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財務公開表
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編制單位：誓節鎮綠林村
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2025年01月-2025年03月
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單位：元
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一、期初結存合計：
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1,217,571.23
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其中：現金
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銀行存款
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1217571.23
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二、本期收入合計：
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2,384,211.77
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會計科目
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明細科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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專項應付款
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村股份經濟合作社轉入提取2024年公積公益金
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記0001
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收綠林村股份經濟合作社賬戶（提取公積公益金）轉入村委會賬戶
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92,603.00
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2024永久基本農田非耕地及變更款
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記0004
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收2024年誓節鎮永久基本農田整改資金（耕地找回）
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1,190,324.00
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農村人居環境整治項目
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記0005
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收沈家莊人居環境整治工程款
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200,000.00
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污水運行維護費
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記0006
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收綠林村中心村污水運維資金
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31,600.00
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運行維護項目
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記0007
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收農村公共設施運行維護激勵提升資金
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100,000.00
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2024年村級公益事業財政獎補工程項目
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記0008
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收農村公益事業財政獎補資金
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600,000.00
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高標準農田建設及最后一公里管護
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記0009
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收2023年高標準農田建設項目補助及最后一公里項目管護資金
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7,000.00
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補助收入
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縣級及縣級以上部門補助收入
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記0002
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收廣德市自然資源和規劃局聯系村鄉村振興幫扶款
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50,000.00
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鄉鎮級補助收入
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記0010
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收2025年1月村干部月度績效及保險
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13,425.34
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鄉鎮級補助收入
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記0002
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收2025年2月村干部月度績效及保險
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14,505.34
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鄉鎮級補助收入
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記0003
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收2025年3月村干部月度績效及保險
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13,425.34
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其他收入
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其他收入
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記0003
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收安徽潤和供銷有限公司幫扶款
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30,000.00
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存款利息收入
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記0001
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收村級賬戶2025年第一季度銀行存款利息
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191.75
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應付款
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廣德永東勞務服務有限公司
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記0031
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扣綠林村江村環境整治提升工程款質保金
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6,604.00
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廣德市誓節鎮鄭兵農村工匠服務隊（鄭明兵）
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記0032
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扣綠林村程村環境整治提升工程款質保金
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6,456.00
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廣德市誓節鎮鄭兵農村工匠服務隊（鄭明兵）
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記0033
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扣2024年農村非衛生廁所改造工程款質保金
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3,046.00
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廣德市誓節鎮可順農村工匠服務隊（胡可順）
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記0034
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扣運行維護項目六畝塘埂擋墻維修工程款質保金
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1,430.00
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吳申（廣德市誓節鎮申廣農村工匠服務隊）
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記0035
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扣運行維護項目鄭北道路維修工程款質保金
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1,433.00
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安徽萬壘建設有限公司
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記0036
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綠家埔塘壩維修及江村道路硬化工程款
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21,168.00
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安徽廣軒工程造價資詢有限公司1月審計費
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記0015
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收江村環境整治提升審計費退回款
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1,000.00
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三、本期支出合計：
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3,317,162.19
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會計科目
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明細科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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管理費用
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社會保險支出
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記0011
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第三方協議代扣繳2025年1月村干部月度保險費
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14,541.00
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管理人員工資及固定員工工資
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記0012
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批量代發2025年1月村干部月度績效
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532.44
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聘用人員工資
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記0013
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支付畜牧防疫員補助工資
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1,000.00
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聘用人員工資
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記0016
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支付村聘干部2025年1月工資
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4,159.16
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其他管理費用
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記0017
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批量代發2024年村民組長工資
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15,000.00
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水電費
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記0019
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村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡支付村部電費）
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1,020.77
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其他
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記0019
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村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡支付食堂采購費）
|
870.00
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聘用人員工資
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記0020
|
支付村食堂工作人員工資
|
1,800.00
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菜金采購
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記0021
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支付村委會食堂2024年12月采購支出
