編制單位：祠山街道白橋村

2025年07月-2025年07月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 128,559.26

其中：現(xiàn)金

銀行存款

128559.26

二、本期收入合計(jì)：

 80,000.00

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

專項(xiàng)應(yīng)付款

公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)

記0001

收2025年農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)資金

 80,000.00

三、本期支出合計(jì)：

 62,355.81

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

管理費(fèi)用

社會(huì)保險(xiǎn)支出

記0002

付7月社保費(fèi)

 3,698.66

食堂支出

記0005

食堂6月菜金

 4,056.00

水電費(fèi)

記0006

付辦公用電

 801.86

聘用人員工資

記0007

付返聘、自聘、臨聘人員5-6月工資

 19,400.00

食堂支出

記0007

付食堂5-6月工資

 3,600.00

應(yīng)收款

黃成華

記0002

付7月社保費(fèi)個(gè)人部分

 917.26

陳德芳

記0002

付7月社保費(fèi)個(gè)人部分

 917.26

孫濤

記0002

付7月社保費(fèi)個(gè)人部分

 917.26

陳佳忍

記0002

付7月社保費(fèi)個(gè)人部分

 917.26

蔡靜

記0002

付7月社保費(fèi)個(gè)人部分

 917.26

楊玲

記0002

付7月社保費(fèi)個(gè)人部分

 917.26

吳祥元

記0002

付7月社保費(fèi)個(gè)人部分

 917.26

應(yīng)付款

廣德八方建筑工程有限公司

記0003

付書房、鄭家村整治提升工程質(zhì)保金

 17,058.00

專項(xiàng)應(yīng)付款

公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)

記0004

付楊村組村莊道路鋪墊石子

 2,717.00

公益支出

其他公益支出

記0006

付公益用電

 1,003.47

其他支出

其他支出

記0007

付辦公樓周邊保潔5-6月工資

 3,600.00

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 146,203.45

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 146,203.45

財(cái)務(wù)主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時(shí)萍