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索引號：	11341723MB1K79026W/202512-00003	組配分類：	村級財務
發布機構：	升平街道	主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	鳳井社區 2025年11月財務收支公開明細表	文號：	無
生成日期：	2025-12-15	發布日期：	2025-12-15

索引號：	11341723MB1K79026W/202512-00003
組配分類：	村級財務
發布機構：	升平街道
主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	鳳井社區 2025年11月財務收支公開明細表
文號：	無
生成日期：	2025-12-15
發布日期：	2025-12-15

鳳井社區 2025年11月財務收支公開明細表

發布時間：2025-12-15 16:50 來源：升平街道瀏覽次數：字體：[大中小]

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財務公開表
編制單位：升平街道鳳井社區		2025年11月-2025年11月		單位：元
一、期初結存合計：	255,497.64
其中：現金
銀行存款	255497.64
二、本期收入合計：	304,360.18
會計科目	明細科目	憑證字號	摘要說明	金額
專項應付款	硬件設施建設資金	記0001	收到社區硬件設施建設資金	100,000.00
	清溪玻璃廠現金余額轉入資金	記0002	收到原清溪玻璃廠內房租2023年7月1日-2024年7月1日租金及法院案件受理費（減半）	3,282.00
	農村公共設施運維資金	記0004	收到2025年農村公共設施運行維護項目款	67,185.00
	監督委員會補助	記0005	收到退回2020-2021年度監委會補助	6,000.00
	土地租金	記0008	收到鳳井十六組土地租金（2025年）	23,150.00
	土地租金	記0009	收到鳳井十六、十七組土地租金（2025年）	45,577.30
補助收入	縣級及縣級以上部門補助收入	記0003	收到縣級兒童友好社區補助資金	50,000.00
公積公益金	公積公益金	記0006	收到退回2022-2023年度監委會補助	6,000.00
內部往來	王世玲	記0007	收到王世玲退還借款	1,700.00
應付款	廣德市曾先平工程施工服務部	記0010	支付和威養殖場內灌溉渠維修工程款（97%）	1,465.88
三、本期支出合計：	89,667.14
會計科目	明細科目	憑證字號	摘要說明	金額
專項應付款	灌溉渠、滾水壩工程資金	記0010	支付和威養殖場內灌溉渠維修工程款（97%）	48,835.88
專項應付款	清溪玻璃廠現金余額轉入資金	記0021	支付原清溪玻璃廠內房租2023.7.1-2024.7.1租金（丁時祥）及法院案件受理費（減半）	3,282.00
其他支出	文明創建支出	記0011	支付“消防知識進萬家共筑平安防火墻”活動禮品費	200.00
	文明創建支出	記0012	支付“巧手俱樂部--指尖凝巧思織物綻朝陽”活動材料費	100.00
	文明創建支出	記0013	支付“重陽敬老傳溫情健康義診護康寧”活動禮品費	200.00
	文明創建支出	記0022	支付政策宣傳廣告安裝制作費	2,512.50
	文明創建支出	記0024	支付“懂糖尿病知識筑健康防護墻”科普活動費	140.00
	人居環境整治費用	記0025	支付環境整治零星大小工工資	6,300.00
管理費用	菜金	記0014	支付10月菜金	10,391.00
	網絡通訊費	記0015	支付10月寬帶固話費	1,469.00
	水電費	記0016	支付10月水費	82.00
	水電費	記0017	支付10月黨群服務中心等處電費	1,820.63
	辦公費	記0018	支付辦公室購買花卉費	700.00
	辦公費	記0019	支付購買文具費	2,540.00
	其他食堂支出	記0020	支付購買液化氣費	290.00
公益支出	零星維修費	記0023	支付非物管小區水電維修費	9,420.00
公益支出	路燈、公廁等公益性電費	記0017	支付10月轄區內路燈等公益性電費	1,384.13
四、期末結存合計：	470,190.68
其中：現金
銀行存款	470,190.68
財務主管：張莉		審核人：		制表人：王睿