財(cái)務(wù)公開表

編制單位：盧村鄉(xiāng)笄山村

2025年01月-2025年03月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 63,792.46

其中：現(xiàn)金

銀行存款

63792.46

二、本期收入合計(jì)：

 2,521,213.17

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號

摘要說明

金額

公積公益金

公積公益金

記0001

收合作社提取2024年公積公益金

 305,900.00

補(bǔ)助收入

縣級及縣級以上部門補(bǔ)助收入

記0002

收市總工會(huì)撥幫扶款

 50,000.00

縣級及縣級以上部門補(bǔ)助收入

記0002

收縣住建德經(jīng)濟(jì)技術(shù)服務(wù)部撥幫扶款

 50,000.00

縣級及縣級以上部門補(bǔ)助收入

記0002

收市財(cái)政局撥幫扶款

 80,000.00

縣級及縣級以上部門補(bǔ)助收入

記0002

收市財(cái)政局撥村級補(bǔ)助資金

 50,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入

記0003

收鄉(xiāng)撥生態(tài)美超市村級補(bǔ)助資金

 5,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入

記0003

收鄉(xiāng)撥村級組織基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)

 70,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入

記0004

收鄉(xiāng)撥美麗鄉(xiāng)村和“竹鄉(xiāng)畫廊”建設(shè)項(xiàng)目資金

 1,119,843.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入

記0007

收鄉(xiāng)撥公路建養(yǎng)補(bǔ)助

 50,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入

記0008

收鄉(xiāng)撥公路建養(yǎng)補(bǔ)助退回

 -50,000.00

專項(xiàng)應(yīng)付款

耕地找回支出

記0005

收鄉(xiāng)撥耕地找回、永農(nóng)整改資金

 40,600.00

短期借款

廣德中廣建筑工程有限公司

記0006

收廣德中廣建筑公司借款

 200,000.00

應(yīng)付款

廣德中廣建筑工程有限公司

記0019

村欠指日沖自然村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工程款

 549,843.55

其他收入

存款利息收入

記0001

收銀行一季度利息

 26.62

三、本期支出合計(jì)：

 2,487,943.40

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號

摘要說明

金額

管理費(fèi)用

管理人員工資及固定員工工資

記0009

直付后備干部、衛(wèi)計(jì)專干工資

 24,000.00

宣傳費(fèi)

記0010

直付村廣告宣傳制作費(fèi)

 1,180.75

宣傳費(fèi)

記0011

直付村廣告宣傳制作費(fèi)退回

 -1,180.75

宣傳費(fèi)

記0012

直付村廣告宣傳制作費(fèi)重付

 1,180.75

聘用人員工資

記0013

直付食堂燒飯人員工資

 21,600.00

管理人員工資及固定員工工資

記0014

直付監(jiān)委會(huì)成員工資

 3,000.00

食堂支出

記0015

付村食堂購菜支出

 4,115.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0016

付村辦公電信服務(wù)費(fèi)

 1,500.00

水電費(fèi)

記0017

付村辦公電費(fèi)

 1,395.94

水電費(fèi)

記0017

付村路燈、公廁等電費(fèi)

 1,988.04

辦公費(fèi)

記0018

付村辦公用品費(fèi)

 922.00

食堂支出

記0001

付村食堂購菜支出

 3,275.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0002

付村電信服務(wù)費(fèi)

 750.00

水電費(fèi)

記0003

付村辦公電費(fèi)

 1,263.08

水電費(fèi)

記0003

付村路燈、公廁等電費(fèi)

 2,213.71

辦公費(fèi)

記0002

直付購買打印紙

 3,200.00

食堂支出

記0003

付村食堂購菜支出

 2,558.00

水電費(fèi)

記0004

付村辦公電費(fèi)

 1,034.23

水電費(fèi)

記0004

付村路燈、公廁等電費(fèi)

 1,900.09

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0005

付村電信服務(wù)費(fèi)

 750.00

辦公費(fèi)

記0006

付村購買辦公用品

 953.00

在建工程

指日沖美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工程

記0019

直付指日沖自然村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工程款

 1,669,843.55

其他支出

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0020

直付環(huán)境整治清理清運(yùn)費(fèi)

 6,400.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0021

直付環(huán)境整治清理小工工資

 6,120.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0022

直付環(huán)境整治清理小工工資代發(fā)退回

 -500.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0023

直付環(huán)境整治清理小工工資代發(fā)重付

 500.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0024

直付環(huán)境整治清理小工工資陳景如退回

 -500.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0039

直付環(huán)境整治清理小工工資代發(fā)重付

 500.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0007

直付環(huán)境整治小工工資

 6,390.00

專項(xiàng)應(yīng)付款

選調(diào)生一次性安置費(fèi)

記0025

直付選調(diào)生一次性安置費(fèi)

 3,000.00

救急難資金

記0008

直付救急難互助資金發(fā)放支出

 500.00

應(yīng)付款

廣德市顧斌農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)

記0026

直付村原欠款（顧斌）

 100,000.00

廣德市顧斌農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)

記0026

直付村原欠款（顧斌）

 89,911.73

陳忠廣

記0027

直付村原欠款（陳忠廣）

 60,180.00

陳忠廣

記0027

直付村原欠款（陳忠廣）

 57,290.00

劉曉紅

記0028

直付村原欠款（劉曉紅）

 26,775.00

劉曉紅

記0028

直付村原欠款（劉曉紅）

 20,265.00

李世寨

記0029

直付村原欠款（李世寨）

 11,200.00

李世寨

記0029

直付村原欠款（李世寨）

 32,800.00

廣德市熊尚兵農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)

記0030

直付村原欠款（熊尚兵）

 46,208.28

李文章

記0030

直付村原欠款（李文章）

 12,000.00

李賢衛(wèi)

記0030

直付村原欠款（李賢衛(wèi)）

 22,000.00

盧村家美樂超市

記0031

直付村原欠款（家美樂超市）

 7,341.00

廣德縣盧村鄉(xiāng)張家大院農(nóng)莊

記0031

直付村原欠款（張家大院）

 14,800.00

廣德市廣仁建筑工程有限公司

記0032

直付村原欠款（廣德市廣仁建筑公司）

 100,000.00

肖興軍

記0033

直付村原欠款（肖興軍）

 47,520.00

肖興軍

記0034

直付村原欠款（肖興軍）退回

 -47,520.00

肖興軍

記0035

直付村原欠款（肖興軍）重付

 47,520.00

張恩華、徐國斌等人

記0036

直付村原欠款（張恩華等人）

 69,800.00

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 97,062.23

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 97,062.23

財(cái)務(wù)主管：方輝

審核人：

制表人：方輝