單位：元 

一、期初結存合計：

1595360.1

其中：現金

0

      銀行存款

1595360.1

二、本期收入合計：

1662958.09

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

應付款

2024年四季度政府借調村聘鎮用人員補貼（李光成、禹天樂）

33000.00

村級人員社保繳納單位承擔月度(1月、2月、3月）費用補貼

30659.00

2024年土地復墾補助款

441553.00

2024年下半年耕地找回補助款

420075.00

蘇皖天然氣管道用地及地面附屬物

352651.00

2024年高標農田建設項目管護資金

40000.00

長高征地補償款

107245.00

立新組修路村民贊助款

11500.00

采摘園路贊助款

20000.00

利息收入

利息收入

475.09

代發補助

代發工資

85800.00

幫扶款

廣德市社保中心

20000.00

廣德市自然資源規劃局

50000.00

市交運局補助農村公路建養資金

50000.00

三、本期支出合計：

1527575.6

會計科目

明細科目

摘要說明

應付工資

村聘人員工資支出

付村聘人員1季度工資支出

35400.00

借調人員工資支出

付借調人員1季度工資支出

19968.48

防疫工資

2024年動物防疫工資

2000.00

計生專干、鎮聘后備干部工資支出

付計生專干、鎮聘后備干部1季度工資支出

5280.8

小工工資支出

付小工工資支出

4720.00

管理費用

辦公費用

付村日常水電及電話費支出

4221.39

付村日常辦公支出

514

食堂

食堂支出

10100

社保費用

付百家廟村1季度職工社保繳納費用支出

34209.72

專項款

2024年土地復墾管護費用

26650.00

2024年土地復墾村民補償款

495030.00

蘇皖天然管道租地補償款

281999.00

2024年滅螺專項工程

19871.00

血防工程聯系費

500.00

陳家沖土地復墾補償款

231710.00

規范化器材采購（武裝民兵）

1245.00

其他

差旅費

用車費

7270.00

工程支出

工程審計費用合計

2680.65

工程質保金合計

94111

百家廟2024年汛期水毀維修工程

48222.16

百家廟村立新組村組道路路肩培土及村莊路碎石找平項目

19712.00

2024年公路養護費用

27000.00

其他支出

滅火器維修重裝

780.00

公廁維修費用

941.00

挖機平整費用

3210.00

敬老院慰問現金提取

2100.00

百徐路補償款

37800.00

原紅豆杉田租金

83729.40

2024年村民代表大會誤工補貼

11000.00

村民組長工資

15600.00

四、期末結存合計：

1730742.59

其中：現金

0

銀行存款

1730742.59