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財務公開表
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編制單位：誓節鎮阮村社區
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2025年07月-2025年09月
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單位：元
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一、期初結存合計：
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499,432.15
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其中：現金
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銀行存款
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499432.15
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二、本期收入合計：
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157,603.84
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會計科目
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明細科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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補助收入
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鄉鎮級補助收入
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記0001
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誓節政府撥2025.7月社區干部社保、住房公積金和工作補助
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19,072.60
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鄉鎮級補助收入
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記0001
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誓節政府撥2025.8月社區干部社保、住房公積金和工作補助
|
19,072.60
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鄉鎮級補助收入
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記0001
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誓節政府撥2025.9月社區干部社保、住房公積金和工作補助
|
19,072.60
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應收款
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村干部社保個人繳納部分
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記0004
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扣除代繳2025.7月社區干部社保（個人部分）
|
4,438.40
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村干部住房公積金個人部分
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記0004
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扣除代繳2025.7月社區干部住房公積金（個人部分）
|
970.00
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村干部社保個人繳納部分
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記0011
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扣除代繳胡忠國2025.6月社保（個人部分）
|
443.84
|
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村干部住房公積金個人部分
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記0011
|
扣除代繳胡忠國2025.6月住房公積金（個人部分）
|
97.00
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村干部社保個人繳納部分
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記0004
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扣除代繳2025.8月社區干部社保（個人部分）
|
4,438.40
|
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村干部住房公積金個人部分
|
記0004
|
扣除代繳2025.8月社區干部住房公積金（個人部分）
|
970.00
|
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村干部社保個人繳納部分
|
記0010
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扣除代繳胡忠國2025.7月社保（個人部分）
|
443.84
|
|
村干部住房公積金個人部分
|
記0010
|
扣除代繳胡忠國2025.7月住房公積金（個人部分）
|
97.00
|
|
村干部社保個人繳納部分
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記0007
|
扣除代繳2025.9月社區干部社保（個人部分）
|
4,438.40
|
|
村干部住房公積金個人部分
|
記0007
|
扣除代繳2025.9月社區干部住房公積金（個人部分）
|
970.00
|
|
村干部社保個人繳納部分
|
記0008
|
扣除代繳胡忠國2025.8月社保（個人部分）
|
443.84
|
|
村干部住房公積金個人部分
|
記0008
|
扣除代繳胡忠國2025.8月住房公積金（個人部分）
|
97.00
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專項應付款
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運維項目補助資金
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記0002
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誓節政府撥2025年村級公共設施運維項目上級財政補助資金
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66,000.00
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應付款
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安徽廣躍水利建設工程有限公司
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記0003
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安徽廣躍水利建設工程有限公司繳甘露寺、馬家山組、后關村到山場等道路硬化工程質保金
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16,484.65
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其他收入
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存款利息收入
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記0004
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利息收入
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53.67
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三、本期支出合計：
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242,265.44
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會計科目
