財務公開表

編制單位：楊灘鎮大塘村

2025年07月-2025年09月

單位：元

一、期初結存合計：

 243,162.22

其中：現金

銀行存款

243162.22

二、本期收入合計：

 155,151.32

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

應付款

安徽旭承建筑工程有限公司

記0001

收安徽旭承建筑公司水庫東、中、西干渠維修及周邊道路修復工程履約保證金

 7,805.00

應付工資

管理人員工資

記0015

計提后備干部工資

 2,920.00

管理人員工資

記0007

計提后備干部工資

 2,920.00

管理人員工資

記0011

計提后備干部工資

 2,920.00

管理人員工資

記0014

計提后備干部工資

 7,200.00

在建工程

圍墻及場地建設

記0001

完工結轉便民服務中心圍墻及場地建設項目

 123,762.10

其他收入

存款利息收入

記0001

收第三季度利息收入

 24.22

內部往來

毛竹林地病害理賠險

記0002

收國元保險公司毛竹林地病害理賠款

 7,600.00

三、本期支出合計：

 338,229.05

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

管理費用

社會保險支出

記0002

付2024年村在職人員購買城鎮基本養老保險村級補助

 12,173.76

網絡通訊費

記0003

付6月電信服務費

 807.00

水電費

記0004

付村委會6月電費

 1,109.07

食堂支出

記0005

付村食堂6月開支

 4,006.20

食堂支出

記0006

付村食堂購買糧油等

 595.00

食堂支出

記0007

付食堂人員劉文秀7月工資

 1,800.00

宣傳費

記0010

付第二季度廣告制作費

 810.00

其他管理費用

記0011

付村委會購買零星用品

 1,000.00

差旅費

記0013

付村干部6月外出辦公用車費

 1,517.00

管理人員工資及固定員工工資

記0015

計提后備干部工資

 2,920.00

食堂支出

記0002

付食堂人員劉文秀8月工資

 1,800.00

食堂支出

記0003

付村食堂7月開支

 4,170.80

辦公費

記0004

付村委會購買辦公用品

 1,163.00

網絡通訊費

記0005

付7月電信服務費

 807.00

水電費

記0006

付村委會7月電費

 1,370.71

管理人員工資及固定員工工資

記0007

計提后備干部工資

 2,920.00

差旅費

記0008

付村干部7月外出辦公用車費

 1,014.00

水電費

記0003

付村委會8月電費

 1,389.87

食堂支出

記0004

付食堂人員劉文秀9月工資

 1,800.00

網絡通訊費

記0005

付8月電信服務費

 807.00

食堂支出

記0006

付村食堂8月開支

 4,008.10

其他管理費用

記0007

付村委會購買零星用品

 1,850.00

食堂支出

記0010

付村食堂購買糧油等

 653.00

管理人員工資及固定員工工資

記0011

計提后備干部工資

 2,920.00

差旅費

記0012

付村干部8月外出辦公用車費

 907.00

管理人員工資及固定員工工資

記0014

計提后備干部工資

 7,200.00

專項應付款

生態美超市

記0008

付生態美超市兌換購買物品

 1,975.00

“救急難”互助資金

記0012

付2025年“救急難”互助社救助資金

 1,000.00

其他支出

人居環境整治費用

記0009

付梅村美麗鄉村環境維護第二季度保潔費

 3,000.00

人居環境整治費用

記0014

付6月零星用工工資

 420.00

其他支出

記0001

完工結轉便民服務中心圍墻及場地建設項目

 123,762.10

項目支出

記0008

付安徽盛鈺公司水庫中東西干渠及周邊道路修復代理費

 3,902.34

項目支出

記0009

付安徽永邁公司便民服務中心圍墻及場地建設代理費

 1,229.00

人居環境整治費用

記0013

付8月零星用工工資

 1,700.00

應付工資

管理人員工資

記0015

付后備干部趙志梅7月工資

 1,460.00

管理人員工資

記0015

付后備干部張莉7月工資

 1,460.00

管理人員工資

記0007

付后備干部趙志梅8月工資

 1,460.00

管理人員工資

記0007

付后備干部張莉8月工資

 1,460.00

管理人員工資

記0011

付后備干部趙志梅9月工資

 1,460.00

管理人員工資

記0011

付后備干部張莉9月工資

 1,460.00

管理人員工資

記0014

付后備干部趙志梅第二季度績效工資

 3,600.00

管理人員工資

記0014

付后備干部張莉第二季度績效工資

 3,600.00

在建工程

圍墻及場地建設

記0001

付便民服務中心圍墻及場地建設項目款

 123,762.10

四、期末結存合計：

 60,084.49

其中：現金

銀行存款

 60,084.49