財務公開表

編制單位：盧村鄉中明社區

2024年10月-2024年12月

單位：元

一、期初結存合計：

 44,257.43

其中：現金

銀行存款

44257.43

二、本期收入合計：

 744,862.48

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

專項應付款

優化生育政策服務資金

收鄉撥優化生育政策服務項目資金

 1,200.00

應急救災

收鄉撥自然災害救災資金

 2,500.00

2024年農業防災救災資金

收鄉撥2024年農業防災救災資金

 6,400.00

衛生院危橋拆除及河堤護坡項目

收鄉撥衛生院危橋拆除及河堤護坡項目款

 35,000.00

老年協會

收市民政局撥老年協會工作經費

 5,000.00

居家養老

收市民政局撥養老服務中心運營補助

 15,000.00

老有所學

收鄉撥老有所學活動專項款

 4,500.00

應急救災

收鄉撥地質災害防治專項資金

 2,000.00

盧湖竹海旅游度假區創建專項資金

收鄉撥盧湖竹海旅游度假區創建專項資金

 49,825.00

社區綠化、亮化維護工程

收鄉撥社區綠化、亮化維護工程

 188,986.03

竹鄉畫廊支出

收鄉撥竹鄉畫廊美麗公路盧村段微改造、精提升工程款

 100,000.00

人居環境

收鄉撥中姚組重點自然村人居環境整治項目

 200,000.00

十五里店自然村人居環境整治提升工程資金

紅沖6月份2號憑證收鄉撥十五里店自然村人居環境整治提升工程資金

 -200,000.00

人居環境

更正6月份2號憑證收鄉撥十五里店自然村人居環境整治提升工程資金

 200,000.00

公積公益金

公積公益金

收提取合作社公積公益金

 50,000.00

補助收入

縣級及縣級以上部門補助收入

收林業發展中心撥公益林及提標費用

 1,752.52

縣級及縣級以上部門補助收入

收市商務局撥幫扶款

 50,000.00

縣級及縣級以上部門補助收入

收市林業發展中心撥公益林及提標費

 3,000.00

鄉鎮級補助收入

收鄉撥2023年高標準農田管護費

 20,000.00

應付款

劉志誠

收劉志誠衛生院危橋拆除質保金

 1,100.00

廣德市鄭國成農村工匠服務隊

收綠化、亮化維護工程質保金

 5,670.00

廣德拓步廣告裝飾有限公司

收盧村竹海旅游度假區工程質保金

 1,500.00

安徽諾方渣土運輸有限公司

收趙家邊耕植土回填項目質保金

 1,400.00

其他收入

存款利息收入

收銀行四季度利息

 28.93

三、本期支出合計：

 637,186.32

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

其他支出

其他支出

直付龍口段護坡整治用地青苗補償款

 7,480.00

其他支出

直付龍口段護坡整治用地青苗補償款（賬號錯退回）

 -700.00

其他支出

直付龍口段護坡整治用地青苗補償款（賬號錯退回重付）

 700.00

其他支出

付社區零星購水電材料等支出

 1,467.00

村級道路支出

付社區購路口廣角鏡

 348.20

其他支出

直付無量溪河綜合整治田村橋山觀組補償款

 34,210.00

其他支出

直付無量溪河綜合整治田村橋田村組補償款

 34,210.00

村級道路支出

直付無量溪可進組道路墊路車費

 2,000.00

村級道路支出

直付無量溪可進組道路墊路挖機費

 3,360.00

村級道路支出

直付無量溪可進組道路墊路車費

 2,000.00

村級道路支出

直付無量溪可進組道路墊路挖機費

 2,720.00

其他支出

直付竹鄉畫廊驛站房屋租金

 5,000.00

防災搶險支出

付社區民兵購器材款

 1,485.00

防災搶險支出

付社區消防站購物品架支出

 500.00

其他支出

付自來水增壓泵更換配件支出

 120.00

專項應付款

耕地找回

直付耕地保護挖機費

 1,000.00

2024年農業防災救災資金

直付2024年農業生產救災資金

 6,400.00

優化生育政策服務資金

付社區慰問優化生育購慰問品

 668.00

“救急難”資金

直付社區救急難互助社救助金

 3,100.00

“救急難”資金

直付社區救急難互助社救助金退回

 -1,500.00

“救急難”資金

直付社區救急難互助社救助金重付

 1,500.00

社區綠化、亮化維護工程

直付社區綠化、亮化維護工程款

 188,986.03

盧湖竹海旅游度假區創建專項資金

直付盧湖竹海旅游度假區項目款

 49,825.00

網格員工作經費

直付社區網格員2023年度工作經費

 14,670.00

網格員工作經費

直付社區網格員2023年度工作經費退回

 -450.00

網格員工作經費

直付社區網格員2023年度工作經費重付

 450.00

耕地找回

直付社區耕地保護車輛拖運費

 1,500.00

耕地找回

直付社區耕地保護車輛拖運費

 6,000.00

耕地找回

直付社區耕地保護挖機費

 30,260.00

耕地找回

直付社區耕地保護挖機費

 4,830.00

耕地找回

直付社區耕地保護挖機費

 7,560.00

耕地找回

直付社區耕地保護挖機費

 23,280.00

耕地找回

直付社區趙家邊耕植土回填項目工程款

 45,347.64

管理費用

食堂支出

付食堂購菜及調料等支出

 3,312.30

網絡通訊費

付辦公電信服務費

 1,000.00

水電費

付社區辦公水費

 132.00

水電費

付社區辦公電費

 2,343.01

水電費

付社區農排水等電費

 1,936.23

辦公費

付社區購買辦公日用品

 1,080.00

食堂支出

直付社區食堂購菜等支出

 3,135.00

網絡通訊費

付社區電信服務費

 1,000.00

水電費

付社區辦公電費

 666.31

水電費

付社區農排水等電費

 686.18

會議費

直付社區四季度村組干部例會會務費

 1,900.00

食堂支出

付食堂購菜支出

 3,390.60

網絡通訊費

付社區電信服務費

 1,000.00

水電費

付社區辦公電費

 705.82

水電費

付社區農排水等電費

 624.12

應付款

安徽戈維建筑工程有限公司

直付社區原欠款（安徽戈維建筑公司）

 100,000.00

劉志誠

直付社區原欠款（劉志誠）

 35,947.88

四、期末結存合計：

 151,933.59

其中：現金

銀行存款

 151,933.59

財務主管：方輝

審核人：

制表人：方輝