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明細科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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應收款
|
誓節鎮人民政府
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記0001
|
誓節政府代扣2025.7月社區干部住房公積金
|
2,134.00
|
|
村干部社保個人繳納部分
|
記0002
|
2025.7月社區干部社保（個人部分）
|
4,882.24
|
|
誓節鎮人民政府
|
記0001
|
誓節政府代扣2025.8月社區干部住房公積金
|
2,134.00
|
|
村干部社保個人繳納部分
|
記0002
|
2025.8月社區干部社保（個人部分）
|
4,882.24
|
|
誓節鎮人民政府
|
記0001
|
誓節政府代扣2025.9月社區干部住房公積金
|
2,134.00
|
|
村干部社保個人繳納部分
|
記0005
|
2025.9月社區干部社保（個人部分）
|
4,882.24
|
|
管理費用
|
社會保險支出
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記0002
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2025.7月社區干部社保（單位部分）
|
11,112.86
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管理人員工資及固定員工工資
|
記0004
|
2025.5月社區干部工作補助
|
8,000.00
|
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菜金
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記0005
|
社區食堂2025.6月買菜支出
|
3,603.00
|
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聘用人員工資
|
記0006
|
社區食堂炊事員2025.6月工資
|
1,800.00
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租車費
|
記0007
|
2025.6月村公務用車包車費
|
630.00
|
|
其他
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記0008
|
社區食堂購買米、油和調料等
|
839.50
|
|
辦公費
|
記0008
|
社區辦公室購買衛生紙、抽紙和潔廁靈等
|
279.00
|
|
辦公費
|
記0009
|
購買A4紙、粉盒和鍵盤等
|
1,618.00
|
|
辦公費
|
記0010
|
購買會議記錄本、筆等辦公用品和打印照片
|
237.00
|
|
聘用人員工資
|
記0011
|
社區聘用人員（胡忠國）2025.6月工資
|
2,200.00
|
|
水電費
|
記0012
|
社區大廳電費
|
760.30
|
|
水電費
|
記0012
|
社區食堂電費
|
201.93
|
|
聘請中介機構費
|
記0013
|
桐汭濕地公園宣教館基礎設施提升項目審計費
|
3,566.44
|
|
社會保險支出
|
記0002
|
2025.8月社區干部社保（單位部分）
|
11,112.86
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0004
|
2025.8月社區干部工作補助
|
8,000.00
|
|
菜金
|
記0008
|
社區食堂2025.7月買菜支出
|
4,036.00
|
|
聘用人員工資
|
記0009
|
社區食堂炊事員2025.7月工資
|
1,800.00
|
|
聘用人員工資
|
記0010
|
社區聘用人員（胡忠國）2025.7月工資
|
2,200.00
|
|
維修費
|
記0011
|
社區網絡維修費
|
300.00
|
|
辦公費
|
記0011
|
購買粉盒
|
80.00
|
|
租車費
|
記0012
|
2025.7月村公務用車包車費
|
490.00
|
|
其他
|
記0013
|
社區食堂購買米、油和調料等
|
926.70
|
|
辦公費
|
記0013
|
社區辦公室購買衛生紙、抽紙和洗手液等
|
319.50
|
|
水電費
|
記0014
|
社區大廳電費
|
1,389.50
|
|
水電費
|
記0014
|
社區食堂電費
|
315.48
|
|
社會保險支出
|
記0005
|
2025.9月社區干部社保（單位部分）
|
11,112.86
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0007
|
2025.9月社區干部工作補助
|
8,000.00
|
|
聘用人員工資
|
記0008
|
社區聘用人員（胡忠國）2025.8月工資
|
2,200.00
|
|
租車費
|
記0009
|
2025.8月村公務用車包車費
|
630.00
|
|
聘請中介機構費
|
記0011
|
甘露寺、馬家山組、后關村至山場及楊村正沖水庫至林場道路硬化工程審計費
|
2,617.00
|
|
菜金
|
記0012
|
社區食堂2025.8月買菜支出
|
3,792.00
|
|
聘用人員工資
|
記0013
|
社區食堂炊事員2025.8月工資
|
1,800.00
|
|
水電費
|
記0014
|
社區大廳電費
|
1,440.42
|
|
水電費
|
記0014
|
社區食堂電費
|
359.37
|
|
其他
|
記0015
|
社區食堂購買米、油和調料等
|
1,119.60
|
|
辦公費
|
記0015
|
社區辦公室購買衛生紙、抽紙和紙杯等
|
298.60
|
|
辦公費
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記0016
|
打印照片及購買筆記本、水筆等辦公用品
|
604.00
|
|
其他支出
|
黨建支出
|
記0010
|
購買黨建用黨徽、錦旗和檔案盒、水筆等辦公用品
|
765.00
|
|
應付款
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廣德益民水利水電建筑安裝工程有限公司
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記0014
|
退廣德益民水利水電建筑安裝工程有限公司溪村大湖整治工程質保金
|
7,510.00
|
|
胡良營
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記0010
|
退胡良營桐汭濕地公園陳權國魚塘整改工程質保金
|
8,977.80
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專項應付款
|
華電100MW光伏項目資金（塔基和箱變）
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記0015
|
將2025.1月華電（宣城）新能源有限公司撥華電100MW光伏項目資金（塔基和箱變）轉入合作社
|
60,032.00
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公益事業建設等
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記0016
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居民組零星道路路基平整挖機費
|
10,800.00
|
|
公益事業建設等
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記0005
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東俞組路邊排水溝維修費
|
4,250.00
|
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生態美超市
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記0006
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購買生態美超市積公兌換用創維電視一臺
|
1,200.00
|
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生態美超市
|
記0006
|
購買生態美超市積公兌換用海爾XQB-80洗衣機一臺
|
1,500.00
|
|
生態美超市
|
記0006
|
購買生態美超市積公兌換用電飯煲、電扇和加濕器等
|
1,190.00
|
|
運維項目補助資金
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記0017
|
村公共設施運維人員2025.6.1-2025.8.31工資
|
18,000.00
|
|
運維項目補助資金
|
記0017
|
村公共設施運維人員2024.9.1-2025.8.31年度考核工資
|
7,200.00
|
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四、期末結存合計：
|
414,770.55
|
|
其中：現金
|
|
|
銀行存款
|
414,770.55
|
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財務主管：張偉
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審核人：
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制表人：李萍
|
誓節鎮
皖公網安備 34182202000001號
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