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索引號：	11341723003254743U/202510-00049	組配分類：	村級財務
發布機構：	誓節鎮	主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	誓節鎮七塔村2025年第三季度財務收支公開明細表	文號：	無
生成日期：	2025-10-21	發布日期：	2025-10-21

索引號：	11341723003254743U/202510-00049
組配分類：	村級財務
發布機構：	誓節鎮
主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	誓節鎮七塔村2025年第三季度財務收支公開明細表
文號：	無
生成日期：	2025-10-21
發布日期：	2025-10-21

誓節鎮七塔村2025年第三季度財務收支公開明細表

發布時間：2025-10-21 09:31 來源：誓節鎮瀏覽次數：字體：[大中小]

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財務公開表
編制單位：誓節鎮七塔村		2025年07月-2025年09月		單位：元
一、期初結存合計：	282,622.73
其中：現金
銀行存款	282622.73
二、本期收入合計：	209,068.49
會計科目	明細科目	憑證字號	摘要說明	金額
補助收入	鄉鎮級補助收入	記0001	收政府撥7月村干部績效、社保及公積金	20,979.86
	鄉鎮級補助收入	記0001	收誓節政府撥8月村干部補助等	20,979.86
	鄉鎮級補助收入	記0001	收政府撥9月村干部工作補助及社保等	20,979.86
應收款	村干部社保個人繳納部分	記0002	代扣7月村干部社保（個人）	4,882.24
	公積金個人部分	記0002	代扣7月村干部公積金（個人）	1,067.00
	村干部社保個人繳納部分	記0003	代扣8月村干部社保（個人）	4,882.24
	公積金個人部分	記0003	代扣8月村干部公積金（個人）	1,067.00
	村干部社保個人繳納部分	記0003	代扣9月村干部社保（個人）	4,882.24
	公積金個人部分	記0003	代扣9月村干部公積金（個人）	1,067.00
專項應付款	老有所學	記0002	收誓節政府撥2025年老有所學資金	5,000.00
專項應付款	運維項目補助資金	記0002	收政府撥25年村公共設施運行維護項目資金	96,000.00
應付款	安徽元固建筑公司	記0002	收南沖組大北沖組道路硬化及黃杜河建設工程質保金：安徽元固	12,170.00
其他收入	其他收入	記0002	收退2024年耕地找回多收挖機費	5,580.00
	存款利息收入	記0002	收銀行存款利息收入	31.19
	其他收入	記0002	收退2022年至2024年監委會工資補助（羅在虎）	5,700.00
	其他收入	記0002	收退2020、2021年監委會工資補助（周啟萍）	3,800.00
三、本期支出合計：	225,954.89
會計科目	明細科目	憑證字號	摘要說明	金額
應收款	誓節鎮政府	記0001	代扣7月村干部公積金	2,134.00
	村干部社保個人繳納部分	記0004	付7月村干部社保（個人）	4,882.24
	誓節鎮政府	記0001	代扣8月村干部公積金	2,134.00
	村干部社保個人繳納部分	記0005	付8月村干部社保（個人）	4,882.24
	誓節鎮政府	記0001	代扣9月村干部公積金	2,134.00
	村干部社保個人繳納部分	記0005	付9月村干部社保（個人）	4,882.24
管理費用	管理人員工資及固定員工工資	記0002	付7月村干部工作補助	8,800.00
	社會保險支出	記0004	付7月村干部社保（單位）	11,112.86
	水電費	記0005	付6月村部電費	423.76
	租車費	記0006	付6月村包車費	1,750.00
	聘用人員工資	記0006	付6月食堂人員工資	1,600.00
	菜金	記0006	付6月食堂菜金	3,366.00
	管理人員工資及固定員工工資	記0003	付8月村干部工作補助	8,800.00
	社會保險支出	記0005	付8月村干部社保（單位）	11,112.86
	水電費	記0006	付7月村部電費	732.80
	租車費	記0007	付7月村包車費	1,820.00
	辦公費	記0007	付村購買打印墨盒	1,400.00
	聘用人員工資	記0008	付7月食堂人員工資	1,600.00
	菜金	記0008	付7月食堂菜金	3,813.00
	其他	記0008	付食堂調料費等	1,583.00
	社會保險支出	記0003	付9月村干部工資補助	8,800.00
	社會保險支出	記0005	付9月村干部社保（單位）	11,112.86
	水電費	記0006	付8月村部電費	664.90
	租車費	記0007	付8月包車費	1,470.00
	辦公費	記0007	付打印及辦公用品費	912.00
	咨詢費	記0007	付審計費（廣德立拓）	1,154.09
	聘用人員工資	記0008	付食堂人員工資	1,600.00
	菜金	記0008	付食堂菜金	3,598.00
	其他	記0008	付食堂煤氣等	460.00
公益支出	其他公益支出	記0005	付6月村路燈等電費	213.48
	其他公益支出	記0006	付7月村路燈等電費	284.50
	其他公益支出	記0006	付8月村路燈等電費	256.04
應付款	田潤豐	記0009	付平塘建設文化廣場征地費	19,720.00
	誓節鎮嗣祥農村工匠服務隊	記0009	付東風村民組文化廣場建設工程款	4,953.01
	陳康明	記0009	付倪村自然環境整治工程款	6,204.32
	安徽新廣建筑工程有限公司	記0009	付中心村道路改造提升工程款	9,802.43
	安徽鑫濤建設工程有限公司	記0009	付中間組堰灣道路水塘建設工程款	8,213.37
	安徽鼎隆建設有限公司	記0009	付張家沖自然村人居環境整治工程款	20,000.00
專項應付款	人居環境整治	記0009	付張家沖自然村人居環境整治工程款	9,772.89
專項應付款	運維項目補助資金	記0009	付運維管護人員工資及考核獎金	37,800.00
四、期末結存合計：	265,736.33
其中：現金
銀行存款	265,736.33
財務主管：張偉		審核人：		制表人：楊靜