單位：元 

一、期初結存合計：

1730742.59

其中：現金

0

      銀行存款

1730742.59

二、本期收入合計：

2481326.06

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

應付款

2025年一季度政府借調村聘鎮用人員補貼（李光成）

19500

村級人員社保繳納單位承擔月度(4月、5月、6月）費用補貼

27695.4

2024年第二批重點整治提升自然村資金

480000

2025年耕地找回補償資金

360031

兼職網格員2024年年度補貼

11805

2024年四季度工作補助

36458

2025年一季度工作補助

38704.07

長高征地補償款

1444287

利息收入

利息收入

450.19

工程

“修建百家廟村村民組道路及林場混凝土道路工程”復審核減金額

987.4

原百家廟地磅房至黃家店組道路硬化工程履約保證金

11408

運轉經費

耕地找回運轉經費

50000

三、本期支出合計：

1484532.22

會計科目

明細科目

摘要說明

應付工資

村聘人員工資支出

付村聘人員2季度工資支出

44400

借調人員工資支出

付借調人員2季度工資支出

18168.48

勞務派遣

2025年1-4月勞務派遣人員工資

18000

計生專干工資支出

付計生專干2季度工資支出

3168.48

2024年監委會工資

4500

小工工資支出

付小工工資支出

2340

管理費用

辦公費用

付村日常水電及電話費支出

3011.4

付村日常辦公支出

806

茶葉

3000

防溺水警示牌采購

2900

食堂

食堂支出

8791

社保費用

付百家廟村2季度職工社保繳納費用支出

30358.44

專項款

2024年四季度、2025年一季度工作補助

75162.07

2024年土地復墾村民補償款

2000

市政法委下撥2024年網格員工作經費

11805

長高征地補償款分配

926925

其他

差旅費

用車費

7710

工程支出

工程審計費用合計

500

工程質保金合計

18420

出行難道路鋪墊平整項目

49065.75

百家廟荒山沖組塘壩維修工程

19920

百家廟村高標農田前期清表項目

19815

百家廟村大里村組環境整治提升工程

188881.1

其他支出

端午節活動采購糯米

84.5

挖機費用合計

19800

救急難（袁興安）

1000

村聘工作人員體檢

4000

四、期末結存合計：

2727536.43

其中：現金

0

銀行存款

2727536.43