單位：元 

一、期初結存合計：

5743013.82

其中：現金

0

      銀行存款

5743013.82

二、本期收入合計：1058542.95

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

應付款

南方水泥廊道征遷款

105676

2024年四季度工資補助

37080

社保繳納單位承擔

35037.72

自建房基礎設施管理費

60000

2025年一季度工作補助

44814.88

南方水泥邊坡治理項目征遷款（入錯賬戶）

20911

頁巖礦項目征遷款

224778

蕎麥崗組山塘提升改建工程履約保證金

7091.3

2024年新杭鎮第二批重點整治提升自然村資金

120000

兼職網格員2024年度補貼

14970

新杭鎮第二批人居環境大比武獎勵資金

6000

自建房基礎設施管理費

270000

2025年第一批耕地找回補助款

79475

利息收入

利息收入

1100.32

三、本期支出合計：1710323.66

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

應付工資

聘用人員工資支出

工資

215690.24

管理費用

辦公費用

付村日常水電及電話費、用車費支出

11825.58

食堂

食堂支出

11591.6

村級人員社保繳納單位承擔月度費用補貼

52043.04

大地土地復墾種植補助

27770

南方水泥頁巖礦征地補償

1166914

三獅廊道土地租賃費用

10013

綠美村莊規劃設計費用

10000

危房拆除補償費用

4128

村部購買茶葉費用

3000

救急難補助

2000

零星用挖機費用

6000

房屋拆遷補償費用

36564

2024年下半年耕地找回挖機費

31110

趙山礦拆遷安置點土地平整費用

47500.2

南方水泥頁巖礦征地青苗補償費用

17340

四、期末結存合計：

5091233.11

其中：現金

0

銀行存款

5091233.11