單位：元 

一、期初結存合計：

3560173.43

其中：現金

0

      銀行存款

3560173.43

二、本期收入合計：

1856039.43

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

應付款

查螺專項行動工程款

8000

長安安置小區物業管理補助款4-6月

63000

2024年度考核獎勵

70000

2025年二季度村干部工作補助

31856.8

2025年二季度村級資金補助

13500

2024年村級資金補助

8076

2023年度高標準農田項目水毀修復工程

200000

2025年上半年新杭鎮滅螺專項行動工程款

15810

安徽宣城新西-110KV輸變電工程（線路部分）建場費

215617.8

職工社會保險

村級人員社保繳納單位承擔月度費用補貼（7月）

9823.58

村級人員社保繳納單位承擔月度費用補貼（8月）

9823.58

村級人員社保繳納單位承擔月度費用補貼（9月）

9823.58

利息收入

結息

291.09

其他

收益分配

1200000

2025年新杭鎮國有企業退休人員社會化管理補助資金

417

三、本期支出合計：

4972968.93

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

應付工資

工資支出

村級人員二季度工作補助

55056.8

村級人員三季度工資

50810.88

管理費用

辦公費用

社區6月電費

1013.58

社區6月網費

1380

電教遠教費用

200

社區6月飲用水費

378

社區7月電費

1692.71

社區7月網費

社區7月飲用水費

448

社區8月電費

3573.76

愛國主義教育基地網費

411.28

社區8月飲用水費

420

辦公費用

社區辦公用品支出

2044

辦公電腦

4100

社區辦公用品支出

581

零星費用

社區零星開支

100

社區零星開支

440

食堂

6月食堂開支

3800

7月食堂開支

4425

8月食堂開支

3803

差旅費

6月用車費

2420

7月用車費

2490

8月用車費

3220

職工社會保險

新杭鎮各村社區7月社保繳納

16282.47

醫療保險補助款（7月）

591.78

新杭鎮各村社區8月社保繳納

16282.47

醫療保險補助款（8月）

591.78

新杭鎮各村社區9月社保繳納

16282.47

醫療保險補助款（9月）

591.78

其他

工程支出

查螺專項行動工程款

8000

茨菇山水庫加固維護工程

47677

石房組農田水溝清淤

900

擁家村、王家村機耕路涵管及水溝修復

4780

2023年度高標準農田項目水毀修復工程

200000

路東社區村民組主干道路燈安裝維修工程

46580

環境整治支出

路東社區擁一、王家村、上一、上二組人居環境整治工程

183125.04

美麗鄉村

路東社區寧家村美麗鄉村EPC項目

150000

耕地找回

2025年第一批耕地找回補助款

75825

其他支出

民事代理費

5000

防溺水物資

5650

長安安置小區物業管理補助款4-6月

63000

二季度老年食堂餐補

370

便民大樓二季度保潔費

6900

防溺水廣告制作

4690

民事訴訟費

4300

水庫管護費用

15000

社區零星廣告制作

5586

2024年度考核獎金

78076

木魚山組集體征地補償款

3613400

五保戶陳立榮電費

1314.32

救急難補助款（楊君琴）

1000

山南村組集體征地補償款

275544

便民大樓三季度保潔費

6900

楊門坎水庫泄洪渠灌溉渠道修建工程履約保證金

10000

空調支出

2500

2025級大學新生補助

9500

社區自來水費

220

門鎖更換

300

民兵規范化建設

4641.8

四、期末結存合計：

408285.41

其中：現金

0

銀行存款

408285.41