單位：元 

一、期初結存合計：

5096593.09

其中：現金

0

      銀行存款

5096593.09

二、本期收入合計：654630.55

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

應付款

三季度績效

41938.6

2025年度天然林停伐補償資金（廣德市林業發展中心）

1296

新杭鎮2025年老有所學專項資金補助

5000

村級公益事業獎補資金（蕎麥崗山塘)

280000

村級人員社保繳納補貼

32553.21

滅螺款

41284.46

血防補助

500

2025年新杭鎮提前批環境整治補助

100000

2025年生態超市運維資金

5000

村級公益事業獎補資金（蕎麥崗建房提升改建工程）

97089.22

監委會務工補助（2024.2025）

12000

2025年度養老服務中心運營補貼

15000

幫扶款（廣德市招商合作服務中心）

20000

利息收入

利息收入

647.97

三、本期支出合計：430292.75

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

聘用人員工資支出

工資

69360.14

管理費用

辦公費用

付村日常水電及電話費、用車費支出

8599.65

食堂

食堂支出

10300

村級人員社保繳納單位承擔月度費用補貼

56180.16

重陽節慰問金

30900

籃球賽服裝費用

4500

三季度老年食堂（牛頭山）費用

1439

征遷補助費用

84956

三獅水泥廊道租金（第六年）

13884

小高村文化禮堂租金

5000

滅螺款

41284.4

大地復墾種植補助

9255

25年第一批耕地找回樹木補償費用

47685

四、期末結存合計： 5320930.89

其中：現金

0

銀行存款

5320930.89