單位：元 

一、期初結存合計：

1816799.9

其中：現金

0

      銀行存款

1816799.9

二、本期收入合計：

838393.82

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

應付款

2025年三季度政府借調村聘鎮用人員補貼（李光成）

19500

村級人員社保繳納單位承擔月度(10月、11月、12月及1-10月增補）費用補貼

26652.72

查螺專項行動工程

85662

村（居）民監督委員會誤工補貼（2024、2025年）

12000

2025年“老有所學”專項資金

5000

小（二）型水庫工程設施維修養護費（兩年）

26000

2025年三季度村干部工作補助

32840.5

村委會血防工作補助

500

利息收入

利息收入

238.6

工程

《原百家廟地磅房至黃家店組道路硬化工程》獎補資金

400000

2025年環境整治補助款

200000

其他

廣德市審計局幫扶款

30000

三、本期支出合計：

501063.26

會計科目

明細科目

摘要說明

應付工資

村聘人員工資支出

付村聘人員4季度工資支出

48900

計生專干工資支出

付計生專干4季度工資支出

3142.02

管理費用

辦公費用

付村日常水電及電話費支出

4166.1

辦公文具

4816

食堂

食堂支出

8611

社保費用

付百家廟村4季度職工社保繳納費用支出

28090.08

專項款

退林還耕村民補償款

2400

查螺專項行動工程

130209

2025年三季度村工作補助

32840.5

長高征地補償款

37362

蘇皖天然氣工作經費補償

70652

小二型水庫管護資金

15000

其他

差旅費

用車費

6070

工程支出

百家廟村人居環境整治提升工程項目設計費（黃家店/北風井兩點位）

10000

百家廟村永久基本農田耕地找回挖機租賃項目（2024年第二批）審計費

500

百家廟村修補、鋪墊道路工程

48727.61

百家廟村原籃球場改造工程

48760.95

其他支出

重陽節活動

516

村聘工作人員意外保險

300

四、期末結存合計：

2154130.46

其中：現金

0

銀行存款

2154130.46