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索引號：	11341723MB1K79026W/202512-00005	組配分類：	村級財務
發布機構：	升平街道	主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	團山村 2025年11月財務收支公開明細表	文號：	無
生成日期：	2025-12-15	發布日期：	2025-12-15

索引號：	11341723MB1K79026W/202512-00005
組配分類：	村級財務
發布機構：	升平街道
主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	團山村 2025年11月財務收支公開明細表
文號：	無
生成日期：	2025-12-15
發布日期：	2025-12-15

團山村 2025年11月財務收支公開明細表

發布時間：2025-12-15 16:53 來源：升平街道瀏覽次數：字體：[大中小]

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財務公開表
編制單位：升平街道團山村		2025年11月-2025年11月		單位：元
一、期初結存合計：	1,197,418.17
其中：現金
銀行存款	1197418.17
二、本期收入合計：	86,151.43
會計科目	明細科目	憑證字號	摘要說明	金額
應收款	陳家喜農村工匠服務隊	記0001	收退10月份團山村零星維修工程款超出部分	850.00
應收款	社保個人部分	記0004	收代收代繳單位保險個人部分（11月）	6,548.43
專項應付款	天然林停伐管護補助	記0002	收2025年度廣德市天然商品林停伐管護補償款	5,408.00
專項應付款	農村公共設施運行維護補助	記0003	收2025年農村公共設施運行維護補助項目資金	72,040.00
應付款	陳家喜	記0017	支付團山村戈村道路加寬工程款	1,305.00
三、本期支出合計：	151,226.25
會計科目	明細科目	憑證字號	摘要說明	金額
管理費用	食堂菜金	記0005	支付2025年10月菜金	2,705.20
	網絡通訊費	記0006	支付10月寬帶及電話費	696.44
	聘用人員工資	記0007	支付食堂后勤2025年10月工資	1,500.00
	代理費	記0011	支付團山村戈村道路加寬工程代理費	1,000.00
	宣傳費	記0013	支付廣告費	1,765.60
	水電費	記0014	支付10月黨群服務中心電費	898.44
	管理人員工資及固定員工工資	記0015	支付2025年第二季度績效	24,000.00
	管理人員工資及固定員工工資	記0016	支付11月代收代繳社保單位及個人部分	3,772.16
應付款	安徽廣逸建設工程有限公司	記0008	支付退團山村鄉村振興旅游產業基礎設施建設項目質保金	20,687.10
公益支出	零星維修費	記0009	支付10月零星修補工程款	4,340.00
	路燈、公廁等電費	記0012	支付10月增壓泵房電費	4,777.88
	路燈、公廁等電費	記0014	支付團山轄區內10月路燈等電費	2,970.12
專項應付款	找回耕地項目資金	記0010	支付2024年度耕地找回青苗補償款	32,075.00
應收款	社保個人部分	記0016	支付11月代收代繳社保單位及個人部分	6,548.43
其他支出	村級道路支出	記0017	支付團山村戈村道路加寬工程款	43,489.88
四、期末結存合計：	1,132,343.35
其中：現金
銀行存款	1,132,343.35
財務主管：張莉		審核人：		制表人：王睿