單位：元 

一、期初結(jié)存合計：

5743013.82

其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

5743013.82

二、本期收入合計：1058542.95

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

應(yīng)付款

南方水泥廊道征遷款

105676

2024年四季度工資補助

37080

社保繳納單位承擔(dān)

35037.72

自建房基礎(chǔ)設(shè)施管理費

60000

2025年一季度工作補助

44814.88

南方水泥邊坡治理項目征遷款（入錯賬戶）

20911

頁巖礦項目征遷款

224778

蕎麥崗組山塘提升改建工程履約保證金

7091.3

2024年新杭鎮(zhèn)第二批重點整治提升自然村資金

120000

兼職網(wǎng)格員2024年度補貼

14970

新杭鎮(zhèn)第二批人居環(huán)境大比武獎勵資金

6000

自建房基礎(chǔ)設(shè)施管理費

270000

2025年第一批耕地找回補助款

79475

利息收入

利息收入

1100.32

三、本期支出合計：1710323.66

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

應(yīng)付工資

聘用人員工資支出

工資

215690.24

管理費用

辦公費用

付村日常水電及電話費、用車費支出

11825.58

食堂

食堂支出

11591.6

村級人員社保繳納單位承擔(dān)月度費用補貼

52043.04

大地土地復(fù)墾種植補助

27770

南方水泥頁巖礦征地補償

1166914

三獅廊道土地租賃費用

10013

綠美村莊規(guī)劃設(shè)計費用

10000

危房拆除補償費用

4128

村部購買茶葉費用

3000

救急難補助

2000

零星用挖機費用

6000

房屋拆遷補償費用

36564

2024年下半年耕地找回挖機費

31110

趙山礦拆遷安置點土地平整費用

47500.2

南方水泥頁巖礦征地青苗補償費用

17340

四、期末結(jié)存合計：

5091233.11

其中：現(xiàn)金

0

銀行存款

5091233.11