編制單位：祠山街道山關村

2025年12月-2025年12月

單位：元

一、期初結存合計：

 10,589,894.15

其中：現金

銀行存款

10589894.15

二、本期收入合計：

 761,431.42

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

補助收入

縣級及縣級以上部門補助收入

記0001

收2025年殘疾預防宣傳費

 10,000.00

鄉鎮級補助收入

記0001

收2025年農家書屋工作經費

 400.00

專項應付款

十里香西沖水庫、北沖大塘加固改造工程

記0001

收十里香西沖水庫北沖大塘加固改造工程款

 154,098.50

G50征地補償款

記0001

收G50補充征地款1.11畝

 59,107.50

新318道路征地（郭家沖組）補償款

記0002

收318道路補充征地（郭家沖組）7.3畝

 388,725.00

黨員撫恤金

記0002

收黨員撫恤金

 800.00

網格員工作經費

記0003

收農村兼職網格員工作經費

 21,015.00

網格員工作經費

記0003

退還農村兼職網格員工作經費

 21,015.00

飛灰填埋項目（棄置費）

記0003

收棄土處置費用

 85,000.00

應付款

楊世盼

記0002

誤存款

 3,710.00

安徽廣豐市政工程有限公司

記0002

收馬家沖水庫清淤工程質保金

 3,710.00

其他收入

存款利息收入

記0003

賬戶結息

 1,520.90

應收款

兩委人員社保費

記0004

收兩委人員12月社保費個人部分

 6,548.43

王國祥（社保費）

記0006

10-12月社保費扣款

 1,357.98

陳楊（社保費）

記0006

10-12月社保費扣款

 4,423.11

三、本期支出合計：

 1,807,343.21

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

管理費用

社會保險支出

記0005

付12月社保費

 4,793.87

聘用人員工資

記0006

付返聘、自聘人員10-12月工資

 15,000.00

食堂支出

記0007

付食堂10月消費支出

 5,080.00

食堂支出

記0007

付食堂11月消費支出

 5,280.00

網絡通訊費

記0014

付便民服務中心電信服務費

 898.00

水電費

記0014

付便民服務中心電費

 640.90

辦公費

記0014

付礦泉水

 1,120.00

應收款

兩委人員社保費

記0005

付12月社保費個人部分

 6,548.43

王國祥（社保費）

記0005

付12月社保費個人部分

 452.66

陳楊（社保費）

記0005

付12月社保費個人部分

 1,474.37

專項應付款

飛灰填埋項目（棄置費）

記0008

付棄土處置費用

 85,000.00

土地復墾補償款

記0008

付永農非耕地整改支出

 5,834.00

網格員工作經費

記0008

付農村兼職網格員工作經費

 21,015.00

山關嶺馬家沖水庫清淤工程

記0009

付馬家沖水庫清淤工程款

 123,641.39

祠合路征地青苗費

記0010

付鳳凰橋安置點道路拓寬土地款

 5,805.00

公共設施運行維護經費

記0010

付畫眉灣、窯上、馬口組清淤挖機費

 19,750.00

廣五電征地補償款

記0011

付廣德-敬亭入桂花（廣五）變線路補償款

 194,420.75

S459道路征收附屬及漏項設施補償

記0012

付S459道路征地款（下楓樹園組）

 30,983.40

新318道路征地（馬口組）補償款

記0013

付318道路征地款馬口組

 59,107.50

新318道路征地（西塘村組）補償款

記0013

付318道路征地款西塘村組

 1,209,840.00

公共設施運行維護經費

記0014

付太陽能路燈

 4,898.00

公共設施運行維護經費

記0015

付路燈安裝工費

 1,150.00

水庫管護資金

記0015

付小二型水庫管護垃圾清理工費

 500.00

公益支出

其他公益支出

記0014

付山關一區、二區、路口監控電費

 59.94

其他支出

秸稈禁燒支出

記0015

付秸稈禁燒巡查工費

 1,440.00

人居環境整治費用

記0015

付砍草、廣場修繕、衛片整改工費

 2,610.00

四、期末結存合計：

 9,543,982.36

其中：現金

銀行存款

 9,543,982.36

財務主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時萍