wù)中心電信費(fèi)

 958.68

水電費(fèi)

記0013

支付黨群服務(wù)中心水費(fèi)

 594.00

水電費(fèi)

記0013

支付黨群服務(wù)中心電費(fèi)

 1,814.43

食堂支出

記0015

支付食堂4月份菜金

 9,765.46

聘用人員工資

記0019

支付社區(qū)工作人員4-5月工資

 13,320.00

聘用人員工資

記0020

支付食堂燒飯及保潔人員工資

 5,600.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0012

直付村務(wù)卡付電信費(fèi)

 979.58

水電費(fèi)

記0012

直付村務(wù)卡付水費(fèi)、電費(fèi)

 2,593.41

專項(xiàng)應(yīng)付款

黨員逝世慰問

記0019

付黨員臨終撫恤金

 800.00

安全勸導(dǎo)員

記0007

直付交通勸導(dǎo)員工資

 10,000.00

老年助餐點(diǎn)

記0008

直付老年助餐點(diǎn)補(bǔ)助

 2,294.00

城市書房運(yùn)營維護(hù)費(fèi)

記0011

直付書房管理員工資

 3,000.00

保潔補(bǔ)助

記0012

直付小區(qū)保潔費(fèi)用

 149,700.00

老年助餐點(diǎn)

記0007

支付老年助餐點(diǎn)4月份補(bǔ)助

 1,922.00

交通勸導(dǎo)員補(bǔ)助

記0010

支付交通勸導(dǎo)員工資

 5,000.00

補(bǔ)充耕地青苗種植費(fèi)用

記0012

代收代付補(bǔ)助耕地青苗種植費(fèi)用

 24,790.00

城市書房運(yùn)營維護(hù)費(fèi)

記0018

支付書房管理人員工資

 3,000.00

宣杭鐵路K66+150處下穿排水工作補(bǔ)助

記0009

直付荊湯鐵路下穿排水工資

 7,600.00

文明創(chuàng)建

記0010

直付“六一”兒童節(jié)開展活動(dòng)費(fèi)用

 1,000.00

老年助餐點(diǎn)

記0013

直付老年助餐點(diǎn)5月補(bǔ)助

 2,275.00

保潔補(bǔ)助

記0015

直付農(nóng)村垃圾清運(yùn)費(fèi)

 64,000.00

應(yīng)收款

社保個(gè)人部分

記0005

代收代付社保單位及個(gè)人部分

 443.84

社保個(gè)人部分

記0011

代收代繳5月份單位及個(gè)人部分社保

 917.26

社保個(gè)人部分

記0007

代扣代繳養(yǎng)老保險(xiǎn)等

 1,445.64

雙河股份經(jīng)濟(jì)合作社

記0014

直付職工公寓項(xiàng)目方案及施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)

 138,400.00

公益支出

路燈、公廁等電費(fèi)

記0009

直付村務(wù)卡付電費(fèi)

 116.48

路燈、公廁等電費(fèi)

記0013

支付公廁電費(fèi)

 26.92

路燈、公廁等電費(fèi)

記0012

直付村務(wù)卡付消防公廁等電費(fèi)

 111.21

應(yīng)付款

安徽陌威建設(shè)工程有限公司

記0013

直付退履約保證金

 16,200.00

廣德宜生建筑工程有限公司

記0021

歸還清淤工程款-宜生建筑

 83,196.83

廣德宜生建筑工程有限公司

記0016

直付退還清淤工程項(xiàng)目

 70,614.34

郭令陸

記0017

直付還旱廁改造質(zhì)保金

 1,500.00

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 3,114,262.90

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 3,114,262.90