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索引號：	11341723003254698T/202507-00062	組配分類：	村級財務
發布機構：	東亭鄉	主題分類：	綜合政務
名稱：	柳亭村2025年4-6月財務收支公開明細表	文號：	無
生成日期：	2025-07-17	發布日期：	2025-07-17

索引號：	11341723003254698T/202507-00062
組配分類：	村級財務
發布機構：	東亭鄉
主題分類：	綜合政務
名稱：	柳亭村2025年4-6月財務收支公開明細表
文號：	無
生成日期：	2025-07-17
發布日期：	2025-07-17

柳亭村2025年4-6月財務收支公開明細表

發布時間：2025-07-17 14:16 來源：東亭鄉瀏覽次數：字體：[大中小]

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編制單位：東亭鄉柳亭村		2025年04月-2025年06月		單位：元
一、期初結存合計：	32,121.60
其中：現金
銀行存款	32121.6
二、本期收入合計：	102,003.94
會計科目	明細科目	憑證字號	摘要說明	金額
專項應付款	送變電補償款	記0001	收送變電土800KV錦蘇線管母式跳線改造青苗補償款	1,000.00
專項應付款	送變電補償款	記0001	收送變電土800KV錦蘇線管母式跳線改造砍伐工作經費	1,000.00
公積公益金	公積公益金	記0001	收合作社收益分配款	100,000.00
其他收入	存款利息收入	記0002	二季度銀行存款利息	3.94
三、本期支出合計：	46,537.18
會計科目	明細科目	憑證字號	摘要說明	金額
管理費用	網絡通訊費	記0001	付3月寬帶費	872.10
	水電費	記0002	付2025.2村委會電費款	877.36
	其他管理費用	記0006	付便民大廳購置繡球花等盆栽款	1,800.00
	食堂支出	記0007	付3月食堂費用款	3,193.00
	水電費	記0003	付2025.3村委會電費款	486.97
	網絡通訊費	記0004	付4月寬帶費	872.10
	水電費	記0003	付2025.4村委會電費款	300.84
	食堂支出	記0006	付4月食堂費用款	3,438.00
	食堂支出	記0007	付5月食堂費用款	3,058.00
	網絡通訊費	記0009	付5月寬帶費	872.40
公益支出	公益事業支出	記0002	付2025.2養老服務站電費款	74.92
	公益事業支出	記0002	付2025.2污水處理電費款	420.83
	公益事業支出	記0004	付3月老年服務站衛生及食堂工資款	2,800.00
	公益事業支出	記0003	付2025.3養老服務站電費款	120.57
	公益事業支出	記0003	付2025.3污水處理電費款	351.18
	公益事業支出	記0005	付生態美超市購洗手液、垃圾袋等物品款	306.00
	公益事業支出	記0003	付2025.4養老服務站電費款	127.60
	公益事業支出	記0003	付2025.4污水處理電費款	465.31
	公益事業支出	記0004	付4月老年服務站衛生及食堂工資款	2,800.00
	公益事業支出	記0005	付5月老年服務站衛生及食堂工資款	2,800.00
其他支出	管護工資	記0003	付戈能江3月環境衛生工資款	2,000.00
	防災搶險支出	記0005	付2024年洪災轉移群眾住宿費	5,500.00
	慰問支出	記0008	付新兵入伍慰問款	2,000.00
	管護工資	記0002	付戈能江4月環境衛生工資款	2,000.00
	管護工資	記0008	付戈能江5月環境衛生工資款	2,000.00
專項應付款	涉訪救助資金	記0009	付劉金宏救助款	7,000.00
四、期末結存合計：	87,588.36
其中：現金
銀行存款	87,588.36