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索引號：	11341723003254743U/202504-00060	組配分類：	村級財務
發布機構：	誓節鎮	主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	誓節鎮茆林村2025年第一季度財務收支公開明細表	文號：	無
生成日期：	2025-04-27	發布日期：	2025-04-27

索引號：	11341723003254743U/202504-00060
組配分類：	村級財務
發布機構：	誓節鎮
主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	誓節鎮茆林村2025年第一季度財務收支公開明細表
文號：	無
生成日期：	2025-04-27
發布日期：	2025-04-27

誓節鎮茆林村2025年第一季度財務收支公開明細表

發布時間：2025-04-27 14:42 來源：誓節鎮瀏覽次數：字體：[大中小]

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財務公開表
編制單位：誓節鎮茆林村		2025年01月-2025年03月		單位：元
一、期初結存合計：	1,119,986.97
其中：現金
銀行存款	1119986.97
二、本期收入合計：	3,955,738.15
會計科目	明細科目	憑證字號	摘要說明	金額
補助收入	鄉鎮級補助收入	記0001	收政府撥1月村干部績效、社保及公積金	14,258.08
	縣級及縣級以上部門補助收入	記0002	收廣德水利局小型水利工程維修養護款	30,000.00
	縣級及縣級以上部門補助收入	記0002	收市財政局撥補助款	50,000.00
	鄉鎮級補助收入	記0001	收政府撥2月村干部績效、社保及公積金	15,218.08
	鄉鎮級補助收入	記0002	收政府撥3月村干部績效、社保及公積金	14,258.08
專項應付款	華電光伏項目資金	記0002	收政府撥100mw茶光互補資金	58,500.00
	華電光伏項目資金	記0002	收政府撥100mw光伏資金	308,220.00
	華電光伏項目資金	記0002	收政府撥100mw光伏資金	260,760.00
	華電光伏項目資金	記0002	收政府撥100mw光伏資金	648,732.00
	高標準農田及“最后一公里”項目管護資金	記0002	收政府撥23年高標準農田項目管護資金	7,000.00
	流失耕地找回	記0002	收政府撥24年永久基本農田整改資金	804,980.00
	固體廢棄物清理	記0002	收政府撥固體廢棄物清理運輸費	20,000.00
	生態美超市運維	記0002	收政府撥生態美超市運維資金	5,000.00
	華電光伏項目資金	記0002	收華電光伏青苗補償款（國電南京）	1,500,000.00
	村合作社轉入提取公積公益金	記0002	收合作社提取24年公積公益金	148,284.27
	華電光伏項目資金	記0003	收政府撥華電茶光互補項目租金	21,540.00
	華電光伏項目資金	記0003	收政府撥華電茶光互補項目租金	22,920.00
應收款	村干部社保個人繳納部分	記0003	代扣1月村干部社保（個人）	3,550.72
	公積金個人部分	記0003	代扣1月村干部公積金（個人）	776.00
	村干部社保個人繳納部分	記0001	扣2月村干部社保（個人）	3,550.72
	公積金個人部分	記0001	扣2月村干部公積金（個人）	776.00
	余明福	記0005	應收退款	2,250.00
	村干部社保個人繳納部分	記0004	代扣3月村干部社保（個人）	3,550.72
	公積金個人部分	記0004	代扣3月村干部公積金（個人）	776.00
應付款	陳庭武農村工匠	記0012	扣23年非衛生廁所改造工程尾款質保金：陳庭武農村工匠	5,105.00
	誓節鈺祥農村工匠	記0016	扣汪婆園道路硬化工程質保金：鈺祥農村工匠	1,468.00
	誓節鈺祥農村工匠	記0017	扣南邊沖水毀河堤修復工程質保金：鈺祥農村工匠	1,215.00
	劉軍	記0014	扣24年非衛生改廁工程質保金：劉軍農村工匠	2,800.00
其他收入	存款利息收入	記0003	收銀行存款利息收入	249.48
三、本期支出合計：	4,663,943.61
會計科目	明細科目	憑證字號	摘要說明	金額
應收款	誓節政府代扣公積金	記0001	代扣1月村干部公積金	1,552.00
	村干部社保個人繳納部分	記0005	付1月村干部保險（個人）	3,550.72
	余明福	記0010	付多打款（余明福）	2,250.00
	村干部社保個人繳納部分	記0003	付2月村干部社保（個人）	3,550.72
	誓節政府代扣公積金	記0001	代扣2月村干部公積金	1,552.00
	誓節政府代扣公積金	記0002	代扣3月村干部公積金	1,552.00
	村干部社保個人繳納部分	記0006	付3月村干部社保（個人）	3,550.72
管理費用	管理人員工資及固定員工工資	記0003	付1月村干部績效工資	5,400.00
	社會保險支出	記0005	付1月村干部保險（單位）	8,082.08
	水電費	記0006	付12月村部電費	955.21
	食堂支出	記0007	付12月食堂支出	3,740.00
	租車費	記0007	付12月包車費	1,420.00
	水電費	記0008	付自來水費	803.00
	水電費	記0008	付辦公室用水費	1,993.00
	辦公費	記0008	付辦公室用茶費	2,850.00
	聘用人員工資	記0009	付防疫員誤工補貼	1,000.00
	聘用人員工資	記0009	付殘協員工資	8,000.00
	社會保險支出	記0005	付1月村干部保險（單位）	960.00
	管理人員工資及固定員工工資	記0001	付2月村干部績效工資	5,400.00
