財務公開表

編制單位：盧村鄉甘溪村

2025年04月-2025年06月

單位：元

一、期初結存合計：

 220,138.90

其中：現金

銀行存款

220138.9

二、本期收入合計：

 659,036.90

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

其他收入

存款利息收入

記0001

收銀行二季度利息

 36.90

專項應付款

養老服務站提升改造項目

記0002

收市民政局撥養老服務站提升改造工程款

 659,000.00

三、本期支出合計：

 177,795.76

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

管理費用

水電費

記0001

付村辦公電費

 1,204.54

水電費

記0001

付村污水處理等電費

 564.84

辦公費

記0002

直付村購買茶葉

 3,600.00

辦公費

記0003

直付村購買辦公用品一批

 694.00

網絡通訊費

記0003

付村4-5月電信服務費

 1,816.40

網絡通訊費

記0003

付村辦公電信服務費

 908.30

水電費

記0004

付村辦公電費

 907.79

水電費

記0004

付村路燈電費

 590.74

食堂支出

記0005

直付5月份食堂購菜支出

 3,921.20

辦公費

記0006

直付村購買辦公用品

 1,462.00

其他支出

村級道路支出

記0004

直付上陽組道路拓寬占用土地補償款退回重付

 4,050.00

其他支出

記0007

直付村圍檔租賃費

 700.00

其他支出

記0008

直付上陽排險占土補償款

 40,500.00

村級道路支出

記0009

直付楊家邊小嶺頭道路擴寬占用山地補償款

 9,000.00

其他支出

記0010

直付污水管網青苗補償款

 5,610.00

人居環境整治費用

記0011

直付涼亭人居環境占地補償款

 3,360.00

美麗鄉村建設支出

記0001

直付和美鄉村建設拆批棚等補償款

 4,000.00

其他支出

記0002

直付村游步道土地流轉補償款

 1,020.00

其他支出

記0009

直付購買水泵購五金支出

 1,851.00

其他支出

記0010

直付村建設增壓泵房土地流轉費

 10,200.00

專項應付款

耕地找回支出

記0005

直付村增減掛青苗補償款代發退回重付（1月份30#憑證）

 4,550.00

耕地找回支出

記0006

直付永農非耕地整改種小麥小工工資重付（1月份32#憑證）

 1,275.00

和美鄉村精品示范村補助資金

記0007

直付和美鄉村建設披棚拆除補償款

 2,620.00

養老服務站提升改造項目

記0008

直付村智慧養老項目環創廣告費

 27,600.00

應付款

安徽廣建建設有限公司

記0012

直付村原欠質保金（安徽廣建建設公司）

 17,000.00

楊冬鑫

記0011

直付村原欠款（楊冬鑫）

 1,368.75

廣德盧村鄉春上廣告經營部

記0012

直付村原欠款（廣德盧村鄉春上廣告牌經營部）

 7,234.00

梅德芳

記0013

直付村原欠款（梅德芳）

 9,177.20

高金水、李永壽等人

記0014

直付村原欠小工工資（高金水等人）

 2,070.00

高金水、方立榮等人

記0014

直付村原欠小工工資（高金水等人）

 11,340.00

高金水、李永壽等人

記0015

直付村原欠小工工資（高金水等人）退回

 -420.00

高金水、方立榮等人

記0015

直付村原欠小工工資（高金水等人）退回

 -1,980.00

四、期末結存合計：

 701,380.04

其中：現金

銀行存款

 701,380.04

財務主管：方輝

審核人：

制表人：方輝