單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

2038436.31

其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

2038436.31

二、本期收入合計(jì)：

3320305.1

會計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

專項(xiàng)應(yīng)付款

千口村千峰路路燈安裝建設(shè)工程補(bǔ)助資金

561813.62

村級公益事業(yè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金（千口村前店組—中心村—前竹園組農(nóng)田灌溉溝渠建設(shè)工程（一標(biāo)段））

350000

千口村2024年下半年耕地找回相關(guān)補(bǔ)助款

519795

小型水利工程維修養(yǎng)護(hù)

30000

2024年土地復(fù)墾補(bǔ)助資金

778980

蘇皖天然氣管道用地及地面附屬物（預(yù)付資金）

802714

村級年度資金補(bǔ)助

50000

長高高速征地千口村集體補(bǔ)償款（Q2圖斑）

144943

鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入

村工作人員職工保險(xiǎn)費(fèi)用（1-3月）

31660.8

縣級及以上部門補(bǔ)助收入

市交運(yùn)局補(bǔ)助農(nóng)村公路建養(yǎng)資金

50000

利息收入

利息收入

398.68

三、本期支出合計(jì)：

3282137.26

會計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

應(yīng)付工資

食堂人員工資支出

付炊事人員工資12月-2月

3000

管理費(fèi)用

辦公費(fèi)用

付村電費(fèi)支出

19647.84

辦公費(fèi)用

廣告牌設(shè)計(jì)制作安裝費(fèi)用

680

辦公費(fèi)用

付村電話費(fèi)、寬帶費(fèi)費(fèi)用支出

700

辦公費(fèi)用

付村日常辦公費(fèi)用支出

2842

辦公費(fèi)用

付村日常生活支出

846

食堂

付村食堂支出12月-2月

7539

差旅費(fèi)

12月-2月用車費(fèi)

4230

保險(xiǎn)費(fèi)用

村工作人員職工保險(xiǎn)費(fèi)用

49026.12

專項(xiàng)應(yīng)付款

蘇皖天然氣管道建設(shè)補(bǔ)償款

262320

專項(xiàng)應(yīng)付款

下應(yīng)付款（千口村千峰路路燈安裝建設(shè)工程）

444813.62

專項(xiàng)應(yīng)付款

下應(yīng)付款（新杭鎮(zhèn)千口村2022年改廁工程質(zhì)保金）

2900

專項(xiàng)應(yīng)付款

下應(yīng)付款（新杭鎮(zhèn)千口村2022年第二批改廁工程質(zhì)保金）

1705

專項(xiàng)應(yīng)付款

2024千口村國家監(jiān)測圖斑補(bǔ)償款

33400

專項(xiàng)應(yīng)付款

2024年第二批“非農(nóng)化、非糧化”補(bǔ)償款

232320

專項(xiàng)應(yīng)付款

迎接退役軍人唐家偉返鄉(xiāng)購買鮮花支出

120

專項(xiàng)應(yīng)付款

千口村基礎(chǔ)設(shè)施修繕工程（黨員活動(dòng)室等）

2595

專項(xiàng)應(yīng)付款

千口村前店組-中心村-前竹園組農(nóng)田灌溉溝渠建設(shè)工程（一標(biāo)段）

350000

專項(xiàng)應(yīng)付款

土地復(fù)墾青苗補(bǔ)償款

613540

應(yīng)付款

下應(yīng)付款（千口村農(nóng)村生活污水治理工程質(zhì)保金）

66700

應(yīng)付款

下應(yīng)付款（千口村村部周邊環(huán)境整治工程質(zhì)保金）

1330

應(yīng)付款

下應(yīng)付款（千口村梨園組、前店組砂石路改造工程質(zhì)保金）

9600

應(yīng)付款

下應(yīng)付款（新杭鎮(zhèn)千口村梨園組環(huán)境整治工程款）

83344.76

應(yīng)付款

下應(yīng)付款（千口村中心村美化綠化提升工程質(zhì)保金）

8500

應(yīng)付款

下應(yīng)付款（新杭鎮(zhèn)千口村中心村道路白改黑工程）

150000

應(yīng)付款

下應(yīng)付款（千口村占家畈村民組環(huán)境整治工程款及質(zhì)保金）

65020.04

應(yīng)付款

下應(yīng)付款（千口村前竹園村民組環(huán)境整治工程款及質(zhì)保金）

68014.99

應(yīng)付款

下應(yīng)付款（千口村千峰路自來水管改建工程質(zhì)保金）

8455

應(yīng)付款

下應(yīng)付款（千口村中心村公共廁所新建及周圍亮化工程質(zhì)保金）

8460

應(yīng)付款

下應(yīng)付款（千口村前店鳳凰山道路硬化工程質(zhì)保金）

8600

應(yīng)付款

下應(yīng)付款（千口村街道提升工程質(zhì)保金）

8300

應(yīng)付款

下應(yīng)付款（新杭鎮(zhèn)千口村美麗鄉(xiāng)村人文廣場公園修建工程質(zhì)保金）

8600

應(yīng)付款

下應(yīng)付款（千口村中心村環(huán)境綜合治理工程質(zhì)保金）

8300

應(yīng)付款

下應(yīng)付款（千口村千峰路村民組環(huán)境整治工程款）

60000

應(yīng)付款

下應(yīng)付款（千口村西卡組人飲蓄水池修建工程款及質(zhì)保金）

50673.06

應(yīng)付款

下應(yīng)付款（千口村塘壩清淤工程款及質(zhì)保金）

70727.36

應(yīng)付款

下應(yīng)付款（新杭鎮(zhèn)千口村西卡組環(huán)境整治工程款）

200000

應(yīng)付款

下應(yīng)付款（千口村塑膠籃球場建設(shè)工程款）

100000

應(yīng)付款

下應(yīng)付款（新杭鎮(zhèn)千口村中心村道路白改黑工程）

100000

應(yīng)付款

下應(yīng)付款(千口村雅雀卡溢流壩建設(shè)工程質(zhì)保金）

8131

應(yīng)付款

下應(yīng)付款（新杭鎮(zhèn)千口村水毀修復(fù)工程款）

4051.86

應(yīng)付款

下應(yīng)付款（千口村五峰河道水毀修復(fù)工程質(zhì)保金）

1500

應(yīng)付款

下應(yīng)付款（千口村前店西集園橋擴(kuò)寬加固工程質(zhì)保金）

1435

應(yīng)付款

下應(yīng)付款（千口村中心村柴火棚新建工程質(zhì)保金）

850

應(yīng)付款

老年活動(dòng)室房租費(fèi)（2024.3.1-2025.3.1）

5000

應(yīng)付款

下應(yīng)付款（新杭鎮(zhèn)千口村銀杏文體廣場提升工程質(zhì)保金）

8500

應(yīng)付款

下應(yīng)付款（千口村陳上沖村民組環(huán)境整治工程款及質(zhì)保金）

50044.5

其他

零散挖機(jī)費(fèi)用支出

19000

維修費(fèi)

自來水維修材料費(fèi)用支出

629

其他

審計(jì)費(fèi)

5532.22

環(huán)境衛(wèi)生清理支出

小工支出

3200

其他

千口村氛圍燈安裝工程

19470

其他

千口村村部公示欄制作安裝工程

11270

其他

村組干部例會會議誤工補(bǔ)助（2025.2.17）

750

工程款

千口村天目橋涵洞及砂石路面建設(shè)工程

25923.89

四、期末結(jié)存合計(jì)：

2076604.15

其中：現(xiàn)金

0

銀行存款

2076604.15