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索引號：	11341723MB1K79026W/202511-00010	組配分類：	村級財務
發布機構：	升平街道	主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	團山村 2025年10月財務收支公開明細表	文號：	無
生成日期：	2025-11-12	發布日期：	2025-11-12

索引號：	11341723MB1K79026W/202511-00010
組配分類：	村級財務
發布機構：	升平街道
主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	團山村 2025年10月財務收支公開明細表
文號：	無
生成日期：	2025-11-12
發布日期：	2025-11-12

團山村 2025年10月財務收支公開明細表

發布時間：2025-11-12 16:46 來源：升平街道瀏覽次數：字體：[大中小]

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財務公開表
編制單位：升平街道團山村		2025年10月-2025年10月		單位：元
一、期初結存合計：	1,167,033.36
其中：現金
銀行存款	1167033.36
二、本期收入合計：	100,486.92
會計科目	明細科目	憑證字號	摘要說明	金額
應付款	安徽星冠建筑工程有限公司	記0001	收星冠建筑工程有限公司老團山片區塘壩工程履約保證金	2,790.00
補助收入	鄉鎮級補助收入	記0002	街道撥2025年村級組織基本運轉經費	90,000.00
應收款	社保個人部分	記0003	收郭志凱等7人社保個人部分	7,696.92
三、本期支出合計：	70,102.11
會計科目	明細科目	憑證字號	摘要說明	金額
管理費用	管理人員工資及固定員工工資	記0004	支付10月份專職化工作者保險及1-9月保險差額補繳	4,433.66
	食堂菜金	記0005	支付村食堂購大米、食用油等支出	770.00
	煤氣等支出	記0006	支付村食堂煤氣、燃氣費	150.00
	聘用人員工資	記0007	支付食堂燒飯人員9月份工資	1,500.00
	食堂菜金	記0008	支付村食堂9月份菜金	3,518.50
	水電費	記0011	支付黨群服務中心9月份電費	1,511.24
	網絡通訊費	記0012	支付黨群服務中心9月份電話及寬帶費	707.48
	食堂菜金	記0013	支付村食堂日常購置調料品支出	1,156.00
	辦公費	記0013	支付村辦公日用品等支出	2,655.00
	辦公費	記0014	支付村購中性筆、訂書機等辦公用品	553.00
	辦公費	記0015	支付村打印機耗材費用	1,440.00
應收款	社保個人部分	記0004	支付10月份專職化工作者保險及1-9月保險差額補繳	7,696.92
公益支出	路燈、公廁等電費	記0009	支付9月份方山沖增壓泵房電費	3,104.07
	路燈、公廁等電費	記0010	支付9月竹山寺大橋頭邊增壓泵房電費	1,615.88
	路燈、公廁等電費	記0011	支付村轄區內路燈等電費	2,564.36
	其他公益性支出	記0022	支付團山村防建筑垃圾傾倒監控點位安裝攝像頭流量費	4,776.00
其他支出	人居環境整治費用	記0016	支付第三季度高標農田綠化清理	4,300.00
	科教文體衛支出	記0017	支付團山村22組潘村文化廣場農耕館防水維修工程	4,400.00
	其他村級支出	記0018	支付黨群服務中心及潘村農耕文化館鋼化玻璃更換費用	1,700.00
	基礎設施建設維護費	記0019	支付中心村文化廣場地磚維修費	4,300.00
	人居環境整治費用	記0020	支付高標準農田綠化清理第二季度費用	4,900.00
	其他村級支出	記0021	支付團山1組、戈村、21組、4組等零星維修費	12,350.00
四、期末結存合計：	1,197,418.17
其中：現金
銀行存款	1,197,418.17
財務主管：張莉		審核人：		制表人：王睿