單位：元 

一、期初結(jié)存合計：

716162.8

  其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

716162.8

二、本期收入合計：

1097938.38

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

專項資金

2025年新杭鎮(zhèn)老年食堂（助餐點）慈善補助

6444

補助資金

小型水庫管護資金

30000

專項資金

2025年三季度村工作補助

40207.8

專項資金

征遷款（蘇皖天然氣管道聯(lián)絡(luò)線項目第二次臨時用地）

259254

專項資金

2025年老年助餐服務(wù)改造提升

16354

專項資金

付天然商品林停伐管護補償資金村民組（陽邊村組等14個村民組）

21120

其他收入

新杭鎮(zhèn)2025年老有所學專項資金補助

5000

專項資金

滅螺防控經(jīng)費

14986

其他收入

人社局共駐共建幫扶款

50000

其他收入

小二型水庫工程設(shè)施維養(yǎng)（局機關(guān)）

22000

其他收入

25年血防工作補助經(jīng)費

500

其他收入

鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治中心建設(shè)相關(guān)辦公費用（政法委）

40000

專項資金

2025年新杭鎮(zhèn)提前批次環(huán)境整治補助款

500000

專項資金

新杭鎮(zhèn)2025年“生態(tài)美超市”運維資金

5000

專項資金

24、25年監(jiān)委會補助

12000

其他收入

幫扶款（市政府辦）

50000

專項資金

25年度村養(yǎng)老服務(wù)中心運營補貼

25000

其他資金

利息

72.58

三、本期支出合計：

900258.72

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

管理費用

辦公費用

村日常電費支出

2355.72

辦公費用

村日常辦公支出

1994

其他

其他

廣告支出

1895

其他支出

1-6月食堂運營補貼

10952

其他支出

工會籃球賽活動支出

5700

專項支出

滅螺款

32304

其他

差旅費

6990

其他支出

日常支出

1239

其他

橫崗村人居環(huán)境整治提升工程款

107149.4

其他

水山邊組24年第二批次重點整治提升工程款

216363.8

專項支出

救急難

1000

專項支出

水庫管護

30000

其他支出

天然氣管道補償款

259254

其他支出

2025年三季度村工作補助

40207.8

其他支出

老年助餐點提升項目資金

16354

其他支出

轉(zhuǎn)集體收入

140000

其他支出

25年食堂運營補貼

25000

其他支出

審計費

1500

四、期末結(jié)存合計：

913842.46

其中：現(xiàn)金

0

銀行存款

913842.46