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編號
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日 期
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摘要
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銀行存款
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現金
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往來賬目
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票據（張）
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附件（張）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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12月1日
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期初余額（元）
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178222.11
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2
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12月5日
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收周潔（樂享老年公寓）11月電費0000869#
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2391.60
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1
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2
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3
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12月12日
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收邱村鎮人民政府2025農村公共設施運行維護項目資金00005491#
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115000.00
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1
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2
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4
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12月16日
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收邱村鎮人民政府2026年度提前批次重點自然村整治資金（談里村楊樹塘自然村）0005492#代收代付
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150000.00
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1
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1
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5
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12月17日
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收廣德市水利局小型水利工程維修養護補助項目（局機關）0000870#
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50000.00
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1
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1
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6
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12月21日
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收利息
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28.23
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1
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7
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12月29日
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轉賬胡煥平退還談里村原辦公用房及院落房屋租賃保證金
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5000.00
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5000.00
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1
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23
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8
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12月29日
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轉賬廣德市吳祖平勞務服務部（個體工商戶）談里村談四隊機耕路維修、鋪設涵管
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3891.00
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1
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12
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9
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12月29日
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轉賬廣德縣桃州鎮浩冠室內裝飾服務部談里村新風堂吊頂維修費用
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1000.00
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1
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8
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10
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12月29日
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轉賬柯明義談里村“救急難”互助社救助
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500.00
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1
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17
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11
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12月29日
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轉賬扶庭志談里村農貿市場建設房屋及彩鋼棚拆除停業停產損失過渡費
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29964.60
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1
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21+2本
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12
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12月29日
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轉賬廣德勝泉自來水廠談里村農貿市場安裝自來水總表及分戶水管、水表
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5535.00
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1
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15
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13
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12月29日
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轉賬孔維奇談里村灣里村小河村石壩新建、三觀地路面硬化維修費
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13419.00
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1
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21
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14
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12月29日
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轉賬中國電信股份有限公司宣城分公司原派出所內部電信桿遷移費用
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10000.00
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1
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20
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15
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12月29日
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轉賬安徽宣廣律師事務所談里村關于鴻程公司土地承包經營權糾紛到宣城中院律師代理費
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12000.00
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1
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9
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16
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12月29日
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轉賬張勝德談里村10.1-11.16秸稈禁燒巡邏費
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2100.00
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1
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15
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17
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12月29日
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轉賬柯明建談里村10.1-11.16秸稈禁燒巡邏費
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2200.00
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18
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12月29日
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轉賬曹玉祥談里村10.1-11.16秸稈禁燒巡邏費
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2200.00
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19
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12月29日
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轉賬鄭才仁談里村10.1-11.16秸稈禁燒巡邏費
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1900.00
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20
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12月29日
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轉賬廣德市時亮農村工匠服務隊談里村部門口無障礙通道維修，破損地磚硬化，花池清理
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4140.00
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1
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13
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21
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12月29日
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轉賬扶元貴談里村市人大代表選舉用車（12.17）
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150.00
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1
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16
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22
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12月29日
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轉賬何福政談里村市人大代表選舉用車（12.17）
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150.00
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23
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12月29日
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轉賬鄭鳥林談里村市人大代表選舉用車（12.17）
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150.00
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24
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12月29日
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轉賬錢可談里村市人大代表選舉村民代表、組長早、中飯
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1080.00
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1
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11
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25
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12月29日
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轉賬安徽天源價格房地產土地評估經紀有限公司宣城分公司因談里村農貿市場修建賠付，張下春樹木賠付評估費
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2500.00
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1
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17
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26
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12月29日
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轉賬廣德市邱村鎮梅平服務部談里村塘洞五保戶吳祖林自來水維修
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470.00
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1
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8
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27
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12月29日
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轉賬楊秀順談里村低保戶朱從后與張可忠排水溝維修
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3344.00
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1
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13
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28
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12月29日
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轉賬鄭鳥林談里村11月公務用車
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520.00
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1
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35
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29
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12月29日
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轉賬戴雙談里村11月公務用車
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630.00
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30
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12月29日
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轉賬劉德志談里村梅松樹水庫旁土地使用權租賃費（2025.12.1-2026.11.30）
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500.00
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1
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8
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31
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12月29日
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轉賬余成和談里村便民大廳購買飲水機
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270.00
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1
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6
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32
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12月29日
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轉賬廣德縣桃州鎮呵呵地毯店談里村便民大廳購買地墊
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|
270.00
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1
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6
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33
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12月29日
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轉賬廣德縣趙村武子超市談里村村部瓶裝礦泉水、蚊香、方便面等
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767.60
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1
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8
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34
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12月29日
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轉賬魯明喜談里村五星黨支部租金（2025.11.5-2026.11.4）
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1200.00
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1
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7
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35
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12月29日
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轉賬廣德縣溢香樹電腦經營部談里村購買A4紙
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360.00
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1
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7
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36
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12月29日
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轉賬錢詩媛墊付談里村11月電費
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4150.04
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1
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22
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37
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12月29日
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轉賬錢詩媛墊付談里村2025年9-10月電信網費
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600.00
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1
|
7
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38
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12月29日
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轉賬萬瑩瑩后備干部12月工資
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3660.00
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1
|
5
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39
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12月29日
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轉賬金曉后備干部12月工資
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3078.00
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本期發生額（元）
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317419.83
|
117699.24
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|
5000.00
|
30
|
336
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期末余額（元）
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377942.70
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邱村鎮
皖公網安備 34182202000001號
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