財務公開表

編制單位：桃州鎮雙河社區

2025年04月-2025年06月

單位：元

一、期初結存合計：

 3,009,594.88

其中：現金

銀行存款

3009594.88

二、本期收入合計：

 817,548.34

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

專項應付款

廣達項目桃園組青苗補償款

記0002

收經濟開發區征地拆遷辦公室撥2025年桃園河綜合治理及管網提升工程水系聯通工程青苗補助

 15,000.00

趙聯十二組

記0003

收鎮政府撥荊湯十二組土地補償（職工公寓）

 115,382.10

老年助餐點

記0004

收鎮政府撥老年助餐點補助

 4,368.00

趙聯五組土地補償款

記0002

收到趙聯五組土地補償款

 41,678.78

保潔補助

記0003

收到2025年第一季度保潔補助款

 59,621.25

監委會補助

記0002

收帥芝培退2022-2023年監委會補助

 6,000.00

宣杭鐵路K66+150處下穿排水工作補助

記0003

收鐵路建設管理服務中心撥宣杭鐵路下穿排水工作補助

 7,600.00

老年助餐點

記0004

收鎮政府撥老年助餐點2024年10月-12月補助款

 2,448.00

保潔補助

記0005

收鎮政府撥第二季度保潔補助

 59,621.25

補助收入

鄉鎮級補助收入

記0001

收到雙河社區社會事務補助款

 500,000.00

應收款

社保個人部分

記0019

支付社區工作人員4-5月工資

 1,834.52

雙河股份經濟合作社

記0006

收金馬新能源天壽路撥充電站服務費

 3,341.91

其他收入

存款利息收入

記0001

收第二季度銀行利息收入

 652.53

三、本期支出合計：

 712,880.32

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

其他支出

防災搶險支出

記0017

支付受臺風影響排險居民補助費

 238.36

人居環境整治費用

記0005

支付農田灌溉清理溝渠小工工資

 4,275.00

人居環境整治費用

記0006

支付環境整治小工工資

 4,650.00

其他支出

記0008

支付美好鄉村公廁管理補助

 3,600.00

其他支出

記0014

支付十三組農田灌溉架線費用、

 7,000.00

水利工程支出

記0008

直付荊湯十八組農田灌溉挖機費

 15,900.00

人居環境整治費用

記0011

直付美好鄉村綠化維護、樹木花草修建等費用

 21,000.00

管理費用

其他管理費用

記0017

支付辦公室更換綠植費

 600.00

管理人員工資及固定員工工資

記0005

代收代付社保單位及個人部分

 1,001.80

聘用人員工資

記0006

直付食堂保潔工資

 5,600.00

食堂支出

記0009

直付村務卡付食堂購電飯煲

 398.00

網絡通訊費

記0009

直付村務卡付電信費

 1,022.04

水電費

記0009

直付村務卡付電費、水費

 2,708.97

食堂支出

記0010

直付食堂3月菜金

 9,357.69

辦公費

記0014

直付辦公設備耗材費用

 1,730.00

會議費

記0015

直付居民代表誤工補助

 4,900.00

辦公費

記0004

支付零星辦公用品費

 1,391.00

辦公費

記0009

支付辦公室購茶葉費

 3,000.00

聘用人員工資

記0011

代收代繳5月份單位及個人部分社保

 528.38

網絡通訊費

記0013

支付黨群服務中心電信費

 958.68

水電費

記0013

支付黨群服務中心水費

 594.00

水電費

記0013

支付黨群服務中心電費

 1,814.43

食堂支出

記0015

支付食堂4月份菜金

 9,765.46

聘用人員工資

記0019

支付社區工作人員4-5月工資

 13,320.00

聘用人員工資

記0020

支付食堂燒飯及保潔人員工資

 5,600.00

網絡通訊費

記0012

直付村務卡付電信費

 979.58

水電費

記0012

直付村務卡付水費、電費

 2,593.41

專項應付款

黨員逝世慰問

記0019

付黨員臨終撫恤金

 800.00

安全勸導員

記0007

直付交通勸導員工資

 10,000.00

老年助餐點

記0008

直付老年助餐點補助

 2,294.00

城市書房運營維護費

記0011

直付書房管理員工資

 3,000.00

保潔補助

記0012

直付小區保潔費用

 149,700.00

老年助餐點

記0007

支付老年助餐點4月份補助

 1,922.00

交通勸導員補助

記0010

支付交通勸導員工資

 5,000.00

補充耕地青苗種植費用

記0012

代收代付補助耕地青苗種植費用

 24,790.00

城市書房運營維護費

記0018

支付書房管理人員工資

 3,000.00

宣杭鐵路K66+150處下穿排水工作補助

記0009

直付荊湯鐵路下穿排水工資

 7,600.00

文明創建

記0010

直付“六一”兒童節開展活動費用

 1,000.00

老年助餐點

記0013

直付老年助餐點5月補助

 2,275.00

保潔補助

記0015

直付農村垃圾清運費

 64,000.00

應收款

社保個人部分

記0005

代收代付社保單位及個人部分

 443.84

社保個人部分

記0011

代收代繳5月份單位及個人部分社保

 917.26

社保個人部分

記0007

代扣代繳養老保險等

 1,445.64

雙河股份經濟合作社

記0014

直付職工公寓項目方案及施工圖設計費

 138,400.00

公益支出

路燈、公廁等電費

記0009

直付村務卡付電費

 116.48

路燈、公廁等電費

記0013

支付公廁電費

 26.92

路燈、公廁等電費

記0012

直付村務卡付消防公廁等電費

 111.21

應付款

安徽陌威建設工程有限公司

記0013

直付退履約保證金

 16,200.00

廣德宜生建筑工程有限公司

記0021

歸還清淤工程款-宜生建筑

 83,196.83

廣德宜生建筑工程有限公司

記0016

直付退還清淤工程項目

 70,614.34

郭令陸

記0017

直付還旱廁改造質保金

 1,500.00

四、期末結存合計：

 3,114,262.90

其中：現金

銀行存款

 3,114,262.90