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索引號：	11341723003254698T/202510-00087	組配分類：	村級財務
發布機構：	東亭鎮	主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	沙壩村2025年7-9月財務收支公開明細表	文號：	無
生成日期：	2025-10-29	發布日期：	2025-10-29

索引號：	11341723003254698T/202510-00087
組配分類：	村級財務
發布機構：	東亭鎮
主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	沙壩村2025年7-9月財務收支公開明細表
文號：	無
生成日期：	2025-10-29
發布日期：	2025-10-29

沙壩村2025年7-9月財務收支公開明細表

發布時間：2025-10-29 08:57 來源：東亭鎮瀏覽次數：字體：[大中小]

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編制單位：東亭鄉沙壩村		2025年07月-2025年09月		單位：元
一、期初結存合計：	16,832.60
其中：現金
銀行存款	16832.6
二、本期收入合計：	792,769.46
會計科目	明細科目	憑證字號	摘要說明	金額
公積公益金	公積公益金	記0001	收合作社收益分配款	70,000.00
補助收入	鄉鎮級補助收入	記0002	鄉撥2023年度養老服務中心運營補貼款	15,000.00
補助收入	鄉鎮級補助收入	記0003	鄉撥2024年度信訪補助資金	50,000.00
專項應付款	美麗鄉村征地款	記0004	鄉撥美麗鄉村征地補助款	100,000.00
	送變電補償款	記0002	收南天電力錦蘇線、復奉線電力保護區青苗補償款	407,480.00
	村莊整治資金	記0003	鎮撥小榜自然村莊整治工程尾款	34,256.99
	村莊整治資金	記0003	鎮撥上坎自然村莊整治工程尾款	114,884.45
其他收入	存款利息收入	記0001	收三季度銀行存款利息款	8.02
應付款	廣德縣東亭鄉匡氏苗木種植家庭農場	記0018	欠美麗鄉村路邊綠化苗木及種植質保金2025.1.20-2026.1.19	1,140.00
三、本期支出合計：	669,759.65
會計科目	明細科目	憑證字號	摘要說明	金額
管理費用	網絡通訊費	記0005	付2025.6寬帶費	807.00
	水電費	記0006	付2025.6村委會電費款	665.49
	食堂支出	記0008	付食堂電蒸鍋款1臺	280.00
	辦公費	記0009	付A4紙款	1,700.00
	水電費	記0010	付2025.7村委會電費款	1,009.64
	網絡通訊費	記0011	付2025.7寬帶費	807.00
	網絡通訊費	記0005	付2025.8寬帶費	807.00
	辦公費	記0009	付辦公茶葉款	4,940.00
	水電費	記0014	付2025.8村委會電費款	975.11
公益支出	公益事業支出	記0006	付2025.6文化活動中心電費款	19.90
	公益事業支出	記0006	付2025.6污水處理電費款	892.00
	公益事業支出	記0006	付2025.6胡陽公廁電費款	0.57
	公益事業支出	記0006	付2025.6大壩路燈電費款	59.12
	公益事業支出	記0010	付2025.7文化活動中心電費款	6.44
	公益事業支出	記0010	付2025.7污水處理電費款	605.19
	公益事業支出	記0010	付2025.7胡陽公廁電費款	9.04
	公益事業支出	記0014	付2025.8文化活動中心電費款	79.02
	公益事業支出	記0014	付2025.8污水處理電費款	668.99
	公益事業支出	記0014	付2025.7胡陽公廁電費款	10.74
應付款	張世富	記0007	付道路維修運輸石子費，還款	22,690.00
	廣德怡智建材經營部	記0012	付鋪路瓜子片，還款	10,733.00
	廣德市重力建設有限公司	記0013	付水塘除險清淤加固項目工程款及質保金	32,630.75
	傅業歡	記0006	付耕地找回機械費，還款	45,000.00
	尚義飛	記0007	付24年稻種及種植費，還款	8,400.00
	廣德市東亭鄉張瑋通訊器材服務部	記0008	付24年辦公設備電腦登維修費，還款	10,915.00
	葉漸國	記0010	付湖壩到戶路維修款，還款	46,253.95
	葉漸國	記0011	付大壩中心村設施維修費，還款	22,700.00
	廣德市德義建筑工程機械租賃服務部	記0012	付四組大塘維修款，還款	29,580.00
專項應付款	耕地找回資金	記0004	付油村基、下嚴等組耕地補充施工損毀補償款	10,250.00
專項應付款	送變電補償款	記0016	付輸電線保護區通道青苗補償款	376,910.00
其他支出	慰問支出	記0013	付新兵入伍慰問款	1,000.00
	文明創建支出	記0015	付文明實踐七夕活動購買物品款	54.70
	黨建支出	記0017	付撤鄉設鎮黨支部換章款	300.00
	綠化支出	記0018	付美麗鄉村路邊綠化苗木及種植款	38,000.00
四、期末結存合計：	139,842.41
其中：現金
銀行存款	139,842.41