	社會保險支出	記0003	付2月村干部社保（單位）	8,082.08
	水電費	記0006	付1月村部電費	785.47
	租車費	記0007	付1月村包車費	1,640.00
	食堂支出	記0007	付1月村食堂支出	3,280.00
	辦公費	記0007	付打印及辦公用品費	723.00
	管理人員工資及固定員工工資	記0004	付3月村干部績效工資	5,400.00
	社會保險支出	記0006	付3月村干部社保（單位）	8,082.08
	水電費	記0007	付2月村部電費	487.20
	租車費	記0008	付2月村包車費	1,120.00
	辦公費	記0008	付打印及辦公用品費	983.00
	食堂支出	記0009	付3月食堂支出	3,020.00
公益支出	其他公益支出	記0006	付12月村路燈電費	44.96
	其他公益支出	記0006	付1月村路燈電費	84.14
	其他公益支出	記0007	付2月村路燈等電費	226.51
專項應付款	老年助餐點運營補貼	記0007	付老年助餐點廚房用品	630.00
	固體廢棄物清理	記0011	付清理固體廢棄物農用車費	1,125.00
	固體廢棄物清理	記0011	付清理固體廢棄物農用車費	2,250.00
	固體廢棄物清理	記0011	付清理固體廢棄物挖機費	4,960.00
	固體廢棄物清理	記0011	付清理固體廢棄物挖機費	5,060.00
	流失耕地找回	記0019	付流失耕地青苗補償款	806,745.00
	流失耕地找回	記0019	付流失耕地挖機費	92,620.00
	流失耕地找回	記0019	付流失耕地挖機費	20,640.00
	流失耕地找回	記0019	付流失耕地挖機費	12,320.00
	流失耕地找回	記0019	付流失耕地人工費	5,820.00
	華電光伏項目資金	記0021	付華電光伏項目青苗補助款	365,440.00
	華電光伏項目資金	記0021	付華電光伏項目青苗補助款	239,800.00
	華電光伏項目資金	記0021	付華電光伏項目用地租金	58,500.00
	華電光伏項目資金	記0021	付華電光伏項目用地租金	260,760.00
	華電光伏項目資金	記0023	付華電光伏青苗補助款	848,960.00
	華電光伏項目資金	記0023	付華電光伏用地租金	253,248.00
	華電光伏項目資金	記0023	付華電光伏用地租金	254,220.00
	華電光伏項目資金	記0025	付華電光伏用地租金	648,732.00
	華電光伏項目資金	記0004	付華電光伏項目稅金	47,695.54
	固體廢棄物清理	記0008	付清理固體廢棄物農用車費	2,250.00
	流失耕地找回	記0010	付流失耕地農用車費	6,375.00
	老年助餐點運營補貼	記0009	付老年助餐點用餐卡	150.00
	高標準農田及“最后一公里”項目管護資金	記0010	付24年高標準農田管護人員工資	2,400.00
	運維項目補助	記0010	付24年12月至25年2月運維人員工資	27,000.00
	華電光伏項目資金	記0011	付茶光互補項目占地補償款	7,907.90
	華電光伏項目資金	記0011	付茶光互補項目青苗補償款	42,200.00
	華電光伏項目資金	記0011	付茶光互補項目土地租金	22,920.00
	華電光伏項目資金	記0011	付茶光互補項目土地租金	21,540.00
	流失耕地找回	記0012	付耕地找回挖機費	58,740.00
	流失耕地找回	記0012	付耕地找回挖機費	48,400.00
	村合作社轉入提取公積公益金	記0013	付湖南村港橋維修工程款	1,986.00
	村合作社轉入提取公積公益金	記0013	付龍口組修山路挖機費	6,750.00
	村合作社轉入提取公積公益金	記0013	付龍口組修機耕路工程款	10,180.00
	改廁補助資金	記0014	付24年非衛生改廁工程款	91,098.65
其他支出	秸稈禁燒支出	記0009	付秸稈禁燒巡邏工資	8,000.00
	其他支出	記0009	付村民組長誤工補貼	8,000.00
	其他支出	記0011	付購買涵管費	2,100.00
	村級道路支出	記0014	付月灣清理河溝挖機費	11,040.00
	村級道路支出	記0014	付月灣修路挖機費	7,920.00
	村級道路支出	記0014	付修丁村水毀路挖機費	24,955.00
	村級道路支出	記0014	付南邊沖路基擴寬挖機費	12,480.00
	村級道路支出	記0014	付龍口修水毀路挖機費	7,250.00
	其他支出	記0015	付砌花壇工程款	2,720.00
	其他支出	記0015	付新安滾水壩維修工程款	7,690.00
	水利工程支出	記0017	付南邊沖水毀河堤修復工程款	40,467.21
	其他支出	記0008	付凈水器維修費	180.00
應付款	陳庭武農村工匠	記0012	付23年非衛生廁所改造工程尾款	68,064.88
	邱宏祥	記0013	付退后大堰整治工程質保金：邱宏祥	9,301.00
	安徽坦道路橋工程有限公司	記0013	付退五組河溝延伸工程質保金：安徽坦道路橋	8,990.00
	葛勝海	記0013	付退五組道路維修工程質保金：葛勝海	1,297.00
	廣德市齊建農村工匠服務隊	記0013	付退汪婆園道路維修工程質保金：齊建農村工匠	1,146.00
	汪振齊（齊建農村工匠）	記0009	付退汪婆園人居環境整治工程質保金：（汪振齊）齊建農村工匠	7,501.00
	葛勝海	記0009	付退五組人居環境整治工程質保金：葛勝海	6,769.00
	陽群	記0009	付退月灣組人居環境整治工程質保金：陽群	7,609.00
固定資產	汪婆園道路硬化	記0016	付汪婆園道路硬化工程款	48,920.54
四、期末結存合計：	411,781.51
其中：現金
銀行存款	411,781.51
財務主管：張偉		審核人：		制表人：楊靜