財務公開表

編制單位：盧村鄉甘溪村

2024年10月-2024年12月

單位：元

一、期初結存合計：

 199,415.93

其中：現金

銀行存款

199415.93

二、本期收入合計：

 4,127,182.91

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

專項應付款

優化生育政策服務資金

收鄉撥優化生育政策服務資金

 2,200.00

自然災害救火資金

收鄉撥自然災害救火資金

 4,000.00

以竹代塑展示中心裝修裝飾項目

收林業發展中心撥以竹代塑展示中心裝修裝飾項目

 465,638.62

老有所學

收鄉撥老有所學行動經費

 4,500.00

老年協會

收市民政局撥老年協會工作經費

 2,000.00

應急救災

收鄉撥地質災害防治專項資金

 19,000.00

選調生一次性安置費

收市委組織部撥選調生一次性安置費

 3,000.00

農村公共設施運行維護

收鄉撥農村公共設施運行維護

 28,500.00

新時代文明實踐活動補助

收宣城市委宣傳部撥文明實踐所站大比武活動費用

 20,000.00

康養村沿線綠化維護工程

收鄉撥康養村沿線綠化維護工程款

 200,000.00

盧湖竹海旅游度假區創建專項資金

收鄉撥盧湖竹海旅游度假區創建專項資金

 45,410.00

和美鄉村精品示范村補助資金

收鄉撥和美鄉村精品示范村補助資金

 2,139,837.02

養老服務站提升改造項目

收市民政局撥養老服務站提升改造項目款

 349,000.00

應付款

司晨設計集團有限公司包河分公司

收司晨設計公司人居環境微改造、精提升履約保證金

 3,000.00

廣德市羅再林農村工匠服務隊

收鄉撥后井口河道治理工程質保金

 8,400.00

廣德市郭偉農村工匠服務隊

收太陽山自然村整治項目質保金

 6,300.00

安徽廣建建設有限公司

收康養民宿建設工程質保金

 135,642.45

廣德市盧村鄉馬立農村工匠服務隊

收芮家邊徽派公廁建設質保金

 2,800.00

廣德拓步廣告裝飾有限公司

收盧湖竹海旅游度假區質保金

 1,400.00

廣德拓步廣告裝飾有限公司

收以竹代塑展示中心裝修裝飾工程質保金

 15,530.00

安徽木石建設有限公司

村欠以竹代塑展示中心裝修裝飾項目工程款

 51,737.63

其他收入

存款利息收入

收銀行四季度利息

 102.19

補助收入

縣級及縣級以上部門補助收入

收市城鄉建設局撥幫扶款

 50,000.00

縣級及縣級以上部門補助收入

收市委組織部撥選派干部工作經費

 100,000.00

縣級及縣級以上部門補助收入

收市委統站工作部撥幫扶款

 50,000.00

縣級及縣級以上部門補助收入

收市科學技術局撥科技特派員支持鄉村振興工作經費

 30,000.00

縣級及縣級以上部門補助收入

收市農業農村局撥和美鄉村賽馬考核獎補資金

 200,000.00

縣級及縣級以上部門補助收入

收市文化和旅游局撥全域旅游公共服務提升建設補助

 20,000.00

縣級及縣級以上部門補助收入

收市林業發展中心撥公益林提標資金

 4,185.00

縣級及縣級以上部門補助收入

收市林業發展中心撥以竹代塑產業發展資金

 30,000.00

縣級及縣級以上部門補助收入

收盧村水庫工程管理處撥水源地保護工作經費

 15,000.00

縣級及縣級以上部門補助收入

收鄉撥創建全國文明典范城市相關工作經費

 20,000.00

縣級及縣級以上部門補助收入

收鄉撥旅游發展基金補助款

 100,000.00

三、本期支出合計：

 2,853,902.66

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

