財務公開表

編制單位：盧村鄉石獅村

2024年10月-2024年12月

單位：元

一、期初結存合計：

 116,778.84

其中：現金

銀行存款

116778.84

二、本期收入合計：

 823,730.97

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

專項應付款

救急難

收救急難互助社資金

 10,000.00

優化生育服務資金

收鄉撥優化生育政策服務資金

 2,400.00

自然災害救災資金

收鄉撥自然災害救災資金

 3,500.00

楊山組擋墻維修工程款

收鄉撥公共設施運行維護費（楊山組擋墻維修工程款）

 40,000.00

老有所學

收鄉撥“老有所學”經費

 4,500.00

石獅主干道綠化管護工程

收鄉撥石獅主干道綠化管護工程款（農村公共設施）

 60,000.00

楊山組人居環境建設點工程

收鄉撥楊山組人居環境建設點工程款

 200,000.00

葉務橋省級和美麗鄉村建設工程

收鄉撥葉務橋省級和美鄉村項目

 400,000.00

老年協會

收民政局撥老年協會工作經費

 5,000.00

居家養老

收民政局撥幸福院運營補助

 30,000.00

應付款

張載慶

收拉絲廠改廁質保金（張載慶）

 900.00

張載慶

楊山檔墻維修工程質保金（張載慶）

 1,350.00

廣德市林宏建設工程有限公司

收林宏建設工程有限公司質保金（省級和美鄉村完善工程）

 2,800.00

蔡金林

欠石獅村主干道綠化管護工程款

 31,287.82

補助收入

鄉鎮級補助收入

收鄉撥集體經濟績效獎勵

 2,950.00

鄉鎮級補助收入

收鄉撥地質災害防治款

 9,000.00

縣級及縣級以上部門補助收入

收農業農村局幫扶款

 20,000.00

其他收入

存款利息收入

收銀行存款利息

 43.15

三、本期支出合計：

 310,294.78

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

管理費用

水電費

付村用電費

 564.23

水電費

付村用路燈電費

 57.10

網絡通訊費

付村用電信費

 879.00

食堂支出

付村食堂購菜款

 4,030.20

差旅費

付村干部用車費

 1,830.00

水電費

付村用電費

 598.61

網絡通訊費

付村用電信費

 879.00

水電費

付村用路燈電費

 31.61

食堂支出

付村食堂支出

 4,245.40

差旅費

付村干部用車費

 1,710.00

辦公費

付村購辦公用品

 927.00

聘用人員工資

付燒飯人員工資

 16,500.00

管理人員工資及固定員工工資

付村干部工資

 18,000.00

差旅費

付村干部用車費

 1,980.00

水電費

付村用路燈電費

 57.36

辦公費

付村用電費

 1,104.11

網絡通訊費

付村用電信費

 879.00

專項應付款

文明創建考核獎

付文明創建考核獎

 8,000.00

網格員工作經費

付網格員工資

 9,060.00

網格員工作經費

網格員工資打卡失敗退回

 -670.00

網格員工作經費

重新支付網格員工資

 670.00

優化生育服務資金

付村購計生特扶慰問品

 1,800.00

應付款

張載慶

付原欠款（張載慶）

 44,724.34

廣德市潘聯合農村工匠服務隊

付原欠款（潘聯合）

 100,000.00

其他支出

其他支出

付村購水管

 650.00

其他支出

民兵營購貨架

 500.00

村級道路支出

欠石獅村主干道綠化管護工程款

 91,287.82

四、期末結存合計：

 630,215.03

其中：現金

銀行存款

 630,215.03

財務主管：方輝

審核人：

制表人：方輝