單位：元 

一、期初結存合計：

919913.8

其中：現金

0

      銀行存款

919913.8

二、本期收入合計：

469434.26

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

專項應付款

2025年村委會血防工作補助經費

500

2025年下半年新杭鎮滅螺專項行動工程款（2025年春季合同）

11820

蘇皖天然氣管道聯絡線項目第二次臨時用地補償款

306600

2025年三季度村干部工作補助

38240.5

2025年“老有所學”專項資金

5000

新杭鎮2025年“生態美超市”運維資金

5000

村（居）監督委員會誤工補貼（2024年度-2025年度）

12000

森林保險理賠

12000

養老服務中心運營補貼（2025年度）

15000

其他收入

幫扶款（廣德市城市管理局）

30000

鄉鎮補助收入

村工作人員職工保險費用（10-12月）

33141.36

利息收入

利息收入

132.4

三、本期支出合計：

303116.73

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

應付工資

監委會人員工資

監委會工資（2025年度）

12000

應付工資

村工作人員工資

付村工作人員四季度工資

45375.84

應付工資

食堂人員工資支出

付炊事人員工資9月-11月

3000

管理費用

辦公費用

付村電費支出

16981.46

辦公費用

廣告牌設計制作安裝費用

1443.2

辦公費用

付村電話費、寬帶費費用支出

6095.25

辦公費用

付村日常辦公費用支出

6815

辦公費用

付村日常生活支出

1791

食堂

付村食堂支出9月-11月

8471

差旅費

9月-11月用車費

2950

保險費用

村工作人員職工保險費用10月-12月

51498.48

專項應付款

千口村童家畈組耕地找回拋荒整改工程

12750

專項應付款

蘇皖天然氣管道建設補償款（東卡段二）

8050

專項應付款

2025年三季度村工作人員績效工資

38240.5

專項應付款

滅螺款

11820

應付款

下應付款（千口村農田灌溉溝渠建設工程（二標段）履約保證金）

11860

其他

冰箱、消毒柜支出

4400

其他

公共設施自來水費

2080

其他

零散挖機費用支出

2925

其他

土地及青苗補償款（余秀娥）

7980

其他

路燈維護管養費用

19000

環境衛生清理支出

小工支出

1200

工程款

千口村梨園組西卡河攔水壩修復工程

3380

工程款

千口村窯塘、童家大塘清淤工程

18370

工程款

千口村中心村水溝修復工程

4640

四、期末結存合計：

1086231.33

其中：現金

0

銀行存款

1086231.33