單位：元 

一、期初結存合計：260265.50

其中：現金

0

      銀行存款

260265.50

二、本期收入合計：

506450.11

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

收入

社保補助

社保補助

27695.4

代收代付

查螺專項款

2000

上級撥款

征遷款（蘇皖天然氣管道）

3800

代收代付

2024年度考核獎勵

90000

代收代付

2025年二季度干部工作補助

13897.8

上級撥款

2025年1-3月老年食堂運營補貼

5000

上級撥款

2024年村級補助資金

7346.67

上級撥款

村規民約獎補

10000

上級撥款

國有企業退休人員社會化管理補助資金

139

應付款

箭穿村集體照山公墓補償款

321000

代收代付

2025年1-6月新杭鎮老年食堂鎮級補助

25540

利息

利息

31.24

三、本期支出合計：

419725.96

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

社保支出

村工作人員社保支出

30358.44

辦公費用

村工作人員第二季度工資、績效支出

22682.67

管理費用

辦公費用

日常水電支出

21147.48

辦公費用

付村日常辦公支出

16093

食堂

食堂支出

6330

食堂

老年食堂支出

14868

其他

代收代付

查螺專項款

2000

民兵支出

民兵器材費

3975

代收代付

2025年二季度干部工作補助

13897.8

代收代付

2024年度考核獎勵

90000

其他

公墓建設苗木補償款

6470

其他

土地征收費（油坊崗）

51620

廣告支出

廣告制作費

3887.8

應付款

長高高速紅線內墳墓遷移挖機費

19050

其他

考大學獎勵

21000

下往來

2023年綠化養護及基礎設施運維質保金

11756.77

民兵支出

“八一”慰問

8989

其他

轉移群眾住宿費

1800

應付款

長高高速紅線內墳墓補助

73800

四、期末結存合計：

346989.65

其中：現金

0

銀行存款

346989.65