單位：元 

一、期初結存合計：

6072905.63

其中：現金

0

      銀行存款

6072905.63

二、本期收入合計：

877197.55

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

應付款

2024年四季度工作補助

52144

長安安置小區物業補助款（1-3月）

63000

村級資金補助

13500

2025年一季度工作補助

52146.4

楊門坎水庫泄洪渠及灌溉渠道修建工程履約保證金

10000

兼職網格員2024年度補貼

18420

2025年第一批次耕地找回補助款

75850

職工社會保險

村級人員社保繳納單位承擔月度費用補貼（4月）

9823.58

村級人員社保繳納單位承擔月度費用補貼（5月）

9823.58

村級人員社保繳納單位承擔月度費用補貼（6月）

9823.58

利息收入

結息

877.41

其他

新杭鎮第三季度人居環境大比武獎勵資金

19000

長高高速征地補償款（路東社區集體）

542789

三、本期支出合計：

3389929.75

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

應付工資

工資支出

村級人員一季度工資

42242.4

2024年四季度工作補助

69544

聘用人員一季度工資

13500

2025年一季度工作補助

69546.4

村級人員二季度工資

50810.88

管理費用

辦公費用

社區3月電費

1698.56

社區3月網費

1191

社區3月飲用水費

623

社區4月電費

1290.99

社區4月網費

1191

社區4月飲用水費

434

社區5月電費

838.49

社區5月網費

1191

社區5月飲用水費

455

辦公費用

社區辦公用品支出

1702

辦公電腦支出

8200

零星費用

社區零星開支

540

食堂

3月食堂開支

3822

4月食堂開支

4040

5月食堂開支

3509

差旅費

3月用車費

2300

4月用車費

2640

5月用車費

2780

職工社會保險

新杭鎮各村社區4月社保繳納

17467.68

醫療保險補助款（4月）

591.78

新杭鎮各村社區5月社保繳納

17347.68

醫療保險補助款（5月）

591.78

新杭鎮各村社區6月社保繳納

16282.47

醫療保險補助款（6月）

591.78

其他

工程支出

路東社區水毀修復工程

282977.88

寧家村水塘清淤及水溝修復

18775

村部周邊櫸樹修建及雜草清理

6460

栗樹林水塘漏水加固工程

2700

杭庭污水池及水溝修復

6483

高標準農田管護項目

19200

山南村過河橋壩修復工程

48498.61

四房水毀橋壩拆除工程

6580

環境整治支出

四房、麻山沖組人居環境整治工程

159781.94

擁一、下保組人居環境整治工程

127569.53

美麗鄉村

寧家村中心村美麗鄉村EPC項目

50000

耕地找回

國家圖斑整改機械費

14900

2025年上半年耕地找回機械費

179700

保潔支出

2024年四季度農村保潔費

62499

其他支出

水利村組集體征地款

1211005

土地征用款（陳學忠）

13937.4

便民大樓一季度保潔費

6900

學雷鋒慰問活動

300

清明節活動

260

老年食堂餐補

200

長安安置小區物業補助款（1-3月）

63000

消防器材購買

750

王銀芳2021年、2022年補償款

408

山南村組集體征地補償款

605759

自來水費

3887.5

六一活動

3015

救急難補助（吳文祥）

1000

2024年網格員補助

18420

弱電拉裂房屋補償款

54000

擁二組自來水廠補償款

84000

四、期末結存合計：

3560173.43

其中：現金

0

銀行存款

3560173.43