財務公開表

編制單位：桃州鎮祠山崗茶場社區

2025年07月-2025年09月

單位：元

一、期初結存合計：

 835,153.21

其中：現金

銀行存款

835153.21

二、本期收入合計：

 492,359.66

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

專項應付款

信訪“三無”獎勵

記0001

收桃州鎮撥2024年信訪考核資金

 50,000.00

國有企業退休人員社會化管理補助資金

記0002

收鎮政府撥國有企業退休人員社會化管理補助資金

 11,259.00

其他收入

存款利息收入

記0001

收第三季度銀行利息收入

 100.66

房租收入

記0003

收祁大銀上交開發區華興路與西山路交叉口門面房房租

 281,000.00

補助收入

鄉鎮級補助收入

記0002

收鎮政府撥村級組織運轉經費

 150,000.00

三、本期支出合計：

 209,549.02

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

公益支出

慰問費

記0003

付困難救助

 500.00

慰問費

記0011

付臨時困難救助

 500.00

集體福利支出

記0013

直付大學生本科獎勵

 1,000.00

其他支出

秸稈禁燒支出

記0001

直付秸稈禁燒巡邏人工工資

 1,600.00

黨建支出

記0007

直付八有八建標識標牌等設計制作及安裝費

 19,220.00

文明創建支出

記0008

直付村務卡付“七夕”主題活動費

 456.00

專項應付款

老年助餐點

記0004

直付2024年第四季度老年食堂就餐慈善補貼

 6,144.00

垃圾保潔補助

記0009

直付第一二季度保潔補助

 35,350.00

垃圾保潔補助

記0009

直付金祠物業垃圾保潔補助

 12,675.00

信訪“三無”獎勵

記0005

直付2024年度信訪“三無”考核獎金

 30,000.00

管理費用

食堂支出

記0005

直付社區工作人員就餐費

 3,340.00

聘用人員工資

記0006

直付社區辦公室保潔人員工資

 1,000.00

網絡通訊費

記0007

直付村務卡付網費

 795.00

辦公費

記0007

直付村務卡付日用辦公品

 972.00

水電費

記0008

直付社區6月電費

 691.25

聘用人員工資

記0003

直付辦公室保潔工資8月

 1,000.00

食堂支出

記0004

直付社區7月工作餐

 4,020.00

網絡通訊費

記0005

直付村務卡付電信費

 795.00

辦公費

記0005

直付村務卡付辦公日用品

 1,263.00

水電費

記0006

直付社區電費

 1,327.17

宣傳費

記0008

直付廣告宣傳制作費

 7,076.00

辦公費

記0010

直付打印機耗材及維修費

 8,580.00

管理人員工資及固定員工工資

記0011

直付2024年績效獎勵（剩余部分）

 57,353.68

聘用人員工資

記0004

直付辦公室保潔人員9月工資

 1,000.00

水電費

記0006

直付社區8月電費

 1,261.32

食堂支出

記0007

直付社區8月工作餐

 3,500.00

網絡通訊費

記0008

直付村務卡付電信費

 797.60

辦公費

記0008

直付村務卡付辦公日用品

 892.00

固定資產

P2.5LED電子屏

記0010

直付室外P2.5LED屏

 6,440.00

四、期末結存合計：

 1,117,963.85

其中：現金

銀行存款

 1,117,963.85

財務主管：劉健群

審核人：

制表人：吳開雙