財務公開表

編制單位：桃州鎮佛堂村

2025年07月-2025年09月

單位：元

一、期初結存合計：

 104,675.52

其中：現金

銀行存款

104675.52

二、本期收入合計：

 560,157.88

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

應收款

張軍

記0001

收張軍還款

 3,000.00

社保個人部分

記0001

收兩委人員上交社保個人部分

 12,841.69

專項應付款

監委會工資

記0002

收徐培退監委會費用

 6,000.00

監委會工資

記0003

收李應龍退監委會費用

 9,000.00

信訪“三無”獎勵

記0001

收2024年度信訪考核獎勵

 50,000.00

章村農居點土地復墾項目

記0002

收鎮政府撥章村農居點土地復墾項目

 50,673.99

搭腳埠農居點土地復墾

記0003

收鎮政府撥搭腳埠組農居點土地復墾項目

 67,045.41

土方搬運工程

記0004

收鎮政府撥土方搬運工程

 200,000.00

找回耕地退林還耕專項

記0005

收鎮政府撥機械費用（剩余款）

 91,584.00

補助收入

鄉鎮級補助收入

記0006

收鎮政府撥村級基本組織運轉經費

 70,000.00

其他收入

存款利息收入

記0007

收第三季度銀行利息收入

 12.79

三、本期支出合計：

 405,992.15

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

公益支出

慰問費

記0032

付村困難群眾慰問費

 1,000.00

慰問費

記0036

付困難救助款

 4,000.00

路燈、公廁等電費

記0009

直付村務卡付路燈、污水等電費

 1,367.83

路燈、公廁等電費

記0016

直付村務卡付路燈公廁等電費

 4,545.42

路燈、公廁等電費

記0024

直付村務卡付路燈等電費

 4,562.11

管理費用

管理人員工資及固定員工工資

記0004

社保單位及個人部分

 3,757.20

辦公費

記0005

直付村購辦公用品

 4,940.00

聘用人員工資

記0006

直付返聘村干及食堂燒飯人員工資

 7,800.00

維修費

記0007

直付安裝更換電子屏設備

 4,580.00

辦公費

記0008

直付購買更換印章費

 180.00

網絡通訊費

記0009

直付村務卡付寬帶費

 799.00

水電費

記0009

直付村務卡付電費

 1,586.12

管理人員工資及固定員工工資

記0002

社保單位及個人部分

 3,757.20

管理人員工資及固定員工工資

記0009

社保單位及個人部分9月

 3,757.20

管理人員工資及固定員工工資

記0011

直付2024年剩余績效

 13,995.20

聘用人員工資

記0013

直付8月返聘人員及燒飯人員工資

 7,800.00

網絡通訊費

記0016

直付村務卡付寬帶費

 799.00

水電費

記0016

直付村務卡付電費

 1,273.03

辦公費

記0017

直付村購打印耗材

 3,514.00

食堂菜金

記0019

直付食堂菜金

 3,913.00

網絡通訊費

記0024

直付村務卡付寬帶費

 799.20

水電費

記0024

直付村務卡付電費

 1,359.65

辦公費

記0026

直付村部大門換鎖及配鑰匙費用

 150.00

食堂菜金

記0027

直付食堂開支

 3,536.00

聘用人員工資

記0028

直付9月返聘人員及燒飯人員工資

 7,800.00

維修費

記0029

直付村部地磚維修工程

 5,977.29

食堂菜金

記0030

直付7月食堂菜金開支

 4,183.00

應收款

社保個人部分

記0004

社保單位及個人部分

 6,421.50

佛堂村股份經濟合作社

記0009

直付村務卡付草莓電費

 453.71

社保個人部分

記0002

社保單位及個人部分

 6,421.50

社保個人部分

記0009

社保單位及個人部分9月

 6,421.50

佛堂村股份經濟合作社

記0016

直付村務卡付草莓園電費

 579.84

佛堂村股份經濟合作社

記0024

直付村務卡付草莓基地電費

 317.65

應付款

向傳斌

記0008

支付退匯

 1,965.00

向傳金

記0008

支付退匯

 4,000.00

專項應付款

信訪“三無”獎勵

記0010

直付村信訪“三無”獎勵

 30,000.00

土地整治青苗補償款

記0012

直付土地整治項目坑塘回填青苗款

 10,540.00

高標準農田

記0018

直付高標準農田管護運輸石子鋪墊田埂路面

 6,000.00

高標準農田

記0023

直付高標準農田改造砍樹費

 900.00

固定資產

臺式電腦

記0014

直付村購聯想啟天M450C-N000臺式電腦一臺

 4,999.00

水泵變頻器

記0021

直付村抽水泵房更換變頻器

 2,730.00

其他支出

基礎設施建設維護費

記0015

直付7月路燈及外墻粉刷等維修工程

 14,711.00

人居環境整治費用

記0020

直付高墩等地清理人工工資

 7,800.00

在建工程

土方搬運工程

記0025

直付土方搬運工程

 200,000.00

四、期末結存合計：

 258,841.25

其中：現金

銀行存款

 258,841.25

財務主管：劉健群

審核人：

制表人：吳開雙