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索引號：	11341723003254743U/202510-00050	組配分類：	村級財務
發布機構：	誓節鎮	主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	誓節鎮茆林村2025年第三季度財務收支公開明細表	文號：	無
生成日期：	2025-10-21	發布日期：	2025-10-21

索引號：	11341723003254743U/202510-00050
組配分類：	村級財務
發布機構：	誓節鎮
主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	誓節鎮茆林村2025年第三季度財務收支公開明細表
文號：	無
生成日期：	2025-10-21
發布日期：	2025-10-21

誓節鎮茆林村2025年第三季度財務收支公開明細表

發布時間：2025-10-21 09:47 來源：誓節鎮瀏覽次數：字體：[大中小]

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財務公開表
編制單位：誓節鎮茆林村		2025年07月-2025年09月		單位：元
一、期初結存合計：	36,573.15
其中：現金
銀行存款	36573.15
二、本期收入合計：	4,421,970.52
會計科目	明細科目	憑證字號	摘要說明	金額
補助收入	鄉鎮級補助收入	記0001	收政府撥7月村干部績效、社保及公積金	16,058.08
	鄉鎮級補助收入	記0001	收政府撥8月村干部工作補助	16,058.08
	鄉鎮級補助收入	記0001	收政府撥9月村干部工作補助等	16,058.08
應收款	村干部社保個人繳納部分	記0002	代扣7月村干部社保（個人）	3,550.72
	公積金個人部分	記0002	代扣7月村干部公積金（個人）	776.00
	村干部社保個人繳納部分	記0003	代扣8月村干部社保（個人）	3,550.72
	公積金個人部分	記0003	代扣8月村干部公積金（個人）	776.00
	村干部社保個人繳納部分	記0003	代扣9月村干部社保（個人）	3,550.72
	公積金個人部分	記0003	代扣9月村干部公積金（個人）	776.00
應付款	廣德城鎮化建設有限公司	記0007	收誓節鳳凰山水庫代城投撥往來款	3,971,532.00
應付款	余明清	記0011	扣月灣村民組道路硬化工程質保金：余明清	1,171.00
專項應付款	華電光伏項目資金	記0002	收政府撥茶光互補項目租金	254,220.00
	鳳凰山水庫征地補償款	記0002	收鳳凰山水庫辦公室撥征地款	28,380.00
	運維項目補助	記0002	收政府撥25年村級公共設施運行維護項目款	96,000.00
其他收入	存款利息收入	記0002	收銀行存款利息收入	13.12
	其他收入	記0002	收退2022.2024年監委會補助（賀耕林）	5,700.00
	其他收入	記0002	收退2020.2021年監委會補助（王義梅）	3,800.00
三、本期支出合計：	4,300,689.84
會計科目	明細科目	憑證字號	摘要說明	金額
應收款	誓節政府代扣公積金	記0001	代扣7月村干部公積金	1,552.00
	村干部社保個人繳納部分	記0004	付7月村干部社保（個人）	3,550.72
	誓節政府代扣公積金	記0001	代扣8月村干部公積金	1,552.00
	村干部社保個人繳納部分	記0005	付8月村干部社保（個人）	3,550.72
	誓節政府代扣公積金	記0001	代扣9月村干部公積金	1,552.00
	村干部社保個人繳納部分	記0005	付9月村干部社保（個人）	3,550.72
管理費用	管理人員工資及固定員工工資	記0002	付7月村干部工作補助	7,200.00
	社會保險支出	記0004	付7月村干部社保（單位）	8,082.08
	水電費	記0005	付6月村部電費	268.84
	租車費	記0006	付6月村包車費	1,480.00
	辦公費	記0006	付打印及辦公費	1,252.00
	食堂支出	記0006	付6月食堂支出	3,180.00
	管理人員工資及固定員工工資	記0003	付8月村干部工作補助	7,200.00
	社會保險支出	記0005	付8月村干部社保（單位）	8,082.08
	水電費	記0006	付7月村部電費	646.34
	食堂支出	記0007	付7月食堂支出	3,880.00
	租車費	記0007	付7月村包車費	2,000.00
	聘用人員工資	記0012	付運維人員工資	27,000.00
	管理人員工資及固定員工工資	記0003	付9月村干部工作補助	7,200.00
	社會保險支出	記0005	付9月村干部社保（單位）	8,082.08
	水電費	記0006	付8月村部電費	644.42
	租車費	記0007	付8月村包車費	1,520.00
	辦公費	記0007	付購買辦公生活用品費	536.80
	辦公費	記0007	付購買辦公耗材費	3,689.00
	食堂支出	記0008	付8月村食堂支出	3,640.00
公益支出	其他公益支出	記0005	付6月村路燈等電費	292.65
	其他公益支出	記0006	付7月路燈等電費	529.11
	其他公益支出	記0006	付8月村路燈電費	502.34
專項應付款	華電光伏項目資金	記0008	付華電茶光互助項目租金	1,440.00
	老有所學	記0008	付購買無線話筒1套	3,200.00
	老有所學	記0008	付購買老有所學辦公用品	2,855.00
	華電光伏項目資金	記0010	付華電茶光互助青苗補償款	43,800.00
	鳳凰山水庫征地補償款	記0010	付鳳凰山水庫工程征地補償青苗增補款	37,800.00
	鳳凰山水庫征地補償款	記0010	付鳳凰山水庫工程征地補償青苗增補款	28,380.00
其他支出	其他支出	記0008	付茆林村砌水溝工程款	5,100.00
	其他支出	記0010	付墊八組機耕路農用車費	1,200.00
	村級道路支出	記0011	付月灣村民組道路硬化工程款	39,002.94
	其他支出	記0008	付村委會辦公室工程款	1,330.00
	其他支出	記0009	付南邊沖打井工程款	28,904.00
	其他支出	記0009	付龍口公墓轉土農用車費	3,750.00
	其他支出	記0009	付龍口清理河道挖機費	9,600.00
	其他支出	記0009	付龍口公墓路維修挖機費	10,580.00
應付款	廣德城鎮化建設有限公司	記0009	付往來款（廣德城鎮化建設有限公司）	3,971,532.00
四、期末結存合計：	157,853.83
其中：現金
銀行存款	157,853.83
財務主管：張偉		審核人：		制表人：楊靜