單位：元 

一、期初結存合計：

392002.94

其中：現金

0

      銀行存款

392002.94

二、本期收入合計：

25345035.58

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

應付款

村級資金補助

13500

小二型水庫管護資金

30000

南方水泥整合礦區項目路東社區集體補償款

14459865

長安安置小區物業管理補助款（7-9月）

63000

南方水泥整合礦區項目路東社區集體補償款

1000000

路東社區養老服務站履約保證金

5200

安徽宣城新西-110KV輸變電工程建場費

30000

2025年三季度工作補助

48949.5

2025年老有所學專項資金

5000

南方水泥整合礦區項目路東社區集體補償款

8800000

楊門坎水庫泄洪渠及灌溉渠道修建工程

480000

楊門坎水庫泄洪渠及灌溉渠道修建工程

8722.1

六礦矸子山復墾地2025年度租金

9000

2025年下半年新杭鎮滅螺專項行動款

25110

路東社區養老服務站一次性建設補貼

213600

小二型水庫工程設施維修養護費

22000

2025年村委會血防工作補助經費

500

新杭鎮2025年生態美超市運維資金

5000

新杭鎮居民監督委員會2024年度、2025年度誤工補貼

12000

東一村民組樹木款

80000

職工社會保險

村級人員社保繳納單位承擔月度費用補貼（10月）

9823.58

村級人員社保繳納單位承擔月度費用補貼（11月）

10018.81

村級人員社保繳納單位承擔月度1-10月補繳費用補貼

1952.3

村級人員社保繳納單位承擔月度費用補貼（12月）

10018.81

利息收入

結息

1775.48

三、本期支出合計：

1189648.11

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

應付工資

工資支出

三季度工作補助

72149.5

村級人員四季度工資

50202.3

管理費用

辦公費用

社區9月電費

3738.33

社區9月飲用水費

399

社區10月電費

2907.79

社區網費

4931.12

社區10月飲用水費

420

社區11月電費

1905.51

11月網費

1380

社區11月飲用水費

322

辦公費用

社區辦公用品支出

5427

零星費用

社區零星開支

540

社區零星開支

760

食堂

9月食堂開支

4238

10月食堂開支

3224

11月食堂開支

3885

差旅費

9月用車費

3120

10月用車費

2710

11月用車費

3340

職工社會保險

新杭鎮各村社區10月社保繳納

16606.06

1-9月社保補繳

2826.12

醫療保險補助款（10月）

603.54

新杭鎮各村社區11月社保繳納

16606.06

醫療保險補助款（11月）

603.54

新杭鎮各村社區12月社保繳納

16606.06

醫療保險補助款（12月）

603.54

其他

工程支出

撂荒耕地復耕機械費

12320

新灣組廢渣清運工程

18400

上保組抬榜田改造工程

48640

下年度高標準農田管護項目

18195

楊門坎水庫泄洪渠及灌溉渠道修建工程

474022.1

山洪水庫樹木修剪及雜草清理工程

2200

下一組水溝清淤工程

1920

人工拆除涼亭及吳美鳳污水安裝工程

1910

六礦矸子山至北風井段拆遷戶自來水安裝工程

3514

其他支出

2025級大學新生補助款

500

滅螺專項行動工程款

15810

2023年高標準農田水毀修復工程審計費

1262.14

救急難補助（潘根娣）

1000

村BA籃球服

9000

取現（重陽節慰問）

5000

長安安置小區物業管理補助款7-9月

63000

老年食堂餐補

430

安徽宣城新西-110KV輸變電工程補助款

244612.9

栗樹林組復墾地青苗補助款

1800

重陽節活動

2500

民事代理費（茨菇山山場租賃費）

6000

水庫管護資金

4000

鎮三礦土地復墾青苗補助款

4500

養老服務站自來水開戶費

300

六礦矸子山復墾地2025年度租金

9000

社區自來水費

257.5

黨員外出學習

19000

防溺水物資采購

500

四、期末結存合計：

24547390.41

其中：現金

0

銀行存款

24547390.41