財務公開表

編制單位：桃州鎮高湖社區

2025年07月-2025年09月

單位：元

一、期初結存合計：

 631,044.53

其中：現金

銀行存款

631044.53

二、本期收入合計：

 1,141,687.79

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

專項應付款

和威公司土地租金

記0001

收安徽和威農業撥2025年土地租金解除違約金

 76,195.40

G233公路干線養護工程土地補償

記0002

收鎮政府撥G233公路干線養護工程土地補償

 266,510.93

水環境綜合治理資金（下高湖水庫清淤）

記0003

收鎮政府撥下高湖水庫清淤工程款

 400,000.00

茶場居民組土方外運工程

記0004

收鎮政府撥茶場居民組土方外運工程

 150,000.00

找回耕地專項

記0006

收鎮政府撥耕地找回機械費用

 98,892.60

應收款

村務卡

記0003

直付還村務卡付電費、電信費、意外保險費

 27.00

其他收入

存款利息收入

記0001

收第三季度銀行利息收入

 61.86

補助收入

鄉鎮級補助收入

記0005

收鎮政府撥村級組織基本運轉經費

 150,000.00

三、本期支出合計：

 1,036,617.98

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

專項應付款

武裝經費

記0022

付應征入伍征兵獎勵

 1,000.00

垃圾保潔補助

記0002

直付2025年第一季度保潔補助

 65,195.00

找回耕地專項

記0010

直付森林長廊耕地找回挖機費

 75,000.00

找回耕地專項

記0013

直付牌坊組耕地找回清理及田塊平整費

 4,300.00

G50“三改”征地補償

記0014

直付三改征地補償

 35,954.41

安全勸導員

記0002

直付交通安全勸導員2025年1-6月補助

 10,000.00

和威公司土地租金

記0004

直付代付和威土地租金

 26,195.40

垃圾保潔補助

記0008

直付2025年第二季度保潔補助

 65,195.00

應收款

社保個人部分

記0003

直付退還王福崇多交養老及醫療保險費

 200.95

村務卡

記0008

直付村務卡付路燈等電費多付部分

 27.00

公積公益金

公積公益金

記0003

直付退還王福崇多交養老及醫療保險費

 6,073.23

公益支出

其他村級道路支出

記0004

直付曹村組停車場及七里店村莊道路鋪墊石子托運費

 3,000.00

其他村級道路支出

記0006

直付古社里、大山頭組村莊道路鋪墊石子費

 3,200.00

路燈、公廁等電費

記0008

直付村務卡付路燈等電費

 1,445.57

路燈、公廁等電費

記0003

直付還村務卡付路燈等電費

 1,740.71

路燈、公廁等電費

記0019

直付村務卡付路燈等電費

 1,790.90

其他支出

防災搶險支出

記0005

直付社區防溺水物資

 1,600.00

秸稈禁燒支出

記0011

直付6月小工費用環境清理及秸稈禁燒巡查費

 2,400.00

人居環境整治費用

記0011

直付6月小工費用環境清理及秸稈禁燒巡查費

 4,320.00

人居環境整治費用

記0006

直付社區三線四邊7月小工工資

 2,280.00

基礎設施建設維護費

記0009

直付社區公共設施維修費用

 13,125.00

人居環境整治費用

記0013

直付西溝清理等8月小工工資

 6,420.00

管理費用

食堂支出

記0007

直付食堂開支6月

 4,318.00

網絡通訊費

記0008

直付村務卡付電信費

 851.00

水電費

記0008

直付村務卡付電費

 1,251.37

維修費

記0009

直付社區辦公樓墻面補刷漆費用

 6,289.00

聘用人員工資

記0012

直付社區村聘人員6-7月工資

 20,520.00

食堂支出

記0001

直付7月食堂開支

 4,424.00

社會保險支出

記0003

直付還村務卡付安全勸導員意外保險費

 691.87

網絡通訊費

記0003

直付還村務卡付電信費

 851.00

水電費

記0003

直付還村務卡付電費

 2,692.38

聘用人員工資

記0010

直付社區村聘人員8-9月工資

 20,520.00

辦公費

記0011

直付社區購辦公日用品

 484.00

管理人員工資及固定員工工資

記0012

直付2024年剩余績效部分

 82,936.37

食堂支出

記0018

直付食堂8月開支

 4,335.00

網絡通訊費

記0019

直付村務卡付電信費

 851.00

水電費

記0019

直付村務卡付電費

 2,499.82

維修費

記0020

直付村務卡付空調維修費

 1,200.00

應付款

安徽廣建建設有限公司

記0007

直付退還G233柵欄采購及安裝項目質保金

 1,440.00

廣德眾壘渣土處置有限公司

記0017

直付茶場居民組土方外運工程往來款

 150,000.00

在建工程

下高湖水庫清淤

記0014

直付下高湖水庫清淤工程款

 400,000.00

四、期末結存合計：

 736,114.34

其中：現金

銀行存款

 736,114.34

財務主管：劉健群

審核人：

制表人：吳開雙