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索引號：	11341723MB1K4090XK/202511-00009	組配分類：	村級財務
發布機構：	桐汭街道	主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	景賢社區2025年10月財務公開情況	文號：	無
生成日期：	2025-11-24	發布日期：	2025-11-24

索引號：	11341723MB1K4090XK/202511-00009
組配分類：	村級財務
發布機構：	桐汭街道
主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	景賢社區2025年10月財務公開情況
文號：	無
生成日期：	2025-11-24
發布日期：	2025-11-24

景賢社區2025年10月財務公開情況

發布時間：2025-11-24 14:49 來源：桐汭街道瀏覽次數：字體：[大中小]

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財務公開表
編制單位：桐汭街道景賢社區		2025年10月-2025年10月		單位：元
一、期初結存合計：	1,807,379.60
其中：現金
銀行存款	1807379.6
二、本期收入合計：	60,500.00
會計科目	明細科目	憑證字號	摘要說明	金額
公積公益金	公積公益金	記0001	收楊梅退2020年、2021年監委會補助	6,000.00
公積公益金	公積公益金	記0002	收姚舒爽退2022年度監委會補助	3,000.00
專項應付款	“救急難”互助社	記0003	收廣德市慈善總會救急難互助社經費	500.00
專項應付款	志愿服務項目大賽獎金	記0007	收廣德市委社會工作部第七屆志愿服務項目大賽獎金	3,000.00
應收款	廣德縣委宣傳部	記0004	收廣德市委宣傳部退創文明創建城市保證金	20,000.00
應付款	廣德文山消防設備有限公司	記0005	收廣德文山消防設備有限公司橫山北路4號第2-3層房屋保證金	5,000.00
經營收入	房租收入	記0006	收廣德文山消防設備有限公司橫山北路4號第2-3層房租（2025.11.15-2026.11.14））	23,000.00
三、本期支出合計：	34,521.96
會計科目	明細科目	憑證字號	摘要說明	金額
管理費用	水電費	記0008	直付電費	2,954.86
	食堂菜金	記0013	直付9月份食堂菜金	7,188.60
	食堂人員工資	記0014	直付食堂人員10月份工資	2,300.00
	聘用人員工資	記0014	直付臨聘人員10月份工資	4,700.00
	網絡通訊費	記0015	直付電話費	1,300.00
	辦公費	記0016	直付衛生紙費	200.00
	食堂其他支出	記0017	直付食堂酒精、洗潔精等費	40.00
	食堂菜金	記0017	直付生抽、米等費	220.00
	食堂菜金	記0018	直付食堂調味品費	240.00
	辦公費	記0019	直付潔廁液費	35.00
	水電費	記0020	直付水費	307.50
其他支出	其他支出	記0009	直付景賢社區黨群服務中心改造升級及其他輔助設施項目工程監理費	3,000.00
其他支出	其他支出	記0012	直付9月份背街后巷路燈、樓道燈維修費	4,236.00
應付款	姚惠蘭	記0010	退橫山北路4號2-3層房屋保證金	5,000.00
專項應付款	文明創建資金	記0011	直付電影票等費（文明創建愛國主義教育活動）	2,800.00
四、期末結存合計：	1,833,357.64
其中：現金
銀行存款	1,833,357.64
財務主管：尉娟		審核人：		制表人：周世琪