財務公開表

編制單位：盧村鎮甘溪村

2025年07月-2025年09月

單位：元

一、期初結存合計：

 701,380.04

其中：現金

銀行存款

701380.04

二、本期收入合計：

 20,065.08

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

應付款

鼎隆建設有限公司

記0001

收養老應用推廣中心項目裝飾裝修工程質保金

 20,000.00

其他收入

存款利息收入

記0001

收銀行三季度利息

 65.08

三、本期支出合計：

 458,502.89

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

應付款

高金水、方立榮等人

記0001

直付村原欠小工工資（高金水等人）退回(6月份15號憑證)

 300.00

梅德芳

記0002

付村原欠款（梅德芳）

 8,887.40

張本龍、余善兵等人

記0003

直付村原欠小工工資（張本龍、余善兵等人）

 13,305.00

張本龍、余善兵等人

記0004

直付村原欠小工工資（張本龍、余善兵等人）退回

 -645.00

廣德市盧村鄉有禮網上供銷綜合服務社

記0006

直付原欠款（盧村鄉有禮網上供銷綜合服務社）

 4,312.00

廣德市潘聯合農村工匠服務隊

記0013

直付村原欠款（廣德市潘聯合農村工匠）

 8,000.00

其他支出

其他支出

記0002

直付康養示范村建設配電箱安裝土地補償款

 1,560.00

其他支出

記0003

直付村廣安路拆遷安置戶房屋租金

 15,000.00

人居環境整治費用

記0004

直付人居環境建設房屋拆除補償款

 9,692.00

防災搶險支出

記0004

直付防汛抗旱購物支出

 1,406.00

其他支出

記0005

直村康養建設污水管網項青苗補償款

 16,320.00

其他支出

記0009

直付湯家邊土墻房屋租金

 3,000.00

其他支出

記0010

直付湯家邊排房租金

 61,000.00

其他支出

記0011

直付湯家邊排房租金退回

 -12,000.00

其他支出

記0012

直付湯家邊排房租金重付

 12,000.00

管理費用

水電費

記0005

付村辦公電費

 1,024.28

水電費

記0005

付村路燈電費

 528.36

維修費

記0005

直付村電子屏維修費用

 505.00

網絡通訊費

記0006

付村辦公電信服務費

 1,816.20

水電費

記0007

付村辦公電費

 1,616.01

水電費

記0007

付村路燈、公廁等電費

 596.14

辦公費

記0002

直付村購買辦公用品

 2,714.00

辦公費

記0003

直付更換公章刻章費

 2,590.00

網絡通訊費

記0007

付村辦公電信服務費

 908.20

水電費

記0008

付村辦公電費

 1,621.87

水電費

記0008

付村路燈等電費

 837.67

專項應付款

養老服務站提升改造項目

記0008

直付養老應用推廣中心項目裝飾裝修工程

 301,607.76

四、期末結存合計：

 262,942.23

其中：現金

銀行存款

 262,942.23

財務主管：方輝

審核人：

制表人：方輝