單位：元 

一、期初結(jié)存合計(jì)：

6072905.63

其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

6072905.63

二、本期收入合計(jì)：

877197.55

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

應(yīng)付款

2024年四季度工作補(bǔ)助

52144

長(zhǎng)安安置小區(qū)物業(yè)補(bǔ)助款（1-3月）

63000

村級(jí)資金補(bǔ)助

13500

2025年一季度工作補(bǔ)助

52146.4

楊門坎水庫(kù)泄洪渠及灌溉渠道修建工程履約保證金

10000

兼職網(wǎng)格員2024年度補(bǔ)貼

18420

2025年第一批次耕地找回補(bǔ)助款

75850

職工社會(huì)保險(xiǎn)

村級(jí)人員社保繳納單位承擔(dān)月度費(fèi)用補(bǔ)貼（4月）

9823.58

村級(jí)人員社保繳納單位承擔(dān)月度費(fèi)用補(bǔ)貼（5月）

9823.58

村級(jí)人員社保繳納單位承擔(dān)月度費(fèi)用補(bǔ)貼（6月）

9823.58

利息收入

結(jié)息

877.41

其他

新杭鎮(zhèn)第三季度人居環(huán)境大比武獎(jiǎng)勵(lì)資金

19000

長(zhǎng)高高速征地補(bǔ)償款（路東社區(qū)集體）

542789

三、本期支出合計(jì)：

3389929.75

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

應(yīng)付工資

工資支出

村級(jí)人員一季度工資

42242.4

2024年四季度工作補(bǔ)助

69544

聘用人員一季度工資

13500

2025年一季度工作補(bǔ)助

69546.4

村級(jí)人員二季度工資

50810.88

管理費(fèi)用

辦公費(fèi)用

社區(qū)3月電費(fèi)

1698.56

社區(qū)3月網(wǎng)費(fèi)

1191

社區(qū)3月飲用水費(fèi)

623

社區(qū)4月電費(fèi)

1290.99

社區(qū)4月網(wǎng)費(fèi)

1191

社區(qū)4月飲用水費(fèi)

434

社區(qū)5月電費(fèi)

838.49

社區(qū)5月網(wǎng)費(fèi)

1191

社區(qū)5月飲用水費(fèi)

455

辦公費(fèi)用

社區(qū)辦公用品支出

1702

辦公電腦支出

8200

零星費(fèi)用

社區(qū)零星開支

540

食堂

3月食堂開支

3822

4月食堂開支

4040

5月食堂開支

3509

差旅費(fèi)

3月用車費(fèi)

2300

4月用車費(fèi)

2640

5月用車費(fèi)

2780

職工社會(huì)保險(xiǎn)

新杭鎮(zhèn)各村社區(qū)4月社保繳納

17467.68

醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助款（4月）

591.78

新杭鎮(zhèn)各村社區(qū)5月社保繳納

17347.68

醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助款（5月）

591.78

新杭鎮(zhèn)各村社區(qū)6月社保繳納

16282.47

醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助款（6月）

591.78

其他

工程支出

路東社區(qū)水毀修復(fù)工程

282977.88

寧家村水塘清淤及水溝修復(fù)

18775

村部周邊櫸樹修建及雜草清理

6460

栗樹林水塘漏水加固工程

2700

杭庭污水池及水溝修復(fù)

6483

高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田管護(hù)項(xiàng)目

19200

山南村過河橋壩修復(fù)工程

48498.61

四房水毀橋壩拆除工程

6580

環(huán)境整治支出

四房、麻山?jīng)_組人居環(huán)境整治工程

159781.94

擁一、下保組人居環(huán)境整治工程

127569.53

美麗鄉(xiāng)村

寧家村中心村美麗鄉(xiāng)村EPC項(xiàng)目

50000

耕地找回

國(guó)家圖斑整改機(jī)械費(fèi)

14900

2025年上半年耕地找回機(jī)械費(fèi)

179700

保潔支出

2024年四季度農(nóng)村保潔費(fèi)

62499

其他支出

水利村組集體征地款

1211005

土地征用款（陳學(xué)忠）

13937.4

便民大樓一季度保潔費(fèi)

6900

學(xué)雷鋒慰問活動(dòng)

300

清明節(jié)活動(dòng)

260

老年食堂餐補(bǔ)

200

長(zhǎng)安安置小區(qū)物業(yè)補(bǔ)助款（1-3月）

63000

消防器材購(gòu)買

750

王銀芳2021年、2022年補(bǔ)償款

408

山南村組集體征地補(bǔ)償款

605759

自來水費(fèi)

3887.5

六一活動(dòng)

3015

救急難補(bǔ)助（吳文祥）

1000

2024年網(wǎng)格員補(bǔ)助

18420

弱電拉裂房屋補(bǔ)償款

54000

擁二組自來水廠補(bǔ)償款

84000

四、期末結(jié)存合計(jì)：

3560173.43

其中：現(xiàn)金

0

銀行存款

3560173.43