財(cái)務(wù)公開表

編制單位：盧村鄉(xiāng)石獅村

2025年04月-2025年06月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 12,063.92

其中：現(xiàn)金

銀行存款

12063.92

二、本期收入合計(jì)：

 185,034.24

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說明

金額

專項(xiàng)應(yīng)付款

石獅村塘壩建設(shè)工程

記0001

收塘壩建設(shè)工程款

 135,021.05

補(bǔ)助收入

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

記0001

收鄉(xiāng)撥村級(jí)組織基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)

 50,000.00

其他收入

存款利息收入

記0002

收銀行存款利息

 13.19

三、本期支出合計(jì)：

 185,618.02

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說明

金額

專項(xiàng)應(yīng)付款

耕地找回支出

記0002

付耕地找回青苗補(bǔ)助款

 5,280.00

管理費(fèi)用

食堂支出

記0003

付村食堂購菜款

 4,145.60

水電費(fèi)

記0004

付村用路燈電費(fèi)

 42.40

水電費(fèi)

記0004

付村用電費(fèi)

 935.10

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0005

付村用網(wǎng)費(fèi)

 879.00

辦公費(fèi)

記0006

付村購辦公用品

 698.00

水電費(fèi)

記0001

付村用電費(fèi)

 861.87

食堂支出

記0002

付村食堂購煤氣支出

 150.00

食堂支出

記0003

付村用路燈電費(fèi)

 51.44

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0004

付村用電信費(fèi)用

 879.00

食堂支出

記0003

付食堂支出

 3,772.20

辦公費(fèi)

記0004

付村購辦公用品

 870.00

食堂支出

記0005

付村購食堂調(diào)味品支出

 192.00

社會(huì)保險(xiǎn)支出

記0006

村后備干部醫(yī)保補(bǔ)助

 400.00

水電費(fèi)

記0007

付村用電費(fèi)

 893.76

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0008

付村用網(wǎng)費(fèi)

 879.00

水電費(fèi)

記0009

付村用路燈電費(fèi)

 65.55

管理人員工資及固定員工工資

記0010

付村后備干部1-3月工資

 12,660.00

差旅費(fèi)

記0011

付村干部用車費(fèi)

 1,740.00

應(yīng)付款

廣德市林鍇農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)

記0005

付原欠款（林鍇農(nóng)村工匠）

 130,000.00

盧村鄉(xiāng)小伍子超市

記0012

付原欠款

 3,587.10

盧村鄉(xiāng)小伍子超市

記0012

付原欠款

 1,900.00

姚世璇等人

記0013

付原欠款（姚世璇等人）

 1,480.00

姚世璇等人

記0014

付原欠款（姚世璇等人）

 1,690.00

章順國等人

記0014

付原欠款（章順國等人）

 10,170.00

章順國等人

記0015

原欠款打卡失敗退回

 -1,350.00

章順國等人

記0016

重付打卡失敗款

 1,350.00

廣德先鵬農(nóng)資經(jīng)營部

記0017

付原欠款（先鵬農(nóng)資）

 1,396.00

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 11,480.14

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 11,480.14

財(cái)務(wù)主管：方輝

審核人：

制表人：方輝