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4,067.00
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租車費
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記0022
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支付2024年12月村務用車包車費
|
1,980.00
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社會保險支出
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記0002
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第三方協議代扣繳2025年2月村干部月度保險費
|
15,741.00
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管理人員工資及固定員工工資
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記0003
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批量代發2025年2月村干部月度績效
|
532.44
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聘用人員工資
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記0004
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支付村聘干部2024年預發績效工資2025年2月工資
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7,159.16
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水電費
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記0005
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村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡支付村部電費）
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1,022.52
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租車費
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記0006
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支付2025年1月村務用車包車費
|
1,970.00
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聘用人員工資
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記0008
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支付村食堂工作人員工資
|
1,800.00
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菜金采購
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記0009
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支付村委會食堂2025年1月采購支出
|
3,924.00
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管理人員工資及固定員工工資
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記0005
|
批量代發2025年3月村干部月度績效
|
532.44
|
|
社會保險支出
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記0004
|
第三方協議代扣繳2025年3月村干部月度保險費
|
14,541.00
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|
水電費
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記0006
|
村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡支付村部電費）
|
832.88
|
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聘用人員工資
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記0007
|
支付村食堂工作人員工資
|
1,800.00
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菜金采購
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記0008
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支付村委會食堂2025年2月采購支出
|
3,563.00
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租車費
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記0009
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支付2025年2月村務用車包車費
|
1,500.00
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專項應付款
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農村人居環境整治項目
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記0014
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支付綠林村江村環境提升工程審計費
|
1,000.00
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運行維護項目
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記0024
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批量代發運行維護人員工資
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18,000.00
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2024永久基本農田非耕地及變更款
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記0025
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支付流失耕地找回挖機費
|
28,530.00
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2024永久基本農田非耕地及變更款
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記0027
|
支付流失耕地找回挖機費
|
113,100.00
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2024永久基本農田非耕地及變更款
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記0028
|
支付流失耕地找回挖機費
|
200,000.00
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2024永久基本農田非耕地及變更款
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記0029
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批量代發流失耕地找回非耕地整治青苗補償費
|
1,379,200.00
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污水運行維護費
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記0030
|
支付農村生活污水處理運行維護費
|
31,600.00
|
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農村人居環境整治項目
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記0031
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綠林村江村環境整治提升工程款
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220,102.59
|
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農村人居環境整治項目
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記0032
|
綠林村程村環境整治提升工程款
|
215,194.45
|
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改廁工程
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記0033
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2024年農村非衛生廁所改造工程款
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101,519.95
|
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運行維護項目
|
記0034
|
運行維護項目六畝塘埂擋墻維修工程款
|
47,650.00
|
|
運行維護項目
|
記0035
|
運行維護項目鄭北道路維修工程款
|
47,750.00
|
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2024年村級公益事業財政獎補工程項目
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記0036
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綠家埔塘壩維修及江村道路硬化工程款
|
705,582.44
|
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改廁工程
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記0007
|
支付2024年農村非衛生廁所改造工程審計服務費
|
1,000.00
|
|
農村人居環境整治項目
|
記0010
|
支付程村環境提升工程審計服務費
|
1,000.00
|
|
農村人居環境整治項目
|
記0011
|
支付沈家莊人居環境整治工程審計服務費
|
1,000.00
|
|
村股份經濟合作社轉入提取2024年公積公益金
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記0015
|
支付零散環境整治工程款
|
12,800.00
|
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運行維護項目
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記0016
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批量代發運行維護人員2024年12至2025年2月工資
|
18,000.00
|
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固定資產
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家具和用具
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記0018
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支付便民大廳1臺飛利浦柜式空調款【型號：FAC72V1Cb2SR(白a)]
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7,600.00
|
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公益支出
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其他公益支出
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記0019
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村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡支付沈莊組污水處理電費）
|
309.21
|
|
其他公益支出
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記0019
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村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡支付下金山污水處理電費）
|
115.79
|
|
其他公益支出
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記0005
|
村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡支付沈莊組污水處理電費）
|
263.81
|
|
其他公益支出
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記0005
|
村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡支付下金山污水處理電費）
|
112.01
|
|
其他公益支出
|
記0006
|
村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡支付沈莊組污水處理電費）
|
232.01
|
|
其他公益支出
|
記0006
|
村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡支付下金山污水處理電費）
|
98.68
|
|
其他支出
|
黨建支出
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記0019
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村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡支付黨員活動室電費）
|
49.17
|
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秸稈禁燒支出
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記0023
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批量代發2024年下半年秸稈禁燒巡邏管護人員工資
|
27,360.00
|
|
黨建支出
|
記0005
|
村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡支付黨員活動室電費）
|
60.87
|
|
黨建支出
|
記0006
|
村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡支付黨員活動室電費）
|
65.55
|
|
其他支出
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記0013
|
批量補發2023年耕地地力保護漏戶補貼款
|
26,567.85
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應付款
|
安徽德路建設工程有限公司
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記0026
|
退還2024年1月村內水塘灌溉清淤加固改造工程質保金
|
10,409.00
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安徽廣軒工程造價資詢有限公司1月審計費
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記0012
|
重新支付2025年2月未付出的審計服務費
|
1,000.00
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四、期末結存合計：
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284,620.81
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|
其中：現金
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銀行存款
|
284,620.81
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財務主管：張偉
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審核人：
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制表人：楊銀環
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誓節鎮
皖公網安備 34182202000001號
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