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索引號：	11341723MB1K4090XK/202511-00013	組配分類：	村級財務
發布機構：	桐汭街道	主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	蘇覺社區2025年10月財務公開情況	文號：	無
生成日期：	2025-11-24	發布日期：	2025-11-24

索引號：	11341723MB1K4090XK/202511-00013
組配分類：	村級財務
發布機構：	桐汭街道
主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	蘇覺社區2025年10月財務公開情況
文號：	無
生成日期：	2025-11-24
發布日期：	2025-11-24

蘇覺社區2025年10月財務公開情況

發布時間：2025-11-24 14:56 來源：桐汭街道瀏覽次數：字體：[大中小]

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財務公開表
編制單位：桐汭街道蘇覺社區		2025年10月-2025年10月		單位：元
一、期初結存合計：	1,171,937.82
其中：現金
銀行存款	1171937.82
二、本期收入合計：	20,452.66
會計科目	明細科目	憑證字號	摘要說明	金額
應收款	廣德縣委宣傳部	記0001	收廣德市委宣傳部退創文明城市保證金	20,000.00
應收款	夏麗苗	記0009	直付自聘人員夏麗苗10月工資（社保個人部分）	452.66
三、本期支出合計：	323,782.33
會計科目	明細科目	憑證字號	摘要說明	金額
管理費用	聘用人員工資	記0002	直付聘用人員夏麗苗社保（單位部分）	1,021.71
	水電費	記0003	直付9月水費	231.00
	水電費	記0004	直付9月電費	3,134.16
	網絡通訊費	記0005	直付9月電信網絡費	1,289.00
	聘用人員工資	記0008	直付9月保潔工資	2,300.00
	聘用人員工資	記0009	直付自聘人員夏麗苗10月工資	3,300.00
	聘用人員工資	記0010	直付自聘人員鄒國玲10月工資	3,000.00
	食堂人員工資	記0011	直付9月食堂人員工資	2,300.00
	食堂菜金	記0012	直付9月食堂菜金	8,210.10
	辦公費	記0015	直付辦公用品	4,410.00
	辦公費	記0016	直付印章油墨盒	100.00
	辦公費	記0017	直付辦公用品	1,319.00
	食堂菜金	記0018	直付食堂米、油、調味品	1,388.70
	食堂其他支出	記0018	直付食堂洗潔精、臺布、保鮮袋	169.00
	食堂其他支出	記0020	直付食堂液化氣	310.00
應收款	夏麗苗	記0002	直付聘用人員夏麗苗社保（個人部分）	452.66
公益支出	路燈電費	記0004	直付9月路燈電費	1.76
其他支出	其他支出	記0006	直付莫村農田機耕路及灌溉水溝硬化工程	3,607.24
	其他支出	記0007	直付莫村農田機耕路及灌溉水溝硬化工程監理費	2,894.00
	其他支出	記0014	直付廣德市2024-12-1、2024-12-2號宗地塊土方清運工程監理費	10,000.00
	其他支出	記0022	直付道路設施（減速帶、廣角鏡）	4,675.00
	其他支出	記0023	直付維修宣傳欄、更換門窗費用	3,020.00
專項應付款	青苗補償	記0013	直付代收代付征地款	258,324.00
	鄉村道路養護補助資金	記0019	直付9月人居環境整治（道路養護）	7,325.00
	老有所學專項經費	記0021	直付老有所學教師授課費	1,000.00
四、期末結存合計：	868,608.15
其中：現金
銀行存款	868,608.15
財務主管：尉娟		審核人：		制表人：周世琪