編制單位：祠山街道山關村

2025年08月-2025年08月

單位：元

一、期初結存合計：

 2,274,914.01

其中：現金

銀行存款

2274914.01

二、本期收入合計：

 10,937,132.02

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

補助收入

鄉鎮級補助收入

記0001

收2025年國有企業社會化管理補助資金

 278.00

專項應付款

老有所學行動經費

記0001

收老有所學經費

 7,000.00

新318道路征地（西塘村組）補償款

記0002

收新318道路西塘村組114.44畝征地款

 6,093,930.00

新318道路征地（西塘村組）補償款

記0002

收新318道路西塘村組6畝征地款

 319,500.00

新318道路征地（馬口組）補償款

記0002

收新318道路馬口組36.26畝征地款

 1,930,845.00

新318道路征地（郭家沖組）補償款

記0002

收新318道路郭家沖組41.43畝征地款

 2,206,147.50

其他收入

其他收入

記0002

收新318道路村集體土地6.9畝征地款

 367,425.00

應收款

兩委人員社保費

記0003

收兩委人員8月社保費

 6,338.08

王國祥（社保費）

記0005

扣4月社保費個人部分

 1,331.52

陳楊（社保費）

記0005

扣4月社保費個人部分

 4,336.92

三、本期支出合計：

 513,691.57

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

管理費用

社會保險支出

記0004

付8月社保費

 4,700.46

辦公費

記0005

購茶葉

 3,000.00

聘用人員工資

記0005

付返聘、自聘人員4-6月工資

 15,000.00

水電費

記0010

付便民中心6-7月電費

 3,081.02

網絡通訊費

記0010

付便民中心6-7月網絡服務費

 1,799.80

辦公費

記0010

付礦泉水

 1,400.00

應收款

兩委人員社保費

記0004

付8月社保費個人部分

 6,420.82

王國祥（社保費）

記0004

付8月社保費個人部分

 443.84

陳楊（社保費）

記0004

付8月社保費個人部分

 1,445.64

專項應付款

220KV線路改造工程補償款

記0006

付廣五-敬亭入桂花變220KV線路其他補償款

 29,300.00

220KV線路改造工程補償款

記0006

付廣五-敬亭入桂花變220KV線路樹木補償款

 161,850.00

220KV線路改造工程補償款

記0006

付廣五-敬亭入桂花變220KV線路青苗補償款

 7,540.00

土地復墾補償款

記0007

付永農非耕地整改補助款

 216,700.00

土地復墾補償款

記0008

付永農非耕地整改窯上組30.98畝挖機機械費

 49,320.00

公共設施運行維護經費

記0009

付道路維修運輸費

 4,550.00

公共設施運行維護經費

記0009

付路燈安裝用工

 1,730.00

文明創建

記0009

付廣場清揀垃圾用工

 500.00

公共設施運行維護經費

記0010

付村民組路燈燈具

 4,784.93

公益支出

其他公益支出

記0010

付小區路燈6-7月電費

 125.06

四、期末結存合計：

 12,698,354.46

其中：現金

銀行存款

 12,698,354.46

財務主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時萍