財(cái)務(wù)公開(kāi)表

編制單位：盧村鄉(xiāng)高廟村

2025年01月-2025年03月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 22,466.44

其中：現(xiàn)金

銀行存款

22466.44

二、本期收入合計(jì)：

 1,033,551.83

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

補(bǔ)助收入

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

記0001

收鄉(xiāng)撥生太美超市補(bǔ)助資金

 5,000.00

縣級(jí)及縣級(jí)以上部門(mén)補(bǔ)助收入

記0001

收市衛(wèi)健委幫扶款

 30,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

記0001

收鄉(xiāng)撥組織基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)

 50,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

記0004

收市財(cái)政局撥村級(jí)補(bǔ)助款

 50,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

記0001

收鄉(xiāng)撥集體經(jīng)濟(jì)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)

 950.00

縣級(jí)及縣級(jí)以上部門(mén)補(bǔ)助收入

記0001

收城市建設(shè)項(xiàng)目中心幫扶款

 50,000.00

專項(xiàng)應(yīng)付款

耕地找回支出

記0002

收鄉(xiāng)撥耕地找回專項(xiàng)款

 447,100.00

土地復(fù)墾

記0005

收土地復(fù)墾服務(wù)費(fèi)

 200,000.00

應(yīng)收款

股份經(jīng)濟(jì)合作社

記0003

收還款（高廟合作社）

 190,000.00

應(yīng)付款

陳興國(guó)

記0006

收綠化亮化維護(hù)工程收綠化亮化維護(hù)工程質(zhì)保金（陳興國(guó)）質(zhì)保金（陳興國(guó)）

 3,020.00

熊尚兵

記0006

收趙沖土地復(fù)墾質(zhì)保金（熊尚兵）

 6,000.00

趙克祥

記0002

收黨務(wù)村務(wù)公開(kāi)存放室質(zhì)保金（趙克祥）

 1,440.00

其他收入

存款利息收入

記0001

收銀行存款利息

 41.83

三、本期支出合計(jì)：

 895,777.30

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

管理費(fèi)用

差旅費(fèi)

記0007

付村干部用車(chē)費(fèi)

 2,010.00

聘用人員工資

記0029

付村食堂燒飯人員工資

 7,500.00

管理人員工資及固定員工工資

記0030

付24年村級(jí)目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)

 30,000.00

水電費(fèi)

記0035

付村用電費(fèi)

 1,074.61

水電費(fèi)

記0035

付村用污水處理電費(fèi)

 239.06

辦公費(fèi)

記0036

付村購(gòu)辦公用品

 543.00

管理人員工資及固定員工工資

記0003

付村民組長(zhǎng)及網(wǎng)格員補(bǔ)貼

 4,495.00

管理人員工資及固定員工工資

記0004

付監(jiān)委會(huì)人員工資

 3,000.00

差旅費(fèi)

記0005

付村干部用車(chē)費(fèi)

 1,930.00

水電費(fèi)

記0006

付村用污水處理電費(fèi)

 247.87

水電費(fèi)

記0006

付村用污水處理電費(fèi)

 1,045.35

食堂支出

記0007

付村食堂支出

 2,620.90

管理人員工資及固定員工工資

記0004

付村干部工資

 16,980.00

其他管理費(fèi)用

記0006

付二輪延包臨時(shí)工工資

 1,820.00

食堂支出

記0008

付村食堂支出

 1,713.00

差旅費(fèi)

記0009

付村干部用車(chē)費(fèi)

 1,400.00

水電費(fèi)

記0010

付村用電費(fèi)

 959.31

水電費(fèi)

記0010

付村用污水處理電費(fèi)

 236.47

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0011

付村用電信費(fèi)

 1,500.00

辦公費(fèi)

記0012

付村購(gòu)辦公用品

 843.00

應(yīng)付款

董學(xué)德等人

記0008

付原欠款（董學(xué)德等人）

 15,315.00

董學(xué)德等人

記0009

董學(xué)德等人欠款打卡失敗退回

 -130.00

董學(xué)德等人

記0010

重新支付董學(xué)德等人欠款

 130.00

王建政等人

記0011

付原欠款（王建政等人）

 20,025.00

王建政等人

記0012

原欠款打卡失敗退回

 -1,575.00

王建政等人

記0013

重新支付王建政應(yīng)付款

 1,575.00

沈柏新等人

記0014

付原欠款（沈柏新等人）

 7,800.00

沈柏新等人

記0015

打卡失敗退回

 -1,690.00

沈柏新等人

記0016

重付原欠款（沈柏新等人）

 1,690.00

王建政等人

記0017

付原欠款（王建政等人）

 16,230.00

王建政等人

記0018

王建政應(yīng)付款打卡失敗退回

 -130.00

秦勝才等人

記0019

付原欠款（秦勝才等人）

 40,025.00

秦勝才等人

記0020

打卡失敗退回

 -450.00

秦勝才等人

記0021

重新支付秦勝才等人欠款

 450.00

廣德市盧村鄉(xiāng)良有建材經(jīng)營(yíng)部

記0022

付原欠款（盧村鄉(xiāng)良有建材）

 7,787.80

廣德市新杭鎮(zhèn)前勇基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)部

記0022

付原欠款（廣德市新杭鎮(zhèn)前勇基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)部）

 6,448.00

廣德市陳興農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)

記0022

付原欠款（陳興農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)）

 100,475.96

盧村鄉(xiāng)老段機(jī)械租賃服務(wù)部

記0002

付原欠款（老段機(jī)械）

 30,600.00

王建政等人

記0007

重付1月王建政等人代發(fā)失敗工資

 130.00

專項(xiàng)應(yīng)付款

耕地找回支出

記0023

付永農(nóng)整改挖機(jī)費(fèi)

 28,800.00

耕地找回支出

記0024

付永農(nóng)整改挖機(jī)費(fèi)

 34,000.00

土地復(fù)墾

記0025

付趙沖組土地復(fù)墾

 195,747.85

耕地找回支出

記0031

付耕地恢復(fù)青苗補(bǔ)償款

 80,200.00

耕地找回支出

記0032

付耕地找回青苗補(bǔ)償款

 150,715.00

耕地找回支出

記0033

耕地找回打卡失敗退回

 -3,465.00

耕地找回支出

記0034

重新支付耕地找回支出

 3,465.00

網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)

記0003

付村民組長(zhǎng)及網(wǎng)格員補(bǔ)貼

 9,255.00

文明實(shí)踐站

記0005

付文明實(shí)踐活動(dòng)支出

 2,400.00

在建工程

黨務(wù)公開(kāi)欄、物品存放室

記0026

付村黨務(wù)公開(kāi)欄、物品存放室建設(shè)工程款

 47,855.12

其他支出

村級(jí)道路支出

記0028

長(zhǎng)嶺組修山路購(gòu)涵管款

 6,930.00

其他

記0003

付安飲維修人員工資

 15,000.00

內(nèi)部往來(lái)

多付電費(fèi)

記0010

多付電費(fèi)

 10.00

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 160,240.97

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 160,240.97

財(cái)務(wù)主管：方輝

審核人：

制表人：方輝