財務公開表

編制單位：楊灘鎮白馬村

2025年07月-2025年09月

單位：元

一、期初結存合計：

 350,639.55

其中：現金

銀行存款

350639.55

二、本期收入合計：

 76,202.02

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

應付款

廣德廣葉木竹制品加工廠

記0001

付白馬西沖新建人行橋項目款

 1,420.10

在建工程

人行橋建設

記0001

完工結轉白馬西沖新建人行橋項目

 47,336.70

洗衣臺建設

記0006

完工結轉丁村組便民洗衣臺建設項目

 2,690.00

應付工資

管理人員工資

記0002

計提后備干部工資

 24,720.00

其他收入

存款利息收入

記0001

收第三季度利息收入

 35.22

三、本期支出合計：

 223,127.07

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

在建工程

人行橋建設

記0001

付白馬西沖新建人行橋項目款

 47,336.70

洗衣臺建設

記0006

付丁村組便民洗衣臺建設項目款

 2,690.00

固定資產

人行橋（西沖）

記0001

完工結轉白馬西沖新建人行橋項目

 47,336.70

1200-400-750會議桌（32個）

記0006

付村委會購買辦公桌椅一批

 4,800.00

常規會議椅（32把）

記0006

付村委會購買辦公桌椅一批

 4,000.00

1600-800-750辦公桌（1把）

記0006

付村委會購買辦公桌椅一批

 550.00

常規辦公椅（1把）

記0006

付村委會購買辦公桌椅一批

 350.00

三人沙發（1套）

記0006

付村委會購買辦公桌椅一批

 1,200.00

管理費用

管理人員工資及固定員工工資

記0002

計提后備干部工資

 24,720.00

差旅費

記0004

付村干部6月外出辦公用車費

 845.00

社會保險支出

記0005

付2024年在職干部購買城鎮基本養老保險村級補助

 9,130.32

網絡通訊費

記0006

付6月電信服務費

 1,082.00

水電費

記0008

付6月污水管網電費

 117.68

水電費

記0009

付村委會6月電費

 434.88

食堂支出

記0010

付村食堂6月開支

 4,787.40

辦公費

記0011

付村委會購買辦公用品

 2,877.00

食堂支出

記0011

付村食堂購買零星用品

 269.00

其他管理費用

記0011

付村委會購買零星用品

 300.00

食堂支出

記0001

付村食堂7月開支

 4,225.60

水電費

記0002

付污水管網7月電費

 82.43

水電費

記0003

付村委會7月電費

 669.58

網絡通訊費

記0004

付7月電信服務費

 1,082.00

維修費

記0005

付楊灘李傳紅家電經營部空調拆裝維修費

 1,150.00

差旅費

記0007

付村干部7月外出辦公用車費

 1,045.00

差旅費

記0002

付村干部8月外出辦公用車費

 675.00

水電費

記0004

付村委會8月電費

 703.53

水電費

記0005

付污水管網8月電費

 104.62

食堂支出

記0007

付村食堂8月開支

 4,075.50

網絡通訊費

記0008

付8月電信服務費

 1,082.00

應付工資

管理人員工資

記0002

付后備干部張潔1-6月工資

 12,360.00

管理人員工資

記0002

付后備干部王樂尹1-6月工資

 5,320.00

管理人員工資

記0002

付后備干部曾慶娟1-6月工資

 7,040.00

其他支出

村級道路支出

記0003

付2024年白寧橋路段征地自留地第一次補償款

 7,700.00

其他支出

記0007

付韓厚國2024年村級水利基礎設施建設獎補資金

 8,741.55

防災搶險支出

記0012

付吳鵬程村武裝陣地購買器材用品

 2,960.00

人居環境整治費用

記0003

付8月零星用工工資

 1,500.00

人居環境整治費用

記0006

完工結轉丁村組便民洗衣臺建設項目

 2,690.00

項目支出

記0009

付安徽盛鈺公司2025年農村改廁，堰塘維修及道路維修工程招標代理費

 7,093.58

四、期末結存合計：

 203,714.50

其中：現金

銀行存款

 203,714.50