管理費用

食堂支出

直付食堂購菜支出

 4,364.10

維修費

直付村維修飲水機費用

 510.00

水電費

付村辦公電費

 1,837.26

水電費

付村路燈等電費

 409.18

食堂支出

直付食堂購菜支出

 4,180.70

辦公費

直付顯示屏維修費用

 845.00

辦公費

直付顯示屏維修費用退回

 -845.00

辦公費

直付村購買礦泉水支出

 2,761.20

網絡通訊費

付村電信服務費

 1,816.00

水電費

付村辦公電費

 925.94

水電費

付村路燈等電費

 473.87

辦公費

直付11月份維修顯示屏費用退回重付

 845.00

食堂支出

直付食堂購菜支出

 4,380.20

其他管理費用

直付村古法藍染非遺工作室設計費

 17,000.00

水電費

付村辦公電費

 932.97

水電費

付村路燈電費

 498.96

專項應付款

耕地找回支出

直付揚子鱷圖斑整改小工工資

 3,900.00

新時代文明實踐活動補助

直付文明實踐活動購物支出

 1,530.00

康養基地項目

直付康養村建設拆除鋼棚等補償款

 3,920.00

耕地找回支出

直付村耕地找回苗木補償款

 29,180.00

養老服務站提升改造項目

直付村養老應用推廣裝修裝飾工程設計費

 48,500.00

以竹代塑展示中心裝修裝飾項目

直付以竹代塑展示中心裝修裝飾項目工程款

 517,376.25

盧湖竹海旅游度假區創建專項資金

直付盧湖竹海旅游度假區項目工程款

 45,410.00

康養基地項目

直付康養村湯家邊排房租金

 69,000.00

康養基地項目

直付康養村湯家邊排房租金退回

 -18,000.00

康養基地項目

直付康養村湯家邊排房租金重付

 12,000.00

查違控違

直付查違拆違考核獎金支出

 8,000.00

“救急難”資金

直付救急難互助社補助

 1,000.00

應付款

楊靖、李靜等人

9  直付村原欠款（楊靖）退回重付

 540.00

廣德盧村鄉春上廣告經營部

直付村原欠款（廣德盧村鄉春上廣告牌經營部）

 7,075.00

楊太珍、郭光銀等人

直付村原欠款（郭光銀等人）

 6,165.00

楊太珍、郭光銀等人

  直付村原欠款（郭光銀等人）賬號錯退回

 -120.00

黎其祥、湯祖文等人

直付村原欠款（黎其祥、湯祖文等人）

 12,435.00

黎其祥、湯祖文等人

直付村原欠款（黎其祥、湯祖文等人）退回

 -375.00

安徽廣建建設有限公司

直付村原欠款（安徽廣建公司）

 520,899.65

安徽擎豐建設工程有限公司

直付村原欠款（安徽擎豐建設工程有限公司）

 15,000.00

廣德澤程廣告工程有限公司

直付村原欠款（廣德澤程廣告公司）

 415,501.21

廣德市湯氏建材經營部

直付村原欠款（湯氏建材經營部）

 1,840.00

廣德市潘聯合農村工匠服務隊

直付村原欠款（潘聯合農村工匠）

 320,695.39

廣德市郭偉農村工匠服務隊

直付村原欠款（郭偉農村工匠）

 302,145.90

廣德市盧村鄉馬立農村工匠服務隊

直付村原欠款（馬立農村工匠）

 95,794.87

在建工程

芮家邊徽派公廁

直付芮家邊徽派公廁建設工程款

 92,461.01

其他支出

村級道路支出

直付村修路購材料

 1,093.00

應收款

廣德市盧村鄉高廟村股份經濟合作社

直付高廟村股份合作社借款

 200,000.00

短期借款

甘溪村股份經濟合作社

直付村原欠款（甘溪村股份合作社）

 100,000.00

四、期末結存合計：

 1,472,696.18

其中：現金

銀行存款

 1,472,696.18

財務主管：方輝

審核人：

制表人：方輝