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索引號：	113417230032546638/202211-00021	組配分類：	村級財務
發布機構：	柏墊鎮	主題分類：	組織機構簡介
名稱：	柏墊鎮姚村村2022年第三季度財務收支公開明細表	文號：	無
生成日期：	2022-11-23	發布日期：	2022-11-23

索引號：	113417230032546638/202211-00021
組配分類：	村級財務
發布機構：	柏墊鎮
主題分類：	組織機構簡介
名稱：	柏墊鎮姚村村2022年第三季度財務收支公開明細表
文號：	無
生成日期：	2022-11-23
發布日期：	2022-11-23

柏墊鎮姚村村2022年第三季度財務收支公開明細表

發布時間：2022-11-23 11:18 來源：柏墊鎮瀏覽次數：字體：[大中小]

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財務收支情況一覽表
組織代碼:3418220701 組織名稱:柏墊鎮姚村村 2022年第三季度
期初結余:110884.52(其中:現金845.59,銀行存款:110038.93) 期末結余:17116.64(其中:現金0,銀行存款17116.64)									第1頁
月	日	憑證號		摘要	對方科目	收入	支出	經手人	負責人
07	31	-	0001	康達出租車有限公司付車輛租金	其他	52,980.00			劉啟斌
07	31	-	0002	轉出車輛租金到合作社	其他	-52,980.00			劉啟斌
07	31	-	0003	柏墊政府撥美麗鄉村節點景觀工程	美麗鄉村節點景觀工程	55,041.75			劉啟斌
07	31	-	0005	提現	村級賬戶	2,000.00			劉啟斌
08	31	-	0001	廣德市國投建材公司四合分公司付青苗補償費	鄉鎮補助收入	10,000.00			劉啟斌
08	31	-	0002	提現	村級賬戶	3,000.00			劉啟斌
09	30	-	0001	柏墊政府撥疫情防控經費	防疫經費	4,000.00			劉啟斌
09	30	-	0002	柏墊政府撥兩河口桐凱許村康村環境提升	應收款	113,267.06			劉啟斌
09	30	-	0003	合作社還款	應收款	2,414.25			劉啟斌
09	30	-	0004	利息	利息收入	68.27			劉啟斌
09	30	-	0005	向合作社借款	應付款	110,000.00			劉啟斌
07	31	-	0005	提現	現金		2,000.00		劉啟斌
07	31	-	0006	電費	辦公費用		524.43		劉啟斌
07	31	-	0006	電費	水電費		237.63		劉啟斌
07	31	-	0007	購大米、飲用水	辦公費用		321.00		劉啟斌
07	31	-	0007	購大米、飲用水	食堂		260.00		劉啟斌
07	31	-	0008	食堂開支			150.00		劉啟斌
07	31	-	0008	食堂開支			2,650.00		劉啟斌
07	31	-	0009	差旅費	差旅費		900.00		劉啟斌
07	31	-	0010	公共設施維護清理亂堆放三輪車運費	農村公共設施運行維護費		1,000.00		劉啟斌
07	31	-	0012	土地復墾整改青苗補償	土地復墾整改費用		1,000.00		劉啟斌
07	31	-	0013	耕地找回購礦泉水、種子、挖機費等			480.00		劉啟斌
07	31	-	0017	百日攻堅拆破拆舊、清理亂堆放小工工資			30,000.00		劉啟斌
07	31	-	0018	食堂租金	其他村級支出		5,500.00		劉啟斌
07	31	-	0019	下往來	應付款		590.00		劉啟斌
07	31	-	0019	下往來	應付款		55,041.75		劉啟斌
07	31	-	0019	下往來	應付款		2,490.00		劉啟斌
07	31	-	0019	下往來	應付款		920.00		劉啟斌
07	31	-	0019	下往來	應付款		3,960.00		劉啟斌
08	31	-	0002	提現	現金		3,000.00		劉啟斌
08	31	-	0003	電費	辦公費用		693.00		劉啟斌
08	31	-	0003	電費	水電費		278.02		劉啟斌
08	31	-	0004	購中性筆、檔案盒等	辦公費用		724.00		劉啟斌
08	31	-	0005	差旅費	差旅費		900.00		劉啟斌
08	31	-	0006	食堂開支	食堂		2,410.00		劉啟斌
08	31	-	0009	公廁維修	公益性固定資產維修，折舊費		5,460.00		劉啟斌
08	31	-	0010	自來水管維修			787.00		劉啟斌
08	31	-	0010	自來水管維修			1,000.00		劉啟斌
08	31	-	0011	購地膠	其他村級支出		300.00		劉啟斌
08	31	-	0013	下往來	應付款		6,569.60		劉啟斌
08	31	-	0013	下往來	應付款		20,000.00		劉啟斌
09	30	-	0006	電費、購抽桿夾、檔案盒等	辦公費用		1,449.10		劉啟斌
09	30	-	0006	電費、購抽桿夾、檔案盒等	水電費		222.41		劉啟斌
09	30	-	0007	購支票、文件夾、飲用水等	辦公費用		1,706.50		劉啟斌
09	30	-	0007	購支票、文件夾、飲用水等	食堂		260.00		劉啟斌
09	30	-	0008	差旅費	差旅費		1,100.00		劉啟斌
09	30	-	0009	食堂開支	食堂		2,420.00		劉啟斌
09	30	-	0013	精神病患者治療費	精神病治療費用		5,307.71		劉啟斌
09	30	-	0016	清理河道挖機費	其他村級支出		7,680.00		劉啟斌
09	30	-	0017	黨群活動中心裝飾工程			80,000.00		劉啟斌
09	30	-	0018	下往來	應付款		50,000.00		劉啟斌
09	30	-	0018	下往來	應付款		30,000.00		劉啟斌
09	30	-	0018	下往來	應付款		63,267.06		劉啟斌
				合計		299,791.33	393,559.21